ارتفع الدولار مقابل اليورو يوم الجمعة بعد أن أدت بيانات النشاط التجاري السيئة من جميع أنحاء العالم إلى توتر معنويات المخاطرة، كما زادت التعليقات المتشددة من البنوك المركزية من الضغط على العملات ذات المخاطر العالية.

تراجعت أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر في يونيو مع تراجع نمو الخدمات لأول مرة هذا العام وتعمق الانكماش في قطاع التصنيع، حسبما أظهرت بيانات مسح تمت مراقبتها عن كثب يوم الجمعة.

ومع ذلك، فإن الصورة العامة تشير إلى أن النمو الاقتصادي للولايات المتحدة قد ارتفع إلى حد ما في الربع الثاني حتى مع استمرار المخاوف من أن الزيادات الشديدة في سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي خلال العام الماضي ستؤدي إلى الركود.

وأظهرت بيانات في وقت سابق من الجلسة أن نمو الأعمال في منطقة اليورو قد توقف عمليا في يونيو حزيران. تعمق التباطؤ في التصنيع، في حين أن النشاط في قطاع الخدمات المهيمن في الكتلة بالكاد توسع، حيث انخفض الطلب الإجمالي للمرة الأولى منذ يناير.

قال بيبان راي، رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية في CIBC Capital Markets في أمريكا الشمالية: "بدأنا نرى إشارات من الشركات بأن الطلب بدأ في التراجع على الهامش، وهذا يؤدي إلى إعادة معايرة التوقعات لما سيكون عليه الإنتاج المستقبلي". وأضاف راي: "أعتقد أن القلق بشأن التوقعات المستقبلية يلقي بثقله على الرغبة في المخاطرة في الوقت الحالي، والدولار يلجأ إلى حد ما إلى محاولة الخروج من ذلك".

وصلت بيانات يوم الجمعة بعد مفاجآت رفع أسعار الفائدة والتعليقات المتشددة من البنوك المركزية على مستوى العالم والتي جددت مخاوف السوق من أن صانعي السياسة يجب أن يذهبوا أكثر في تشديد السياسة لترويض التضخم، حتى مع خطر دفع اقتصاداتهم إلى الركود.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس إن البنك المركزي سيحرك أسعار الفائدة "بوتيرة دقيقة" من هنا، لكنه استبعد إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة "في أي وقت قريب".

أصبحت التقلبات الحادة في أسعار صرف الشيكل هي القاعدة في الأشهر القليلة الماضية. فمنذ بداية العام، تراجعت العملة الإسرائيلية بنسبة 6٪ مقابل اليورو وبنسبة 3٪ مقابل الدولار الأمريكي.

يقول كبير الاقتصاديين في بيت الاستثمار IBI، رافي غوزلان، "الشيكل حساس للغاية للتطورات في تشريعات النظام القانوني. وقد أدت التصريحات بأن التشريع سوف يمضي قدمًا دون إجماع إلى زيادة فورية في علاوة المخاطرة ، والتي سرعان ما تتجسد في سوق الصرف الأجنبي. قد يكون لتدهور الوضع الأمني في الأيام القليلة الماضية تأثير أيضًا. ضعف الشيكل هذا الأسبوع حتى مقابل الدولار، على الرغم من ضعف الدولار في الأسواق العالمية. الضعف أمام اليورو هو أكثر حدة ، حيث بلغت ما يقرب من 3٪ خلال الأسبوع الماضي ".

الارقام الاقتصادية لهذا الأسبوع: الثلاثاء، طلبات السلع المعمرة، ومؤشر ثقة المستهلك، وتصاريح البناء ومبيعات المنازل الامريكية. الاربعاء، حديث رئيس مجلس الاحتياطي الامريكي جيروم بأول، ومخزون النفط الخام الأمريكي. الخميس، حديث رئيس مجلس الاحتياطي الامريكي جيروم باول، الناتج الاجمالي المحلي، ومعدلات الشكاوى من البطالة الامريكي، ومؤشر اسعار المستهلكين الألماني. الجمعة، الناتج الاجمالي المحلي البريطاني، ومؤشر اسعار المستهلكين الاوروبي، ومؤشر اسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكي .

التحليل الفني: (المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)

الدولار الامريكي 
استسلم سعر المؤشر أمام تشكيل مستوى 101.50 لدعم إضافي قوي ليجبره ذلك على تأجيل الهجوم السلبي والبدء بتفعيل المسار التصحيحي الصاعد لنلاحظ اندفاعه حاليا فوق 102.50. التوقعات ترجح استمرار التذبذب فوق هذا الدعم وبخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع. استئناف السعر للمحاولات الإيجابية ليحاول اختبار الحاجز الإضافي الممتد نحو 103.30 ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا المستوى بتحديد الاتجاه العام لتداولات الفترة القادمة.

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 102.30، مستوى دعم ثاني 101.60، مستوى دعم ثالث ،100.80.
مستوى مقاومة أول  102.75، مستوى مقاومة ثاني 103.30، مستوى مقاومة ثالث 103.80.

اليورو 
لم يتمكن زوج اليورو مقابل الدولار من اختراق حاجز 1.1000، ليرتد هبوطاً بشكل ملحوظ ويهبط دون مستوى الدعم المحوري 1.0940 ، ليقدم إشارات على التحول إلى الانخفاض على المدى اللحظي. وبالتالي، التوقعات ترجح أن نشهد تداولات سلبية، والهدف الرئيسي يتمثل بالثبات دون مستوى 1.0860، مع ضرورة مراقبة السعر عند هذا المستوى، نظراً لأهميته في تحديد مصير الاتجاه التالي. بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن الفشل بتأكيد كسر 1.0940 سيقود السعر للتعافي واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول  1.0860، مستوى دعم ثاني  1.0810، مستوى دعم ثالث 1.0745.
مستوى مقاومة أول  1.0940، مستوى مقاومة ثاني 1.1000، مستوى مقاومة ثالث 1.1075 .

الشيكل الاسرائيلي
كما التوقعات في تحليل الاسبوع الماضي، ارتفع السعر واختبر مستويات قريبة من 3.6500 قبل الارتداد قليلا ليغلق فوق 3.62، التوقعات تشير الى ان السعر سوف يتحرك في نطاق ضيق بين 3.59 و 3.65 في الفترة القادمة، كسر حاجز المقاومة عند 3.6500 سيقود السعر لاختبار 3.6740 و 3.7100 بينما اختراق الدعم عند 3.5900 سيفتح المجال لاختبار 3.5400.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 3.6200، مستوى دعم ثاني  3.5900، مستوى دعم ثالث 3.5400.
مستوى مقاومة أول 3.6500، مستوى مقاومة ثاني  3.6740 ،مستوى مقاومة ثالث 3.7100.

الذهب 
يظهر سعر الذهب بعض الميل الصاعد الطفيف، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على حافز سلبي يساهم بدفع السعر لاستئناف الموجة الهابطة المتوقعة لهذا اليوم، والتي يتواجد هدفها التالي عند 1873.50.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 1929.00 سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب واختبار مستوى 1945 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1910.50، مستوى دعم ثاني  1913.00، مستوى دعم ثالث 1864.
مستوى مقاومة أول 1929، مستوى مقاومة ثاني 1945، مستوى مقاومة ثالث 1977.

الفضة 
نجح سعر الفضة بتحقيق الهدف عند 22.25،  معززاً التوقعات باستمرار سيطرة الاتجاه الهابط، في طريقه لزيارة مستويات 21.65 ثم 21.35 التي تمثّل أهدافنا السلبية التالية. وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن السعر أكمل تشكيل نموذج قمة مزدوجة يملك أهداف سلبية تتخطى المستويات المذكورة أعلاه لتصل إلى مناطق 20.00، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون 22.65 والأهم دون 23.00.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول  22.25، مستوى دعم ثاني 21.65، مستوى دعم ثالث    .21.35 
مستوى مقاومة أول 22.65، مستوى مقاومة ثاني 23.00، مستوى مقاومة ثالث 23.75.

 النفط 
انخفض سعر النفط بشكل قوي ليصل إلى الهدف السلبي عند 68.75، وشهد السعر بعض الميل الصاعد بتأثير قوة الدعم المذكور ليتجه نحو تحقيق مكاسب لحظية، مع الإشارة إلى أن التماسك فوق هذ الدعم سيقود السعر لزيارة مناطق 71.00 ثم 71.55 بشكل رئيسي، بينما يمثل كسر 68.75 مفتاح امتداد الموجة الهابطة لتصل إلى مستويات 67.60 كمحطة رئيسية تالية.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول  68.75، مستوى دعم ثاني 67.60، مستوى دعم ثالث  64.10.
مستوى مقاومة أول 69.80، مستوى مقاومة ثاني 71.00، مستوى مقاومة ثالث 71.55.

اخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو الالتزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك اي منفعة اقتصادية و/او المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني اي مسؤولية قانونية ناتجه عن ذلك كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن اي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.