انخفض الدولار الأمريكي  للأسبوع الثاني على التوالي حيث أفادت الأنباء بأن شركة العقارات المثقلة بالديون تشاينا إيفرجراند قد تجنبت التخلف عن السداد للأصول الخطرة، وأدت المخاوف بشأن إيفرجراند التي تبلغ التزاماتها المالية 2% من الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى تدفق المستثمرين على العملات التي تعتبر ملاذا آمنا مثل الدولار الأمريكي والديون الحكومية.
وشهدت المخاوف من العدوى الاقتصادية تضرر قطاعات أخرى من المطورين المثقلين بالديون بتخفيض التصنيف الائتماني، ولكن قبل أيام من الموعد النهائي وفرت الشركة الأموال لدفع الفائدة على السندات بالدولار الأمريكي.
وقال الخبراء الاستراتيجيون على الرغم  أن هذه أخبار جيدة فيما يتعلق بتجنب التخلف عن السداد الرسمي الوشيك خلال عطلة نهاية الأسبوع، فمن المقرر أن تظل حالة عدم اليقين مرتفعة حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن موقف إيفرجراند وموقف الشركات العقارية الأخرى في الصين. 
وانخفض مؤشر الدولار وأغلق عند 93.61، مما يضعه على المسار الصحيح للأسبوع الثاني على التوالي من التراجع، ولكن السرد الأوسع للسوق ظل داعما لمزيد من مكاسب الدولار الأمريكي، حيث من المتوقع أن يؤدي ارتفاع عائدات السندات على خلفية توقعات التضخم الأكثر ثباتا إلى دعم العملة الأمريكية.
استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياتها هذا العام عند 1.6340% في حين أن فروق العائد بين السندات الأمريكية والألمانية المماثلة ظلت عند 177 نقطة أساس، وعلاوة على ذلك، فإن التوقعات المتزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيكون من بين القادة الذين سيشددون السياسة النقدية قبل أن تدفع البنوك المركزية الرئيسية الأخرى المستثمرين للحفاظ على الدولار كعملة مفضلة في محفظته.
جنى المستثمرون الأرباح منذ أن وصل مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في عام واحد الأسبوع الماضي ، عندما أدت المخاوف من استمرار ارتفاع التضخم  لفترة أطول إلى دفع المستثمرين إلى طرح التوقعات بشأن موعد رفع الاحتياطي الفيدرالي للمعدلات حتى منتصف عام 2022، الا ان ذلك  تلاشى مع جني المستثمرين للأرباح وبناء التوقعات أيضًا لزيادة أسرع في أسعار العملات الأخرى.
قال مازن عيسى ، كبير محللي العملات الأجنبية في TD Securities في نيويورك: "هناك نوع من تفكيك المراكز ، لقد رأينا بوضوح دولارًا أكثر ثباتًا منذ اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر". ويتوافق هذا أيضًا مع الاتجاه الموسمي لتراجع الدولار في نهاية الشهر.
يتوقع عيسى أن يستعيد الدولار زخمه حيث تقاوم البنوك المركزية العالمية إعادة التسعير العنيفة لرفع أسعار الفائدة ، بينما من المرجح أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي متشددًا نسبيًا ويمضي قدمًا في تخفيض برنامج شراء السندات.
وقال عيسى: "بمجرد أن نحصل على التراجع من البنوك المركزية الأخرى والتزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتناقص التدريجي ، يجب أن نرى انخفاضات الدولار ضحلة حقًا".
قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في سبتمبر أنه من المحتمل أن يبدأ في خفض مشترياته من السندات الشهرية في أقرب وقت في نوفمبر ، وأشار إلى أن زيادات أسعار الفائدة قد تتبع بسرعة أكبر من المتوقع.
تصب أغلب التوقعات في أن الدولار الأمريكي سيتجه إلى الارتفاع بدعم من قرارات الفيدرالي المرتقبة حيال خفض شراء وتيرة السندات وبخاصة مع تصريحات أعضاء الفيدرالي التي تؤكد هذا الاحتمال، وهو سيناريو مرجح بنحو كبير وقد يعزز صعود مؤشر الدولار الأمريكي أعلى مستوى 94 نقطة مجددا، وربما أعلى من ذلك ونحو مستوى 95 نقطة، ولكن رغم ذلك، فإن المخاوف حيال تباطؤ التوظيف، والتضخم المرتفع وتطورات فيروس كورونا، قد يكون لها تأثير سلبي ملحوظ على تحركات الدولار الأمريكي بين الحين والاَخر، أو تحديدا بالتزامن مع صدور هذه البيانات الاقتصادية.
 
ارتفع الين مقابل الدولار ، على الرغم من أنه لا يزال أضعف أداء بعد أن انخفض بأكثر من 10٪ هذا العام. وتراجع الدولار   مقابل العملة اليابانية وأغلق عند 113.46 ين.
انخفضت الليرة خلال تداولات اليوم الجمعة مسجلة أدنى مستوى قياسي جديد أمام الدولار الأمريكي عند 9.6650 لتواصل العملة التركية سلسلة خسائرها الأخيرة عقب قرار البنك المركزي، حيث أعلن البنك المركزي التركي مؤخراً خفض معدل الفائدة بنحو 200 نقطة أساس على الرغم من ارتفاع التضخم، وهي خطوة مفاجئة أثارت انتقادات خبراء الاقتصاد والمشرعين.
تحت ضغط من سياسات الرئيس التركي "رجب طيب إردوغان، قرر البنك المركزي خفض الفائدة إلى مستوى 16%، وجاء ذلك بعد قرار مفاجيء بخفض الفائدة في سبتمبر بنحو 100 نقطة أساس.
ويرى مراقبون أن البنك المركزي التركي يسير وحيدا في اتجاه معاكس لما تقوم به البنوك المركزية حول العالم والتي تتخذ خطوات لرفع الفائدة لمجابهة معدل التضخم المرتفع.
   
   الارقام الاقتصادية للاسبوع القادم، الاثنين، مؤشر IFO لمناخ الاعمال الالماني، معدل البطالة في اسرائيل، الثلاثاء، مؤشر ثقة المستهلك ومبيعات المنازل الجديدة الامريكي، الاربعاء، طلبات السلع المعمرة ومخزون النفط العام الامريكي، الخميس، معدل التغير في البطالة الالمانية وقرار الفائدة على اليورو، الناتج الاجمالي ومعدل الشكاوى من البطالة الامريكي، الجمعة، الناتج الاجمالي الالماني، مؤشر اسعار المستهلكين الاوروبي

   التحليل الفني:  (المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)

الدولار الامريكي
 بالرغم من استمرار تعرض سعر المؤشر للضغوط السلبية إلا أننا نلاحظ تذبذبه المتكرر فوق الدعم الإضافي المستقر عند 93.50 محاولا إلغاء فرص استئناف الهجوم التصحيحي الهابط، لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل ذلك مهمة تحقيقه لبعض الأهداف والتي تتمركز قرب 93.95 و94.20 على التوالي.
 نكرر التنويه إلى أن تعرض السعر لضغوط سلبية إضافية وتسلله دون الدعم المذكور سابقا، فإن ذلك سيجبره على تكبد خسائر إضافية بانجذابه نحو 93.30 وصولا لدعم القناة الصاعدة والممتد حاليا نحو 93.10 تقريبا.

 مستويات الدعم والمقاومة :

مستوى دعم أول 93.50، مستوى دعم ثاني 93.30، مستوى دعم ثالث ، 92.95.
مستوى مقاومة أول  93.95، مستوى مقاومة ثاني 94.20، مستوى مقاومة ثالث 94.57.

اليورو الاوروبي
 نلاحظ بعض الميل الهابط نتيجة استقرار التداول دون مستوى مقاومة 1.1680 المتمثلة في تصحيح فيبوناتشي 23.60%   علاوة على الإشارات السلبية التي بدأت في الظهور على مؤشر القوة النسبية.
على الجانب الأخر نجد مؤشر ستوكاستيك يحوم حول مناطق التشبع في البيع ونلاحظ استقرار التداول اللحظي فوق 1.1600 وذلك يتعارض مع العوامل الفنية المذكورة أعلاة.
بالتالي نفضل الوقوف على الحياد لحظياً نظراً لتعارض الإشارات الفنية وننتظر وضوح الاتجاة اليومي بصورة أكثر دقة لنكون أمام أحد السيناريوهات التالية:
استمرار تأثير الاتجاة الصاعد يعتمد على ثبات السعر فوق 1.1600 وذلك يزيد من احتمالية ملامسة 1.1680 تصحيح 23.60% وقد تمتد المكاسب لاحقاً لزيارة 1.1720.
التسلل دون مستوى دعم 1.1590/1.1600 يضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف إعادة اختبار 1.1560/1.1540 على التوالي قبل محاولات الارتفاع من جديد.
 مستويات الدعم والمقاومة :

مستوى دعم أول 1.1590، مستوى دعم ثاني  1.1560، مستوى دعم ثالث 1.1520.
مستوى مقاومة أول  1.1680، مستوى مقاومة ثاني 1.1720، مستوى مقاومة ثالث 1.1770.

الشيكل الاسرائيلي
 تستمر قوة الشيقل ليقترب من اختبار مستويات 3.1955  بعد ؟أن يكسر الحاجز النفسي 3.2000، ومبتعدا عن  المقاومة 3.2330 عند تصحيح فيبوناتشي 61.80% ، التحليل الفني يعزز من قوة الشيقل ويبقي النظر السلبية قائمة طالما بقي السعر دون 3.2550،   تجاوز حاجز 3.2330 يفتح المجال لاختبار المقاومة عند 3.2550 ومن ثم 3.3035
مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 3.1955، مستوى دعم ثاني3.1730،مستوى دعم ثالث   3.1590.
مستوى مقاومة أول 3.2080، مستوى مقاومة ثاني  3.2180 ،مستوى مقاومة ثالث 3.2330

الذهب
 المتوسطات المتحركة البسيطة لا تزال تؤيد المنحنى الصاعد للأسعار، يرافقها الإشارات الإيجابية القادمة من مؤشر القوة النسبية واستقراره فوق خط المنتصف 50 وذلك يزيد من احتمالية استئناف الارتفاع.
نلاحظ استمرار حصول السعر على إشارات تقاطع إيجابي قادمة من مؤشر ستوكاستيك على الإطار الزمني 4 ساعات وعلى الرغم من العوامل الفنية التي تؤيد احتمالية تجميع مزيد من العزم الصاعد إلا أننا نفضل انتظار تحقيق الشروط التالية:
التخطي صعوداً والارتقاء فوق 1793 يزيد من فرص توجة أسعار الذهب لزيارة 1799 تصحيح فيبوناتشي 50.0%.
كسر مستوى الدعم المحوري 1770 والأهم 1768 تصحيح 61.80% يضع السعر تحت ضغط سلبي قوي تكون أهدافه الأولية 1756 بينما يقع هدفه الرسمي حول 1735.

 مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 1780، مستوى دعم ثاني 1770، مستوى دعم ثالث 1752.
مستوى مقاومة أول 1793 ، مستوى مقاومة ثاني 1799 ، مستوى مقاومة ثالث 1805  .

الفضة
   يتداول سعر الفضة بإيجابية ملحوظة ليخترق مستوى 24.20 ويحاول الثبات فوقه، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر بوضوح على الإطار الزمني لأربع ساعات، مما يقود السعر لاستعادة الاتجاه الصاعد والتوجه لتحقيق مكاسب إضافية، في طريقه لزيارة مستوى 25.05 بشكل رئيسي.
 وبالتالي، نحن نتوقع أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 24.20 والثبات دونه من جديد.
 مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 24.20 ، مستوى دعم ثاني 23.60، مستوى دعم ثالث 23.05.
مستوى مقاومة أول 24.55، مستوى مقاومة ثاني 25.05، مستوى مقاومة ثالث  25.50.

النفط
  يظهر سعر النفط تداولات إيجابية ملحوظة متخطيا مستوى 82.65، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد اختراق هذا المستوى يقود السعر للارتفاع من جديد، ليتجه نحو زيارة مناطق 84.40 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 82.65 والثبات دونه من جديد.

 مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول  83.30، مستوى دعم ثاني 82.65، مستوى دعم ثالث  81.65.
مستوى مقاومة أول 84.40، مستوى مقاومة ثاني 85.90، مستوى مقاومة ثالث 87.55 .