ارتفع الدولار يوم الجمعة تماشيا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية حيث ركز المستثمرون على الوقت الذي من المرجح أن يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض مشترياته من الأصول، وذلك بعد الانخفاض في وقت سابق من اليوم نتيجة تحسن معنويات المخاطرة بعد أنباء عن تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ لأول مرة منذ سبعة أشهر.

وقال البيت الأبيض في بيان له، إن بايدن وشي أجريا "مناقشة استراتيجية واسعة النطاق"، بما في ذلك المجالات التي تتلاقى فيها المصالح والقيم وتتباين. وقال مسؤول أمريكي كبير للصحفيين إن المحادثة ركزت على القضايا الاقتصادية وتغير المناخ وفيروس كوفيد -19.

ارتفعت العملة الأمريكية من أدنى مستوى لها في شهر، يوم الجمعة الماضي بعد أن أظهرت بيانات الوظائف لشهر آب أن نمو الوظائف تباطأ. بينما ارتفع تضخم الأجور أكثر من المتوقع، ومع ذلك، لم يكن قادرا على تأسيس اتجاه قوي حتى الآن، حيث ينتظر المستثمرون أدلة جديدة حول الوقت الذي من المحتمل أن يبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقليص مشترياته من السندات، وفي النهاية رفع أسعار الفائدة.

قال إريك نيلسون ، المحلل الاستراتيجي الكلي في ويلز فارجو في نيويورك: "هذا هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي، متى يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ولسوء الحظ قد لا نعرف ذلك لبعض الوقت".

قالت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة إنها لا تزال ترغب في أن يبدأ البنك المركزي في تقليص مشتريات الأصول هذا العام، وانضمت إلى جوقة صانعي السياسة التي توضح أن خططهم لبدء تقليص الدعم لم تخرج عن مسارها بسبب ضعف نمو الوظائف في أغسطس.
أظهرت بيانات يوم الجمعة، أن أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفعت بقوة في آب، مما يشير إلى أن التضخم المرتفع من المرجح أن يستمر لفترة من الوقت، مع بقاء سلاسل التوريد ضيقة  واستمرار جائحة كوفيد -19.

كتبت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سوف يسعون للتوصل إلى اتفاق في اجتماع سبتمبر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لبدء تقليص مشتريات السندات في نوفمبر.
 ارتفع مؤشر الدولار واغلق عند 92.64، مرتفعا من أدنى مستوى في شهر واحد عند 91.94. وانخفض اليورو واغلق عند 1.1814 دولار يوم الجمعة، بعد يوم من إعلان البنك المركزي الأوروبي أنه سيقلص مشتريات السندات الطارئة خلال الربع القادم. فيما ارتفع الدولار مقابل الين واغلق عند 109.93. 

الأرقام الاقتصادية للأسبوع القادم، يوم الثلاثاء، سيتم الاعلان عن معدل التغير في البطالة ومعدل الدخل البريطاني،  ومؤشر اسعار المستهلكين الامريكي. أما يوم الاربعاء فموعدنا مع اعلان مؤشر اسعار المستهلكين البريطاني ومخزون النفط الخام الامريكي. وتنتظر الأسواق يوم الخميس، مبيعات التجزئة ومعدلات الشكاوى من البطالة الامريكيين، ومؤشر فلدلفيا للصناعات التحويلية، أما الجمعة فموعدنا مع الاعلان عن مبيعات التجزئة البريطاني، ومؤشر اسعار المستهلكين الاوروبي، ومؤشر ميشيغان لتوقعات التضخم.

التحليل الفني:  (المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)

الدولار الامريكي
 تعرض سعر المؤشر لضغوط سلبية قوية اجبرته على التسلل دون الدعم الإضافي المستقر عند 92.65، ليجدد بذلك المحاولات السلبية ولنلاحظ وصوله بذلك نحو 92.35.
الثبات المتكرر دون الحاجز المذكور سابقا سيزيد من فرص تشكيل السعر لموجات هابطة قوية، لنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 92.05 وصولا للدعم لمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمستقر عند 91.93.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 92.35، مستوى دعم ثاني 92.05، مستوى دعم ثالث ، 91.75.
مستوى مقاومة أول  92.65، مستوى مقاومة ثاني 92.86، مستوى مقاومة ثالث 93.20.

اليورو الأوروبي
 قدم اليورو تداولات مالت إلى الإيجابية، ولكن لا تزال إيجابية محدودة ولا تزال التحركات اللحظية الحالية مستقرة دون مستوى مقاومة 1.1840. على الجانب الفني، نجد المتوسط المتحرك 50 يوم يشكل عائق أمام حدوث مزيد من الارتفاعات ويلتقي بالقرب من المقاومة المذكورة 1.1840، يرافقه الملامح السلبية الواضحة على مؤشر ستوكاستيك. وبالتالي، مع ثبات التداول اللحظي دون 1.1840 وبشكل عام دون مستوى المقاومة المحورية والتي تمثل أحد مفاتيح الاتجاه 1.1880 تصحيح فيبوناتشي 61.80% يشجعنا على الاحتفاظ بتوقعاتنا السلبية كما هي مع العلم بأن كسر 1.1800 يسهل من المهمة المطلوبة لزيارة 1.1765 هدف أول ومن بعدها 1.1720 محطة تالية. اختراق اليورو لمستوى مقاومة 1.1880/1.1885 سيوقف فوراً السيناريو الهابط ويقود الزوج لمسار صاعد هدفه إعادة اختبار 1.1975 تصحيح فيبوناتشي 50.0%. 

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1.1800، مستوى دعم ثاني  1.1765، مستوى دعم ثالث 1.1720.
مستوى مقاومة أول  1.1880، مستوى مقاومة ثاني 1.1910، مستوى مقاومة ثالث 1.1975.

الشيكل الاسرائيلي
تداولات هادئة على سعر الدولار مقابل الشيكل مع ثبات السعر دون 3.2050، حاول السعر كسر الجاجز النفسي 3.2000 الا انه لم يستقر دونه، توقعاتنا بان ثبات السعر دون 3.2330 سوف يؤدي الى كسر الحاجز النفسي 3.2000 والاتجاه الى مستوى الدعم عند 3.1710 و 3.1650  كاهداف قادمة، الاختراق والثبات فوق 3.2330 سيقودنا الى 3.2475 ومن ثم 3.2610 وهو تصحيح فيبوناتشي 38.20% 
 
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 3.1865، مستوى دعم ثاني 3.1710،مستوى دعم ثالث 3.1650.
مستوى مقاومة أول 3.2030، مستوى مقاومة ثاني  3.2330 ،مستوى مقاومة ثالث 3.2475.

الذهب
 قدمت أسعار الذهب تداولات إيجابية  مبطلاً النظرة السلبية والتي اعتمدنا فيها على استقرار التداول دون مستوى مقاومة 1799 ليسجل الأعلى 1801. من زاوية التحليل الفني اليوم  نجد المتوسطات المتحركة البسيطة تواصل الضغط على السعر من الأعلى، وعلى الجانب الأخر نجد مؤشر ستوكاستيك يقدم إشارات إيجابية ويرافقه استقرار مؤشر القوة النسبية فوق خط المنتصف 50. مع تعارض الإشارات الفنية سوف نقف على الحياد  لنكون أمام أحد السيناريوهات التالية:
تفعيل مراكز البيع يعتمد على ثبات التداول دون 1799 تصحيح 50.0% و 1803 كما نحتاج أن نشهد استقرار للسعر دون 1785 وذلك يسهل من المهمة المطلوبة لزيارة 1775 و1768 محطات رسمية.
تفعيل مراكز الشراء يتطلب أن نشهد اختراق 1803 وذلك عامل محفز يساهم في تعزيز فرص الارتفاع مستهدفين 1811 وقد تمتد المكاسب لاحقاً لزيارة 1820.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1785، مستوى دعم ثاني 1775، مستوى دعم ثالث 1768.
مستوى مقاومة أول 1803 ، مستوى مقاومة ثاني 1811 ، مستوى مقاومة ثالث 1820.

الفضة
كسر سعر الفضة الحد الادنى للقناة الصاعدة عند 24.10 واستقر دونها، وعزز ذلك بكسر المقاولة عند 23.85 واغلاق دونها، طالما بقي السعر دون 23.85 نتوقع ان يختبر السعر حاجز الدعم عند 23.64 والتي تشكل 61.80% من تصحيح فيبوناتشي قبل اختبار الدعم الرئيسي عند 22.88، استقرار السعر فوق 23.85 يعزز فرص الارتفاع الا ان ترجيح الاتجاه الصاعد على المدى القصير يتطلب عودة السعر للتداول داخل القناه الصاعدة والاستقرار فوق 24.10 والذي يستهدف اختبار مستوى 24.75 مبدئياً.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 23.64، مستوى دعم ثاني 23.30، مستوى دعم ثالث 22.88.
مستوى مقاومة أول 23.85، مستوى مقاومة ثاني 24.10، مستوى مقاومة ثالث  24.75.

 النفط
تداولات إيجابية سيطرت على تحركات أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي حيث اخترق السعر مستوى مقاومة 69.25 الذي  يعتبر بمثابة إشارة لحدوث ميل صاعد هدفه 69.80. فنيا استقرار التداول اللحظي فوق 67.80 وبشكل عام فوق مستوى الدعم المحوري 67.40 عوامل إيجابية بالاضافة إلى اسمترار حصول أسعار النفط على إشارات إيجابية من مؤشر القوة النسبية. يميل المحللون إلى الإيجابية  شريطة استقرار التداول فوق 69.25 تصحيح 50.0% يمما يزيد من مكاسب النفط لتكون الطريق مفتوحة بشكل مباشر تجاه 71.00.
من الأسفل تأكيد كسر مستوى الدعم المحوري 67.40 المتمثل في تصحيح فيبوناتشي 61.80% يضع السعر تحت ضغط سلبي قوي يستهدف 66.30 و 65.40 محطة تالية.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول  67.40، مستوى دعم ثاني 66.30، مستوى دعم ثالث  65.40.
مستوى مقاومة أول 69.80، مستوى مقاومة ثاني 71.00، مستوى مقاومة ثالث 72.00 .

اخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديمااا مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو الالتزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك اي منفعة اقتصادية و/او المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني اي مسؤولية قانونية ناتجه عن ذلك كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن اي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.