ارتفع الدولار الأمريكي يوم الجمعة بعد أن أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر ايار زيادة في أرقام التوظيف، بينما رأى المتداولون مزايا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يحتمل أن يتخلى عن رفع سعر الفائدة في يونيو. وأظهر التقرير أن الوظائف في القطاعين العام والخاص زادت بمقدار 339 ألف في مايو، متجاوزة بكثير التوقعات التي توقعها الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم 190 ألفا. وجاءت قفزة شهر ايار في أعقاب ارتفاع قدره 253000 في نيسان، وعلى الرغم من التوظيف القوي، ارتفع معدل البطالة إلى 3.7٪ من أدنى مستوى له في 53 عامًا عند 3.4٪ في نيسان.
"وضع بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه في مأزق مع هذه التصريحات الأخيرة حول الحاجة إلى التوقف، وربما يتطلع إلى رفع في يوليو، وأعتقد أنهم سوف يندمون على ذلك بعد رقم الوظائف غير الزراعية اليوم،" قال باريش أوبدديايا، مدير الدخل الثابت واستراتيجية العملة في Amundi US. وتقدر أسواق المال بفرصة تقارب 29٪ لرفع الأسعار في يونيو، بانخفاض عن ما يقرب من 70٪ في وقت سابق من الأسبوع.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يوم الخميس إن الوقت قد حان للضغط على زر التوقف على الأقل لعقد اجتماع واحد ومعرفة كيف ستسير الأمور، وفي اليوم السابق، قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون إن تخطي رفع سعر الفائدة "سيسمح للجنة برؤية المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرارات بشأن مدى ثبات السياسة الإضافية".
أدى إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي لمشروع قانون ليلة الخميس لتعليق سقف الديون وتجنب التخلف عن السداد الكارثي إلى إزالة أحد أعمدة دعم الدولار، والذي كان للمفارقة أحد المستفيدين الرئيسيين من حالة عدم اليقين بسبب وضعه كملاذ آمن، وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الجمعة إن التصنيف الائتماني للولايات المتحدة "AAA" سيظل تحت المراقبة السلبية، على الرغم من اتفاقية الحد من الديون، مستشهدة بالمواجهات السياسية المتكررة والتعليق في اللحظة الأخيرة للسقف قبل الموعد النهائي.
بعد ارتفاعه يوم الثلاثاء، استأنف الشيكل انخفاضه مقابل الدولار ويتم تداوله عند مستويات لم تكن منذ بداية وباء كوفيد في مارس 2020، حيث تضغط الشكوك السياسية والأمنية على العملة الإسرائيلية على الرغم من بيانات الاقتصاد الكلي القوية لإسرائيل.
ضعف الشيكل بنسبة 2.6٪ مقابل الدولار في مايو، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع حذر محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، من أن انخفاض قيمة العملة الإسرائيلية يغذي التضخم في إسرائيل وقد يؤدي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة. وتراجع الشيكل بنسبة 6٪ مقابل الدولار منذ بداية العام.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته بالشيكل على المدى القصير إلى المتوسط بسبب مخاوف من أن ملحمة الإصلاح القضائي الجارية ستؤثر سلبًا على العملة الإسرائيلية. خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ، يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يبقى الشيكل بالقرب من 3.70 شيكل/ دولار ، وبعد ذلك خلال العام المقبل بحوالي 3.60 شيكل / دولار. في توقعاته السابقة ، توقع بنك جولدمان ساكس أن الشيكل سيتحرك بين 3.40-3.50 شيكل / دولار خلال العام المقبل.
الارقام الاقتصادية لهذا الاسبوع : الاثنين، مؤشر مديري المشتريات البريطاني والامريكي. الاربعاء، مخزون النفط الخام الأمريكي. الخميس، معدلات الشكاوى من البطالة الامريكي.
التحليل الفني: (المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)
الدولار الامريكي
تأثر سعر المؤشر ببعض الضغوط السلبية المؤقتة والناتجة عن خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء ليجبره ذلك على تأجيل الهجوم الصاعد وتشكيل تذبذب جانبي جديد قرب 104.10.
المسار الصاعد سيبقى قائما بالاعتماد على قوة الدعم الممتد حاليا نحو 103.10 لنبقى بانتظار نجاح السعر باكتساب العزم الإيجابي من جديد ليمكنه ذلك من تفعيل الهجوم الصاعد والوصول نحو المحطات الإيجابية التي قد تبدأ قريبا من 104.90 و105.50 على التوالي.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 103.85، مستوى دعم ثاني 103.10، مستوى دعم ثالث ،102.35.
مستوى مقاومة أول 104.70، مستوى مقاومة ثاني 104.90، مستوى مقاومة ثالث 105.50.
اليورو
واجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي قوي ليكسر مستوى 1.0730 ويستقر دونه الآن، ليتجه نحو عودة محتملة إلى الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن إغلاق اليوم دون هذا المستوى سيدفع السعر لتحقيق أهداف سلبية تبدأ باختبار 1.0650 من جديد.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1.0690، مستوى دعم ثاني 1.0650، مستوى دعم ثالث 1.0550.
مستوى مقاومة أول 1.0730، مستوى مقاومة ثاني 1.0780، مستوى مقاومة ثالث 1.0830 .
الشيكل الإسرائيلي
استقر السعر ضمن القناة الصاعدة محاولا اختراق مستوى 3.7509 والاغلاق فوقه، هذا الاغلاق ان حصل سيقود السعر لاختبار الحد الاعلى للفناة عند مستوى بداية الثمانينات، بينما الانخفاض دون 3.6950 والاغلاق دونه سيدفع السعر باتجاه الحد الادنى للقناة عند مستويات 3.66.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 3.6950، مستوى دعم ثاني 3.6750، مستوى دعم ثالث 3.6600.
مستوى مقاومة أول 3.7509، مستوى مقاومة ثاني 3.7850 ،مستوى مقاومة ثالث 3.8000.
الذهب
يستأنف سعر الذهب تداولاته السلبية ليقترب من الهدف الأول المنتظر عند 1945، بانتظار مزيد من الانخفاض لتجاوز هذا المستوى وفتح الطريق أمام التوجه نحو 1913.15 كهدف تصحيحي تالي.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط لهذا اليوم بدعم من التحرك دون المتوسط المتحرك 50 ما لم نشهد اختراقاً واضحاً لمستوى 1977 والثبات بإغلاق يومي فوقه.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1945، مستوى دعم ثاني 1913.00، مستوى دعم ثالث 1864.
مستوى مقاومة أول 1977، مستوى مقاومة ثاني 2016، مستوى مقاومة ثالث 2049.
الفضة
يتداول سعر الفضة بسلبية ليتجاوز المتوسط المتحرك 50 ويقترب من الهدف الأول عند 23.00، معززا التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 22.25 كهدف رئيسي تالي، في حين إن استمرار الموجة الهابطة المتوقعة يعتمد على الثبات دون مستوى 23.70.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 23.00، مستوى دعم ثاني 22.25، مستوى دعم ثالث 21.45.
مستوى مقاومة أول 23.70، مستوى مقاومة ثاني 24.62، مستوى مقاومة ثالث 24.67.
النفط
يظهر سعر النفط ميلاً صاعداً إضافياً لتجاوز مستوى 71.55، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً، مع الإشارة إلى أن تخطي المستوى المذكور سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 73.80، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 68.75 والثبات بإغلاق يومي دونه.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 71.55، مستوى دعم ثاني 70.00، مستوى دعم ثالث 68.75.
مستوى مقاومة أول 73.80، مستوى مقاومة ثاني 74.70، مستوى مقاومة ثالث 76.10.
اخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو الالتزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك اي منفعة اقتصادية و/او المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني اي مسؤولية قانونية ناتجه عن ذلك كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن اي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.
