ارتد الدولار عن أدنى مستوياته في أسبوعين يوم الجمعة حيث يترقب المستثمرون بيانات التضخم وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة هذا الأسبوع  بحثا عن أي أدلة جديدة حول مدى احتمال رفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه في 13-14 يونيو، ولكن من المرجح أن يظل متشددًا مع الاشارة إلى ارتفاع محتمل في يوليو حيث يظل التضخم فوق هدفه البالغ 2٪. وقال فاسيلي سيريبرياكوف، محلل استراتيجي في أسواق العملات الأجنبية في يو بي إس في نيويورك: "ما زالوا يعتقدون أنهم بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، وأعتقد أيضًا أنهم سيستمرون في تثبيط توقعات تخفيف السياسة"، وقال سيريبرياكوف إنه من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بمراجعة مخططه لتوقعات صانعي السياسة بشأن معدل التضخم وتوقعات التضخم، "لذلك أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيظل متشددًا". من المتوقع أن تظهر البيانات الصادرة يوم الثلاثاء ارتفاع التضخم العام بمعدل سنوي قدره 4.1٪ في مايو، بينما ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 5.3٪.  

أظهرت بيانات يوم الخميس الماضي أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة ارتفع إلى أعلى مستوى في أكثر من عام ونصف الأسبوع الماضي، ويوم الجمعة الماضي، أظهرت بيانات الوظائف لشهر مايو أن أرباب العمل أضافوا 339 ألف وظيفة، أكثر من المتوقع، لكن البطالة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في سبعة أشهر عند 3.7٪، وقال ديفيد ستريتش المحلل الاستراتيجي في CaxtonFX: "هذه القفزة تضع مطالبات البطالة بالقرب من أعلى مستوى لها في عامين، وقد قرأتها الأسواق على أنها إشارة واضحة على ضعف قادم في الاقتصاد الأمريكي ومزيد من التردد في رفع الاحتياطي الفيدرالي".
 
بخصوص الشيكل، يقول كبير الاقتصاديين في IBI Investment House، رافي غوزلان، "منذ نهاية شهر كانون الثاني (يناير) كان العامل الرئيسي الذي أثر على الشيكل هو التطورات المتعلقة بالإصلاح القضائي، وكذلك في الأيام القليلة الماضية. واضاف "اذا ضعف الشيكل بشكل حاد بعد اقرار الموازنة خشية تجدد محاولات التشريع بشأن الاصلاح القضائي بعد سلسلة من تصريحات رئيس الوزراء واعضاء الائتلاف، فان التقارير الاخيرة التي تضمنت تعليقات من مدير عام رئاسة الوزراء وقد أدى مكتب الوزير وتوقعات تعيين ممثل معارض في لجنة تعيين القضاة إلى التخفيف من هذه المخاوف، بحيث تم الحد من انخفاض قيمة الشيكل في الأسبوعين الماضيين". يضيف غوزلان: "ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن الوضع هش للغاية لأن مستوى ثقة السوق في الحكومة ليس مرتفعًا بحيث إذا تطور الاعتقاد بأن هذا مجرد تراجع تكتيكي وليس خطوات حقيقية في الاتجاه بالتسوية والانسحاب من النوايا التشريعية الأصلية ، سترتفع علاوة المخاطرة مرة أخرى بسرعة، بما في ذلك الانخفاض السريع في قيمة الشيكل".

يقول يوسي فرايمان، الرئيس التنفيذي لإدارة المخاطر والتمويل والاستثمارات في بريكو، "إن التوقعات بترتيبات مقبولة بين المعارضة والائتلاف، جنبًا إلى جنب مع بيع العملات الأجنبية من قبل المصدرين لدفع الرواتب والضرائب، خلقت فائضًا في المعروض من العملات الأجنبية وأدت إلى ارتفاع قيمة الشيكل."
الارقام الاقتصادية لهذا الاسبوع: الثلاثاء، مؤشر اسعار المستهلكين الالماني والامريكي. الاربعاء، الناتج الاجمالي المحلي البريطاني، واسعار المنتجين ومخزون النفط الامريكي الخام، وقرار الفائدة للفيدرالي الامريكي وتقرير لجنة السوق المفتوح والمؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي جيروم بأول. الخميس، قرار الفائدة الصادر عن المركزي الاوروبي، ومبيعات التجزئة الاساسية ومعدلات الشكاوى من البطالة، ومؤشر فيلاديلفيا للصناعات التحويلية الأمريكي. الجمعة، مؤشر اسعار المستهلكين الاوروبي .

التحليل الفني:(المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)

الدولار الامريكي 
 فقد سعر المؤشر عزمه الإيجابي نظرا لهبوط مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 ليضطر لتشكيل موجه سلبية وليقترب بذلك من الدعم الإضافي المتمركز عند 103.10. 
 نشير إلى أن ثبات الدعم الحالي سيدعم فرص تجديد السعر للمحاولات الصاعدة ليمكنه ذلك من الوصول أولا نحو 104.40 و104.90 على التوالي، أما استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية وتحقيقه لكسر الدعم الحالي سيجبره ذلك على تأجيل الهجوم الصاعد وليزيد من فرص تكبده لخسائر إضافية قد تمتد نحو 102.40 و101.90. 

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 103.10، مستوى دعم ثاني 102.40، مستوى دعم ثالث،101.90.
مستوى مقاومة أول  1.0440، مستوى مقاومة ثاني 104.90، مستوى مقاومة ثالث 105.50.

اليورو 
يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية ليتجه نحو اختبار محتمل للدعم المحوري 1.0730، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك. يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً، والذي تبدأ أهدافه عند 1.0795 وتمتد إلى 1.0860 بعد اختراق المستوى السابق. بالمقابل، من الضروري الانتباه إلى أن مواصلة الانخفاض وكسر 1.0730 سيضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد، ليفتح الطريق أمام تحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1.0650.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول  1.0730، مستوى دعم ثاني  1.0650، مستوى دعم ثالث 1.0550.
مستوى مقاومة أول  1.0795، مستوى مقاومة ثاني 1.0830، مستوى مقاومة ثالث 1.0860 .

الشيكل الإسرائيلي
بعد فشل السعر في تجاوز مستويات 3.75 وتشكيلة لقمة مزدوجة عند هذا المستوى، انخفض السعر بشكل كبير وسريع دون مستويات الحاجز النفسي  3.6000 واغلق دونه، وبالقرب من مستويات 3.5880 والتي تشكل 23.60% من تصحيح فيبوناتشي بين السعرين 3.0445 و 3.7560 . مؤشر القوة النسبية تعطي مؤشرات للارتداد واعادة اختبار مستويات 3.60-3.63، الفشل في تجاوز المقاومة عند 3.5880 سيدفع السعر باتجاه 3.5525-3.5275.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 3.5525، مستوى دعم ثاني  3.5400، مستوى دعم ثالث   3.5275.
مستوى مقاومة أول 3.5880، مستوى مقاومة ثاني  3.6040 ،مستوى مقاومة ثالث 3.6360.

الذهب 
يستمر سعر الذهب بالتذبذب حول مقاومة القناة التصحيحية الهابطة، بانتظار تفعيل التأثير السلبي لمؤشر ستوكاستيك واستئناف التداولات السلبية لاختبار مستوى 1945  مبدئياً، مع التذكير بأن كسره سيدفع السعر إلى 1913  بشكل مباشر. وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1977  والثبات فوقه.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1945، مستوى دعم ثاني  1913.00، مستوى دعم ثالث 1864.
مستوى مقاومة أول 1977، مستوى مقاومة ثاني 2016، مستوى مقاومة ثالث 2049.

الفضة 
اندفع سعر الفضة صعوداً بشكل قوي بعد اختراق مستوى 23.70، ليتجه نحو تحقيق مكاسب متوقعة خلال الجلسات القادمة، مستهدفاً اختبار مستوى 24.60 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى مناطق 25.20. المتوسط المتحرك 50 يحمل السعر من الأسفل ليدعم استمرار الاتجاه الصاعد المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 23.70 والثبات دونه من جديد.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول  24.00، مستوى دعم ثاني 23.70، مستوى دعم ثالث  23.50.
مستوى مقاومة أول 24.40، مستوى مقاومة ثاني 24.60، مستوى مقاومة ثالث 25.20.

النفط 

يظهر سعر النفط تداولات إيجابية الآن ليختبر المقاومة المحورية 71.55، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم فعالاً، والذي يستهدف مناطق 68.75 من جديد.
 يجب الانتباه إلى أن تأكيد اختراق 71.55 سيدفع السعر للتحوّل إلى الارتفاع وبناء موجة صاعدة تستهدف زيارة مستويات 73.80 بشكل رئيسي.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول  70.00، مستوى دعم ثاني 69.15، مستوى دعم ثالث  68.75.
مستوى مقاومة أول 71.55، مستوى مقاومة ثاني 73.80، مستوى مقاومة ثالث 74.70.
 

اخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو الالتزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك اي منفعة اقتصادية و/او المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني اي مسؤولية قانونية ناتجه عن ذلك كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن اي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.