ارتفعت أرقام الوظائف المستحدثة الأمريكية دون القطاع الزراعي بمقدار 199 ألف وظيفة وانخفضت نسبة البطالة إلى 3.70% مع بقاء معدلات الأجور ثابتة دون تغيير. ولقد أظهرت التقارير أن توازنا في معدلات طلبات البطالة والوظائف المستحدثة حصل، وأن هذا التوازن مستمر.

 وما زال قطاع الخدمات الأمريكي يحافظ على توسعه ولقد واصلت عوائد السندات التراجع من أعلى مستوى لها دون أسعر منتصف أكتوبر. والتوقعات تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيبقي على أسعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 5.25-5.5%. مع نهاية العام ستكون هذه المرة الثالثة التي يبقي فيها لفيدرالي الأمريكي أسعلار الفائدة دون تغيير، وهذا يعني أن أسعار الفائدة قد وصلت القمة، وأن الاجتماعات القادمة ستحمل محادثات احتمال أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بتخفيض الفائدة. إن الرؤيا ستصبح أوضح بعد ظهور بيانات التضخم الأسبوع الجاري.

أضافة إلى اجتماع الفيدرالي الأمريكي سيكون هناك العديد من اجتماعات البنوك المركزية السويسرية والبريطانية و الأوروبية الذي سيقرر على ابقاء الفائدة الحالية دون تغيير وأن المركزي الأوروبي سيلتزم الحياد على المدى القريب. يأتي كل هذا بسب الهبوط الحاد في التضخم، وأن الوقت القريب بالبدء بتخفيض الفائدة 5 مرت على الأقل بمعدل 140 نقطة ستبدأ بالربع الأول من عام 2024.

ولقد تسببت الصراعات الجيوسياسية في تقلب أسعار الطاقة والغذاء خلال القسم الأعظم من الأشهر الأربعة والعشرين الماضية، ورغم استمرار الأحداث الجيوسياسية، فإن اختلال التوازن بين العرض والطلب يخلق تقلبات جديدة، وخاصة بالنسبة لأسعار النفط.

وانخفضت قيمة الشيكل الإسرائيلي منذ بداية عام 2022 متأثرة  بهبوط الأسهم الأمريكة، في عام 2023 تواصل الانخفاض بسبب التعديلات القضائية والمظاهرات بالشارع الإسرائيلي   وأخيرا إلى الحرب التي دفعته إلى الانخفاض إلى مستوى %4.08 أي ما نسبته 30%. وأن الشيكل الإسرائيلي مازال يعاني من آثار الحرب ما لبث إلى قوة الشيكل وتراجع الدولار إلى حاجز 3.70 أي ما نسبته 9. 0% عن أدنى مستوى بعد تأثره ببرنامج البنك الأمركزي. وأن الشيكل لازال يقاوم رغم ما خسره من قيمته عند هذا المستوى رغم أن التوقعات تشير أن الشيكل سيعاود الضعف أمام الدولار. 

الأرقام الاقتصادية لهذا الأسبوع

الإثنين: مزاد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات، توقعات التضخم للمستهلك الأمريكية، إنتاج الصناعي (سنويا) التركي، الأمريكية حديث ماكول من البنك المركزي الأوروبي. الثلاثاء،  معدل التغير في البطالة البريطاني، مؤشر ZEW الألماني للتوقعات الإقتصادية، مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الأمريكي، مزاد السندات الأمريكية لمدة 30 سنة. الأربعاء: الناتج الإجمالي المحلي البريطاني، الإنتاج الصناعي البريطاني، العرض النقدي الصيني، قرار الفائدة الصادر عن البنك الفديرالي الأمريكي، الميزان التجاري الإسرائيلي. الخميس: مؤشر أسعار المنتجين السويسري، قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي السويسري، قرار الفائدة الصادر عن بنك إنجلترا المركزي، قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأوروبي، طلبات إعانة البطالة، مبيعات التجزئة الأمريكية، خطاب لإجارد محافظ ECB. الجمعة، مؤشر أسعار المستهلكين الإسرائيلي، معدل البطالة الصيني، مؤشر أسعار مبيعات الجملة الألمانية، مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأوروبي، مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي.

التحليل الفني: (المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة أحداث كبيرة)

الدولار الأمريكي 
الاتجاه العام لمؤشر الدولار تحول إلى الصاعد، بعد أن تمكن السعر من تشكيل قاع سعري عند نقطة الدعم القوي 102.50 ما نسبته 61.8% فيبوناتشي من مستوى 99.6-107.30 عند مستوى 102.50، في حال اختراق حاجز 104.20 يكون الهدف التالي عند معدل السعر لمدة 55 يوم 104.80.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 103.1، مستوى مقاومة ثاني 102.5، مستوى مقاومة ثالث 100.80.
مستوى مقاومة أول 104.20، مستوى دعم ثاني 104.80، مستوى دعم ثالث 106.50.

اليورو الأوروبي
ارتد زوج اليورو دولار بعد أن سجل قمة طويلة المدى عند 1.1015، أدى اختراق السعر نقطة الدعم القوية 1.0820 إلى التراجع وأغلق السعر عند معدل 55 يوم 1.0760، والتوقعات تشير  في حالة الاختراق القوي لهذه النقطة يستمر السعر في التراجع واختبار مستويات 1.045، ما في حالة الاختراق لنقطة 1.0820 سيكون الاتجاه العام غير واضح. 

 مستويات الدعم والمقاومة: 
مستوى دعم أول 1.0760، مستوى دعم ثاني 1.0620، مستوى دعم ثالث 1.0450.
مستوى مقاومة أول 1.082، مستوى مقاومة ثاني 1.1015، مستوى مقاومة ثالث 1.1270.

الشيكل الإسرائيلي
توقفت أسعار الدولار الشيكل عن الانخفاض عند مستوى معدل الأسعار لمدة 200 يوم، ومستوى 38.2% فيبوناتشي من الارتفاع الطويل من 3.05- 4.08 عند 3.685 ونجح توقف السعر عن الهبوط بعد ملامسة خط القناة الصاعدة على المدى الأسبوعي، مع احتمالية ارتداد السعر إلى مستوى 23.6 % عند 3.79 من نقطة 4.08 – 3.70 في حالة اختراق حاجز 3.75.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 3.68، مستوى دعم ثاني 3.62، مستوى دعم ثالث 3.57.
مستوى مقاومة أول 3.750، مستوى مقاومة ثاني 3.79، مستوى مقاومة ثالث 3.81.

الذهب 
انخفضت أسعار الذهب بشكل ملحوظ بما يعادل 150 دولار في يوم واحد بعد أن وصل السعر إلى أعلى نقطة له على الاطلاق عند 2150 في محاول الثبات فوق مستوى 2080، وقد أغلق السعر تحت نقط المقاومة الثانوية 2009، وهذا مؤشر إلى مزيد من التراجع إلى معدل الأسعار لمدة 200 يوم عند 1950. 

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1992، مستوى دعم ثاني 1950، مستوى دعم ثالث1925 .
مستوى مقاومة أول 2009، مستوى مقاومة ثاني 2032، مستوى مقاومة ثالث 2049.

الفضة 
ارتدت الفضة بشكل قوي من مستوى المقاومة عند 25.8، وهذا السعر يشكل قمة ابريل ومايو الماضي، وانعكس السعر بموجة ثلاثية قد تصل إلى نقطة الانطلاق فوق مستوى 22.10،  وأن الإغلاق الحالي عند 23.00 إغلاق سلبي ويدفع إلى المزيد من التراجع، وهذا التراجع يأتي نتيجة اقتراب نهاية العام وإغلاق المراكز عند مستويات مرتفعة. 

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 23.00، مستوى دعم ثاني 22.25، مستوى دعم ثالث 20.80.
مستوى مقاومة أول 23.5، مستوى مقاومة ثاني 24.40، مستوى مقاومة ثالث 25.8.

النفط 
تراجعت أسعار النفط من عند أعلى مستوى 78.40 دولار لتشكل قمة سعرية طويلة المدى، واصلت الأسعار التراجع إلى معدل الأسعار لمدة 200 أسبوع عند 70.40، وأن الأسعار ما زالت تتعرض لزخم هبوطي ستضغط على السعر للهبوط إلى نقطة الدعم 67.30 وتكوين فرصة للشراء مع وجود نقطة 74.3 نقطة مقاومة قوية في حال الارتداد.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 70.40، مستوى دعم ثاني 69.03، مستوى دعم ثالث 65.50.
مستوى مقاومة أول 74.30، مستوى مقاومة ثاني 78.40، مستوى مقاومة ثالث 79.80.

اخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو الالتزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك اي منفعة اقتصادية و/او المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني اي مسؤولية قانونية ناتجه عن ذلك كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن اي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.