رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة يوم الأربعاء، وتوقع مسارًا أكثر عدوانية في المستقبل حيث يحاول خفض معدلات التضخم المرتفعة. فمن المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل سياسته المعيارية إلى الأعلى بعد أن أظهر تقرير حكومي يوم الجمعة أن أرباب العمل في الولايات المتحدة قاموا بتوظيف عمال أكثر مما كان متوقعًا في الشهر الماضي، لكنه أشار أيضًا إلى بعض علامات الركود في سوق العمل.

أظهرت بيانات من مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل أن الاقتصاد خلق 261000 وظيفة في أكتوبر. وكان ذلك أعلى من تقدير 200 ألف وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين، لكنه أظهر أيضا ارتفاع البطالة إلى 3.7 بالمئة من 3.5 بالمئة في سبتمبر أيلول بينما انخفض تضخم الأجور إلى 4.7 بالمئة من 5 بالمئة في الشهر السابق.

ارتفعت الأسهم العالمية يوم الجمعة وانخفض الدولار الأمريكي، بعد أن جاءت بيانات الوظائف أقوى من المتوقع، لكنها ألمحت أيضًا إلى بعض الركود في سوق العمل الأمريكي الضيق، مما زاد الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبطىء من تشديد السياسة النقدية.

تعمق التباطؤ في اقتصاد منطقة اليورو حيث أثر التضخم المرتفع والمخاوف المتصاعدة من أزمة الطاقة على الطلب، مما زاد من الأدلة على أن الاتحاد يتجه نحو ركود شتوي. وأظهر مسح تمت مراقبته عن كثب تقلُّص نشاط الأعمال في منطقة اليورو في أكتوبر بأسرع وتيرة منذ أواخر عام 2020. كما تراجعت الطلبيات الصناعية الألمانية أكثر من المتوقع في سبتمبر مع تراجع الطلب الأجنبي، مما يضع أكبر اقتصاد في أوروبا على طريق الركود.

رفع بنك إنجلترا يوم الخميس أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 1989 لكنه حذر المستثمرين من أن خطر حدوث أطول ركود في بريطانيا في قرن على الأقل يعني أنه من المرجح أن ترتفع تكاليف الاقتراض أقل مما يتوقعون. رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة البنكي إلى 3٪ من 2.25٪ وحذر من أن الاقتصاد البريطاني قد لا ينمو لمدة عامين آخرين - وهو أطول تراجع في السجلات يعود إلى عشرينيات القرن الماضي - إذا ارتفعت المعدلات بقدر ما راهنت الأسواق مؤخرًا .
كسر مؤشر MSCI للأسهم العالمية (.MIWD00000PUS) ، الذي يتتبع الأسهم في 50 دولة، يومين متتاليين من الخسائر وارتفع بنسبة 1.72٪. وصعدت الأسهم الأوروبية (.STOXX) أيضًا بنسبة 1.81٪، بعد يوم من انخفاضها على خلفية رفع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي الفيدرالي.

لا يرى الاقتصاديون أي تغييرات جذرية في السياسات الاقتصادية الإسرائيلية بعد فوز كتلة بنيامين نتنياهو اليمينية في انتخابات يوم الاحد. ليس من المتوقع حقًا التأثير على الأمور الاقتصادية لأنه على عكس المجالات الأخرى ، من حيث الاقتصاد ، من المحتمل أن تكون الحكومة التي سيتم تشكيلها مثل الحكومة المنتهية ولايتها. وفي نهاية المطاف ، تتشابه الأجندات الاقتصادية لكلتا الحكومتين على المستوى الاقتصادي.

التحليل الفني: (المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)

الدولار الامريكي (DXY)
بشكل عام، لا يزال مؤشر الدولار الأمريكي على رادار الصعود على الرغم من التراجع الأخير. يمكن أن يعمل خط الدعم السابق الذي يبلغ عمره شهرين وخط الاتجاه الهابط لمدة خمسة أسابيع، على التوالي حول 113.10 و 113.40، كمرشحين صعوديين إضافيين قبل توجيه السعر نحو القمة السنوية عند 114.78.
في الوقت نفسه، قد تستهدف حركات التراجع مبدئيًا دعم 21-DMA عند 112.12 قبل اختبار خط الدعم الأسبوعي المذكور بالقرب من 111.85.
وتجدر الإشارة إلى أن ضعف DXY بعد 111.85 قد يدفع المضاربين على الانخفاض نحو قمة تأرجح في أوائل سبتمبر بالقرب من 110.80 قبل تسليط الضوء على مستوى تصحيح فيبوناتشي 50٪ للاتجاه الصعودي لشهر أغسطس-سبتمبر بالقرب من 109.65.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 110.50.، مستوى دعم ثاني 110.20، مستوى دعم ثالث 109.65.
مستوى مقاومة أول 111.30، مستوى مقاومة ثاني 111.85، مستوى مقاومة ثالث 112.15.

اليورو الاوروبي
وصل اليورو إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 0.9965. محت العملة الاوروبية خسائر الأيام الأربعة السابقة مع ارتفاع مفاجئ بنسبة 2.2٪ يومي، وتحولت إلى إيجابية على الرسم البياني الأسبوعي. لا يزال محللو العملات يميلون الى انخفاض  اليورو ويحتفظون برؤيتهم لمزيد من الانخفاض نحو 0.9500: من وجهة نظرهم فإن اليورو ليس مسعرًا بالكامل للرياح المعاكسة التي تواجه اقتصاد منطقة اليورو، ما زلنا نرى مخاطر انخفاض اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى 0.95 في الأسابيع المقبلة ونرى احتمالية بقاء اليورو أضعف لفترة أطول مقابل الدولار.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 0.9911، مستوى دعم ثاني 0.9860، مستوى دعم ثالث 0.9775.
مستوى مقاومة أول  0.9990، مستوى مقاومة ثاني 1.0070، مستوى مقاومة ثالث 1.0240.

الشيكل الاسرائيلي
تداول الدولار مقابل الشيكل خلال الاسبوع ضمن نطاق واسع تراوح ما بين 3.5175 و 3.5800، حيث بدا الاسبوع الماضي عند 3.5450 يوم الاثنين وانخفض ليصل 3.5175 يوم الثلاثاء قبل ان يغلق عند 3.5350 يومها. باليوم التالي وعلى اثر رفع الفائدة على الدولار ارتفع السعر ليحقق 3.5700 تقريبا قبل ان يعود للتهدئة يوم الخميس عند 3.5550، ويغلق نفس اليوم عند 3.5780. اما في نهاية تداول يوم الجمعة وفي ظل ارتفاع الاسهم الامريكية انخفض الدولار مقابل الشيكل بشكل حاد لينخفض دون 3.5500 مرة اخرى عند 3.5330 ويغلق الاسبوع عند 3.5475 تقريبا.
بالاتجاه الصاعد، عودة الدولار مقابل الشيكل فوق 3.5500 قد تدفعه نحو 3.5750 ثم 3.5850. لكن بقائه دون 3.5500 يزيد من احتمالية انخفاضه في ظل انتعاش اسواق الاسهم باتجاه 3.5250 ومن ثم 3.5050.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 3.5250، مستوى دعم ثاني  3.5050 ، مستوى دعم ثالث   3.4950.
مستوى مقاومة أول 3.5500، مستوى مقاومة ثاني 3.5650،مستوى مقاومة ثالث 3.5850.

الذهب
قفز الذهب الذي يعتبر ملاذاً آمناً بأكثر من 2٪ مع انخفاض الدولار. ارتفع الذهب الفوري بنسبة 3.1٪ إلى 1680.33 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية للذهب الآجلة بنسبة 2.90٪ إلى 1672.50 دولارًا للأوقية.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1670، مستوى دعم ثاني 1662، مستوى دعم ثالث 1616.
مستوى مقاومة أول 1690، مستوى مقاومة ثاني 1700، مستوى مقاومة ثالث 1725.

الفضة
من وجهة نظر فنية، تقع الفضة الآن أسفل منطقة مقاومة مهمة عند 20.90 دولارًا أمريكيًا، حيث تلتقي قمتا 6 و 7 أكتوبر بارتداد فيبوناتشي 38.2٪ لانخفاض أبريل - سبتمبر. مع وصول الزوج الآن إلى مستويات ذروة الشراء على الرسم البياني للساعة والرسم البياني اليومي، يجب التفكير في احتمالية حدوث تراجع معتدل قبل المزيد من الارتفاع.
على الجانب العلوي، فوق 20.90 دولارًا، تكون الأهداف المحتملة التالية هي أعلى مستوى في 4 أكتوبر عند 21.25 دولارًا. والمتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 21.55. وعلى الجانب السفلي، المستوى خلال اليوم عند 20.55 دولارًا يحمل الدببة في الوقت الحالي، مع الأهداف المحتملة التالية عند 20.00 دولارًا للمقاومة السابقة، والمتوسط المتحرك 50 يومًا عند 19.20 دولار.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 20.65، مستوى دعم ثاني 20.25 مستوى دعم ثالث 19.00.
مستوى مقاومة أول 21.05، مستوى مقاومة ثاني 21.20، مستوى مقاومة ثالث 21.50.

النفط
ارتفعت أسعار النفط بنسبة 5٪ وسط حظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على النفط الروسي، ومع قيام المستثمرين بموازنة تداعيات تخفيف الصين للقيود المفروضة على فيروس كورونا. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5٪ إلى 98.57 دولارًا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.98٪ إلى 92.56 دولارًا للبرميل. 

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 91.30، مستوى دعم ثاني 90.00، مستوى دعم ثالث 86.50.
مستوى مقاومة أول 93.40، مستوى مقاومة ثاني 94.20، مستوى مقاومة ثالث 95.50.
 

اخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو الالتزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك اي منفعة اقتصادية و/او المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني اي مسؤولية قانونية ناتجه عن ذلك كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن اي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.