الحرب الإسرائيلية على غزة والتوتر الذي يسود المنطقة زاد من حالة عدم اليقين الجيوسياسية، ورفع من الضغوط التي تتعرض لها الاسوق المالية بتغيير اتجاهات وتعطيل الاقتصاد العالمي، وخاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والتوترات بين الولايات المتحدة والصين. فمن المتوقع ارتفاع أسعار النفط الخام الذي سيلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد في جميع أنحاء العالم.
سيعلن البنك المركزي الإسرائيل يوم غد الاثنين قرار سعر الفائدة حيث عقد نائب محافظ البنك المركزي الاسرائيلي مؤتمر صحفي حول برنامج البنك المركزي الذي بدأ الأسبوع الماضي لبيع احتياطيات العملات الأجنبية واشار في الاجتماع إلى أن سعر الفائدة سيبقى دون تغيير في المستقبل القريب وان تدخل البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي للحفاظ على السياسة القائمة وعلى استقرار الأسواق وخلق أقصى قدر من الثقة بالاقتصاد ، فيما يعتقد سيتي بنك أنه بسبب الحرب أن بنك إسرائيل سوف يخفض سعر الفائدة من 4.75% بما لا يقل عن 0.5%- 0.75 %. هذا وكان سعر صرف الشيكل قد انخفض بشكل كبير بعد الحرب على غزة حيث وصل السعر عند مستوى فيبوناتشي 50% عند نقطة 4.070، واستمر الدولار شيكل ارتفاعه فوق معدلات الاسعار الشهرية والاسبوعية واختراقه خط الاتجاه الصاعد في محاولة اختراق القمة التاريخية لعام 2015. وفي حالة اختراقه سيواصل السعر الارتفاع الى اعلى نقطة له منذ 10 سنوات عند 4.12.
وضعت وكالتي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل تحت المراجعة السلبية، حيث يتوقع المحللون خفض تصنيف إسرائيل بسبب الحرب على غزة وتداعياتها. كما يرجح المراقبون احتمالات دخول الاقتصاد الإسرائيلي في حالة ركود بسبب تأثر القطاع السياحي وانخفاض الإنتاج الإسرائيلي، كما أشارت تقارير إسرائيلية أن اثر الحرب على غزة سيكون لها عواقب كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي بسبب تضرر صناعة التكنولوجيا بعد إعادة توجيه التمويل إلى الحرب وتجنيد حوالي 10 إلى 15% من العاملين في الصناعة للخدمة الاحتياطية.
الارقام الاقتصادية لهذا الأسبوع
الاثنين، مؤشر ثقة المستهلك اليورو، ومزاد سندات Bill لمدة 3 أشهر دولار. الثلاثاء، معدل التغير في البطالة الجنيه الاسترليني، ومؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو، ومؤشر مديري المشتريات الصناعي الجنيه الاسترليني، ومؤشر مديري المشتريات الصناعي الامريكي، وسهم خام النفط الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي. الاربعاء، مؤشر توقعات الأعمال الألماني، ومؤشر سوق القروض العقارية تصاريح البناء، ومبيعات المنازل الجديدة ، ومخزون النفط الأمريكي الخام، وحديث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول. الخميس، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي للدولار الامريكي، ومبيعات الناتج الإجمالي المحلي للدولار الامريكي، ومعدلات الشكاوى من البطالة، وخطاب لاجارد محافظ ECB، ونسبة الفائدة على الاقتراض، وتقرير السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. الجمعة، مؤشر أسعار المنتجين اليورو، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الدولار، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك.
التحليل الفني: (المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)
الدولار الامريكي
تداول مؤشر الدولار تداولات جانبية ضعيفة نظرا لانحصاره بنطاق ضيق متمثل بمستوى 105.80 بينما يشكل مستوى 106.50 لحاجز إضافي أمام المحاولات الصاعدة، نتوقع استئناف السعر للتداولات الجانبية لحين تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي والمطلوب لتأكيد الاستمرارية الإيجابية بتجاوزه للحاجز الحالي، ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات الإيجابية المتمركزة حاليا قرب 106.90 وصولا نحو 107.50.
أما هبوط السعر دون 105.80 سيجبره ذلك على تأجيل الاتجاه الصاعد ليضطر لتكبد خسائر مؤقتة بمحاولة اختباره للدعم المستقر عند 105.12 قبل تسجيله لأي هدف إيجابي جديد.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم اول 105.80 ، مستوى مقاومة ثاني 105.12 ، مستوى مقاومة ثالث 104.80.
مستوى مقاومة أول 106.50، مستوى دعم ثاني 106.92 ، مستوى دعم ثالث، 107.50.
اليورو الأوروبي
يظهر زوج اليورو الدولار ضعفا بالتداول ومازال التداول محصورا ضمن نطاق 1.0480 والمقاومة 1.0640 يحتاج السعر لتخطي أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية مما يجعل المحللون يستمرون في الحياد حتى اللحظة.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1.0540، مستوى دعم ثاني 1.0510، مستوى دعم ثالث 1.0440.
مستوى مقاومة أول 1.0630، مستوى مقاومة ثاني 1.0740، مستوى مقاومة ثالث 1.0785
الشيكل الاسرائيلي
وصل السعر عند مستوى فيبوناتشي 50% عند نقطة 4.070، واستمر الدولار شيكل ارتفاعه فوق معدلات الاسعار الشهرية والاسبوعية واختراقه خط الاتجاه الصاعد وفي محاولة اختراق القمة التاريخية لعام 2015، وفي حالة اختراقه سيواصل السعر الارتفاع الى اعلى نقطة له منذ 10 سنوات عند 4.12 .
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 4.01، مستوى دعم ثاني 3.97 ، مستوى دعم ثالث 3.92.
مستوى مقاومة أول 4.12 ، مستوى مقاومة ثاني 4.15،مستوى مقاومة ثالث 4.20.
الذهب
واصل سعر الذهب الارتفاع ليصل نقطة 1980 وما زال الهدف عند مستوى 2000.00 ،مع توفر الدعم عند مستوى 1977، ونجح السعر بالثبات فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يمتد إلى 2018.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1977، مستوى دعم ثاني 1955، مستوى دعم ثالث 1942.
مستوى مقاومة أول 2000، مستوى مقاومة ثاني 2020، مستوى مقاومة ثالث 2080.
الفضة
يستأنف سعر الفضة تداولاته الإيجابية ليبتعد عن مستوى 23.00، مما يدعم استمرار السيناريو الإيجابي خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 23.68، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 23.00 مدعوما بنقطة الدعم القوية عند مستوى 22.10.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 23.00 ، مستوى دعم ثاني 22.7، مستوى دعم ثالث 22.10.
مستوى مقاومة أول 23.70، مستوى مقاومة ثاني 24.02 مستوى مقاومة ثالث 24.50.
النفط
يظهر سعر النفط تداولات ضعيفة، مستقراً حول نقطة 90 ومن المتوقع ان يحافظ النفط على سيناريو الاتجاه الصاعد ويتداول النفط فوق معدل الاسعار وفي حالة ثبات السعر فوق هذا المستوى يواصل السعر الصعود الى 92.00.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 87.50 ،مستوى دعم 86.30 مستوى دعم ثالث 85.50.
مستوى مقاومة أول 90.00 ، مستوى مقاومة ثاني91.70، مستوى مقاومة ثالث 93.10.
اخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو الالتزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك اي منفعة اقتصادية و/او المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني اي مسؤولية قانونية ناتجه عن ذلك كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن اي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.
