ارتفعت عوائد سندات الخزانة وانخفضت أسهم وول ستريت يوم الجمعة بعد أن أثارت بيانات أسعار المنتجين الأمريكيين وجهات نظر متضاربة، مما أثار الأمل في تضخم معتدل ولكن أيضًا مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول. قالت وزارة العمل الأمريكية إن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.3٪ الشهر الماضي وزاد 7.4٪ في 12 شهرًا حتى نوفمبر، بينما تم تعديل مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر إلى 0.3٪ من 0.2٪ كما ورد سابقًا.

أدى الارتفاع المذهل في الدولار الأمريكي إلى سحق العملات الأجنبية، وتدمير أرباح الشركات، ومنح المستثمرين واحدة من التداولات القليلة الرابحة لهذا العام. على الرغم من تعثر الدولار في الأسابيع الأخيرة، إلا أن مخاوف الركود قد تبقيه مرتفعًا في عام 2023.
عند ذروته في سبتمبر، وقف الدولار عند أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عقدين بعد ارتفاعه بنحو 20٪ مقابل سلة من العملات. تم تخفيض هذه المكاسب من عام حتى تاريخه إلى النصف تقريبًا حيث يراهن المستثمرون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي أقرب إلى إبطاء وتيرة زيادات الأسعار التي ساعدت على دعم مكاسب الدولار.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الخميس، إن الولايات المتحدة يمكن أن تتجنب الركود، بالنظر إلى عدم وجود دوامة لأسعار الأجور وأن اختناقات سلسلة التوريد بدأت في الانحسار. وقالت يلين للصحفيين بعد حديثها في حدث في فورت وورث بولاية تكساس "الركود ليس حتميا" مضيفة أن أسعار الإيجارات بلغت ذروتها وبدأت في الانخفاض.

من المرجح أيضًا أن يبطئ البنك المركزي الأوروبي وتيرة زياداته الشديدة في أسعار الفائدة، بعد أن رفع أسعار الفائدة بما مجموعه 200 نقطة أساس منذ يوليو، ولكن مع استمرار مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بأرقام مزدوجة، سيحتاج البنك المركزي إلى مواصلة الارتفاع لبعض الوقت.

ارتفعت توقعات الجمهور البريطاني للتضخم خلال العام أو العامين المقبلين إلى أعلى مستوى مشترك له منذ ما يقرب من عقد من الزمان وانخفض الرضا عن بنك إنجلترا، وفقًا لمسح ربع سنوي لبنك إنجلترا. وأظهر مسح يوم الجمعة أن توقعات الجمهور للتضخم في العام أو العامين المقبلين ارتفعت إلى 3.4٪ في نوفمبر من 3.2٪ في أغسطس ، مطابقة لقراءة مايو التي كانت الأعلى منذ نوفمبر 2013. سجل تضخم أسعار المستهلك البريطاني أعلى مستوى له في 41 عامًا عند 11.1٪ في أكتوبر ، أي أكثر من خمسة أضعاف هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪.

من المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا عن قرارات بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل حيث يواصل صانعو السياسة الضغط على مكابح النمو الاقتصادي من خلال معدلات أعلى لإحباط التضخم المرتفع بعناد.

بعد التداول عند أقوى 3 أشهر مقابل الدولار الأمريكي، تخلى الشيكل عن معظم مكاسبه. كان السبب الرئيسي لانخفاض قيمة العملة الإسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية هو الانخفاضات في وول ستريت، مما دفع المستثمرين المؤسسيين الإسرائيليين إلى بيع الشيكل للتحوط من مركزهم في الخارج. يتوقع قسم الاقتصاد في بنك لئومي أن يتحرك سعر صرف الشيكل مقابل الدولار بين 3.40 شيكل/ دولار و 3.60 شيكل / دولار خلال الـ 12 شهرًا القادمة.

التحليل الفني :(المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)

الدولار الامريكي (DXY)
انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.1٪ إلى 104.688، بعد انخفاضه بنسبة 0.3٪ خلال الليل. وانخفض مؤشر الدولار قرابة 7٪ هذا الربع، ما يضعه على المسار الصحيح لأكبر انخفاض ربعي منذ 2010. 

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 104.55.، مستوى دعم ثاني 104.25، مستوى دعم ثالث 103.80.
مستوى مقاومة أول 105.25، مستوى مقاومة ثاني 105.70، مستوى مقاومة ثالث 105.95.

اليورو الاوروبي
يظهر الرسم البياني أن المتوسط المتحرك البسيط 20 (SMA) يتقدم أقل بكثير من المستوى الحالي، عند حوالي 1.0080، في حين تعزز المؤشرات الفنية بالقرب من قراءات ذروة الشراء، وكلها تفضل استمرارًا صعوديًا. أخيرًا، يتجاوز 100 SMA ما دون 200 SMA، وكلاهما أعلى بكثير من المستوى الحالي، ويفقد أهميته كإشارة هبوطية.
اليورو بحاجة إلى الاختراق فوق 1.0580 ليتمكن من توسيع مكاسبه نحو 1.0620 أولاً ثم 1.0700 لاحقًا. الاختراق فوق الأخير يجب أن يجلب رقم 1.1000 إلى الجدول. يقف المشترون حول 1.0490 ، ومستوى الدعم التالي 1.0420. قد يؤدي الانزلاق غير المحتمل إلى ما دون الأخير إلى تفضيل امتداد هبوطي نحو 1.0300.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 105.08، مستوى دعم ثاني 104.60، مستوى دعم ثالث 104.30.
مستوى مقاومة أول 1.0585، مستوى مقاومة ثاني 106.15، مستوى مقاومة ثالث 1.0665.

الشيكل الاسرائيلي
رغم الضعف الذي عانى منه الدولار  خلال الاسبوع الا ان الشيكل اغلق تداولاته يوم الجمعة عند مستوى 3.4250 الى 3.4350  بعد ان اختبر مستوى 3.4460 يوم الجمعة صعوداً من 3.4080.
صعودياً، عودة الدولار شيكل فوق 3.4000 دفعت به الى 3.4250 وقد يصل 3.4550. على ان يبقى مستوى 3.4550 هو الحد الفاصل بين الاتجاهين الصاعد والهابط.
هبوطياً، يعتبر مستوى 3.4000 حاجز نفسي ومستوى مقاومة مهم حيث يشكل 38% فيبوناتشي من قاع 3.0450 (نوفمبر 2021) الى قمة 3.6150 (اكتوبر 2022). على ان الاستقرار دونه قد يضغط على سعر الصرف ليصل 3.3550 ومن ثم 3.3250 وبذلك يكون 3.3000 اخر نقطة دعم للدولار مقابل الشيكل. 

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 3.4050، مستوى دعم ثاني  3.3750 ، مستوى دعم ثالث 3.3550.
مستوى مقاومة أول 3.4550، مستوى مقاومة ثاني 3.4750،مستوى مقاومة ثالث 3.5000.

الذهب
بدأ سعر الذهب الأسبوع تحت ضغط هبوطي وخسر أكثر من 1.5٪ يوم الاثنين قبل أن يستعيد قوته. وسع الذهب ارتداده نحو 1800 دولار في النصف الثاني من الأسبوع لكنه انتهى الأسبوع دون تغيير تقريبًا. ارتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي فوق مستوى 60 يوم الجمعة، مشيرًا إلى تراكم الزخم الصعودي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الذهب فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم، والذي يقع حاليًا عند 1792 دولارًا واستقر، مما يؤكد أيضًا التحيز الصعودي.
على الجانب العلوي، يتم محاذاة 1800 دولار (المستوى النفسي ، المستوى الثابت) كمقاومة أولية قبل 1،830 دولارًا (تصحيح فيبوناتشي 50 ٪ للاتجاه الهبوطي طويل الأجل) و 1860 دولارًا (المستوى الثابت) التالي. في حالة فشل المشترون في الدفاع عن 1792 دولارًا أمريكيًا ، يمكن أن نشهد خسائر إضافية نحو 1780 دولارًا (تصحيح فيبوناتشي 38.2٪) و 1770 دولارًا (مستوى ثابت ، المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا).

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1781.70، مستوى دعم ثاني 1774.25، مستوى دعم ثالث 1767.50.
مستوى مقاومة أول 1807.00، مستوى مقاومة ثاني 1815.00، مستوى مقاومة ثالث 1823.00.

الفضة
من منظور فني ، فإن الارتداد الجيد هذا الأسبوع من الرقم 22.00 دولار يضيف مصداقية للاختراق الصعودي الأخير من خلال المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم المهم للغاية. علاوة على ذلك ، تدعم مؤشرات التذبذب الإيجابية على الرسم البياني اليومي احتمالات حركة ارتفاع أخرى على المدى القريب للفضة.
على الجانب الآخر، يبدو أن قاع التأرجح اليومي ، أدنى مستوى 23.00 دولارًا ، يحمي الاتجاه الهبوطي الفوري. يتبع ذلك المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 ساعة ، حول منطقة 22.40 دولار- 22.35 دولار. قد يستمر أي انخفاض لاحق في العثور على دعم مناسب وجذب مشترين جدد بالقرب من 22.00 دولار. 

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 22.65، مستوى دعم ثاني 22.25 مستوى دعم ثالث 21.95.
مستوى مقاومة أول 23.80، مستوى مقاومة ثاني 24.05، مستوى مقاومة ثالث 224.35.

 النفط
يلتقط خام غرب تكساس الوسيط عروض الأسعار لتقليل الخسائر الأسبوعية حول أدنى مستوياتها في عام 2022 حيث يضغط الثيران على مستوى 72.00 دولارًا خلال الجلسة الآسيوية يوم الجمعة.
مع ذلك، تحتاج تحركات الانتعاش إلى التحقق من أدنى مستويات التأرجح في أواخر نوفمبر، حول 73.70 دولارًا، لإقناع مشتري النفط. ومع ذلك، فإن منطقة أفقية عمرها ثلاثة أسابيع يمكن أن تتحدى الاتجاه الصعودي الإضافي للأسعار بين 75.25 دولارًا و 75.75 دولارًا.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل كمرشح صعودي هو مستوى 200-HMA المحيط بـ 77.90 دولارًا و 78.00 دولارًا. في حالة ارتفاع مؤشر الطاقة إلى ما بعد 78.00 دولارًا، يمكن أن يكون 80.00 دولارًا بمثابة آخر دفاع للمضاربين على الانخفاض.
على الاتجاه الاخر، يمثل خط الدعم المنحدر للأسفل من أواخر نوفمبر، بالقرب من 70.80 دولارًا ، التحدي الفوري للمضاربين على انخفاض خام غرب تكساس الوسيط. بعد ذلك، يمكن أن يجذب الرقم الدائري 70.00 دولارًا وأدنى مستوى في أواخر ديسمبر 2021 بالقرب من 66.00 دولارًا بائعي السلع الأساسية.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 70.33، مستوى دعم ثاني 68.60، مستوى دعم ثالث 66.05.
مستوى مقاومة أول 74.60، مستوى مقاومة ثاني 77.10، مستوى مقاومة ثالث 78.85.