ارتفع الدولار يوم الجمعة، في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية مدعومة ببيانات مبيعات التجزئة المتفائلة التي تعزز التوقعات بأن النمو الاقتصادي قد تسارع في الربع الثاني. ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، واغلق عند 92.712. المؤشر حقق مكاسب بنسبة 0.6٪ الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له في حوالي شهر.

زادت مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع في حزيران حيث ظل الطلب على السلع قويا حتى مع تحول الإنفاق مرة أخرى إلى الخدمات، وقد ساعدت البيانات الأمريكية القوية والتحول في توقعات أسعار الفائدة بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في حزيران في وقت أقرب من المتوقع في 2023 على رفع الدولار في الأسابيع الأخيرة، وجعل المستثمرين قلقين بشأن بيعه على المكشوف.

جاءت مكاسب الدولار على الرغم من أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكد يوم الخميس أن ارتفاع التضخم من المرجح أن يكون مؤقتًا وأن البنك المركزي الأمريكي سيواصل دعم الاقتصاد.

قال جو مانيمبو، كبير محللي السوق في Western Union Business Solutions في واشنطن: "كانت البيانات متوافقة مع قيام الاقتصاد بخطوات كبيرة ودعم التوقعات بنمو قوي للغاية في الربع الثاني يبلغ حوالي 10٪"، واضاف مانيمبو: "خلفية ارتفاع التضخم، وانخفاض معدلات البطالة، والمستهلك المرن، يقدم حجة مقنعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للتخلص من الحوافز".

قد يكون النصف الثاني من العام أكثر إثارة للاهتمام، حيث أن بنك الاحتياطي الفيدرالي على وشك البدء في تقليص مشترياته الشهرية. هذا هو إجماع المشاركين في السوق. سيتم الإعلان عن الخطة في شهر آب، ومن المتوقع أن يبدأ التقليص التدريجي الفعلي في أواخر عام 2021 أو بداية عام 2022.
ومع ذلك، سوف يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في التفكير في رفع أسعار الفائدة. يعمل السوق حالياً على تسعير بعض تشديدات السياسة النقدية في أواخر عام 2022، لكن هذا بعيد كل البعد عن اعتباره "توقعاً واقعياً".
أما بالنسبة للدولار الأمريكي، فإن المقاومة الحالية عند أعلى مستوياتها في شهر أبريل عند 93.50 (بالنسبة لزوج اليورو/دولار، الدعم عند 1.17). في حال ارتفع الدولار أعلى هذا المستوى، فقد يقوده ذلك إلى ارتفاع اخرقد ينقل مؤشر الدولار إلى مستوى 95 وبالتالي قد يتراجع زوج اليورو/دولار إلى نحو 1.15. بدلاً من ذلك، إذا تعرض الدولار الأمريكي لضغط بيع، سيكون دعم المؤشر عند مستوى 90، وتكون مقاومة زوج اليورو/دولار بالقرب من 1.22.
 انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، متجهًا إلى أسوأ أسبوع له في شهر ، حيث سعى المستثمرون إلى الأمان في الدولار وسط مخاوف من ارتفاع حالات COVID-19 على مستوى العالم.

الارقام الاقتصادية للاسبوع القادم، الاحد، الناتج القومي الاسرائيلي للربع الاول، الثلاثاء، تصاريح البناء الامريكية لشهر حزيران. الاربعاء، مخزون النفط الامريكي الخام. الخميس، قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الاوروبي ومعدلات الشكاوى من البطالة ومبيعات المنازل القائمة الأمريكي. الجمعة، مبيعات التجزئة البريطاني. مؤشرات مديري المشتريات الصناعي الالماني والبريطاني.
 
التحليل الفني:  (المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)

الدولار الامريكي
كرر سعر المؤشر تذبذبه ضمن المسار الجانبي الضيق نتيجة لثبات المحاور المتمثلة بالدعم الأولي المستقر عند 92.00 بينما يشكل مستوى 92.80 عائقا قويا أمام محاولة استئناف الهجوم الرئيسي الصاعد.
 
ننصح بانتظار تحقيق السعر لاختراق الحاجز الحالي ليؤكد بذلك استسلامه لسيطرة الميل الصاعد وليبدأ بتسجيل المزيد من الأهداف الإيجابية بوصوله نحو 93.43 و 94.30 على التوالي.
 
 مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 92.27 ، مستوى دعم ثاني 92.00، مستوى دعم ثالث ، 91.50.
مستوى مقاومة أول  92.80، مستوى مقاومة ثاني 93.43، مستوى مقاومة ثالث 94.30.

اليورو الاوروبي
  تداولات ضيقة النطاق سيطرت على تحركات اليورو مقابل الدولار الأمريكي ضمن ميل تدريجي هابط نحو الأسفل ملامساً الهدف الأول المطلوب تحقيقه 1.1810 مسجلاً أدنى مستوى له 1.1796. تشهد التحركات الحالية ميل خفيف صاعد ولكن لا تزال محاولات محدودة، نتيجة استقرار التداول اللحظي دون مستوى مقاومة 1.1850 وبشكل عام دون مستوى المقاومة المحورية 1.1880 تصحيح فيبوناتشي 61.80%.
ومع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك 50 والذي لا يزال يشكل عائقا يمنع الزوج من الارتفاع. بالتالي سوف نحتفظ بتوقعاتنا السلبية مع العلم بأن استقرار التداول دون 1.1830 يسهل من المهمة المطلوبة لزيارة 1.1745 وتمتد أهداف الهبوط تجاه 1.1710 محطة تالية. في الاتجاه الصعودي، عودة ثبات التداول والاستقرار فوق 1.1880 سيوقف السيناريو الهابط وقد نشهد ميل صاعد هدفه الأولي 1.1930 بينما يقع هدفه الثاني حول 1.1975 تصحيح 50.0%.
مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 1.1775، مستوى دعم ثاني  1.1745، مستوى دعم ثالث 1.1705.
مستوى مقاومة أول 1.1850، مستوى مقاومة ثاني 1.1880، مستوى مقاومة ثالث 1.1930.

الشيكل الاسرائيلي
يتداول سعر الدولار مقابل الشيكل ضمن القناة الصاعدة مخترقا حاجز المقاومة عند 3.2765 وهو تصحيح فيبوناتشي 61.80%،  نتوقع ان يختبر السعر حاجز المقاومة عند 3.3045 شريطة استقرار السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 عند 3.2815، مدعوما بالمتوسطات المتحركة البسيطة 50،100 . يبقى الصعود تصحيحي طالما لم يخترق السعر حاجة المقاومة عند 3.3517، الانخفاض دون 3.2335 سيقودنا نحو 3.1990.
مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 3.2815، مستوى دعم ثاني 3.2680،مستوى دعم ثالث  3.2595.
مستوى مقاومة أول 3.2885، مستوى مقاومة ثاني  3.3045 ،مستوى مقاومة ثالث 3.3235

الذهب
 تواصل أسعار الذهب الحفاظ على مكاسبها بعد أن نجح في الارتكاز على أرضية دعم الحاجز النفسي 1800 ملامساً للهدف الأول المطلوب  عند 1835. على الجانب الفني مع استمرار حصول السعر على حافز إيجابي من المتوسط المتحرك البسيط 50 يوم، والذي يرافقه استقرار التداول بشكل عام فوق 1811 والأهم 1797 المتمثلة في تصحيح فيبوناتشي 50.0%. ذلك يعزز من فرص استئناف الارتفاع علماً بأن اختراق 1841 شرط هام وأساسي لزيارة 1841 هدف أول ومن بعدها 1852 محطة أولية منتظرة قد تمتد أهدافها لاحقاً نحو مناطق 1860 تصحيح 23.60%. فقط من الأسفل كسر 1797 قادر على إفشال أي محاولات لاستمرار ارتفاع الذهب ويضع السعر تحت ضغط سلبي من جديد بهدف أول 1781 و1777 على التوالي.
 مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 1811، مستوى دعم ثاني 1797، مستوى دعم ثالث 1781.
مستوى مقاومة أول 1841 ، مستوى مقاومة ثاني 1852 ، مستوى مقاومة ثالث 1871 .

الفضة
يواصل سعر الفضة التحرك ضمن القناة الافقية بين 26.77 و  25.55 ، نحتاج لمراقبة تصرف السعر بالنسبة لهذا المستوى، حيث يحتاج السعر للتداول فوق 26.77 مجدداً لاستئناف الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستوى 27.25 مبدئياً، بينما يمثل اختراق 25.55 والثبات دونه عامل سلبي سيضغط على السعر للانخفاض وزيارة مستوى 24.70 كهدف سلبي أول. 

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 25.55، مستوى دعم ثاني 24.70، مستوى دعم ثالث 23.77.
مستوى مقاومة أول 26.25، مستوى مقاومة ثاني 26.77، مستوى مقاومة ثالث  27.25.

 
النفط
 تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تراجعاً ملحوظاً ضمن الميل التصحيحي الهابط  ملامساً المحطة الرسمية الأولى 71.35 مسجلاً أدنى مستوى له 71.40. فنياً نحن نميل في تداولاتنا إلى السلبية معتمدين على تأكيد كسر النفط لمستوى الدعم 73.30 ، بالإضافة إلى الضغط السلبي القادم من المتوسطات المتحركة البسيطة. بالتالي تأكيد كسر دعم 71.40/71.30 والذي يعتبر مفتاح حيويي للاتجاه يُمدد من الخسائر فاتحاً الطريق بشكل مباشر لاستكمال التراجع نحو 70.90و 70.45 على التوالي، وكسر الأخير يزيد ويسرع من قوه الميل التصحيحي الهابط لنكون في انتظار 69.50 محطة رسمية تالية. التداول فوق 73.30 قادر على إفشال السينارويو الهابط تماماً ويستعيد النفط عافيته من جديد بهدف إعادة اختبار 74.00.
 مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول  70.90، مستوى دعم ثاني 70.45، مستوى دعم ثالث  69.50.
مستوى مقاومة أول 72.45، مستوى مقاومة ثاني 73.30، مستوى مقاومة ثالث 74.00 .
 

اخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو الالتزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك اي منفعة اقتصادية و/او المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني اي مسؤولية قانونية ناتجه عن ذلك كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن اي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.