انتعش الدولار الأمريكي يوم الجمعة بعد أن هبط بحدة في الأيام القليلة الماضية، حيث عزز المستثمرون خسائرهم قبل عطلة نهاية الأسبوع. لكن مساره ظل يميل إلى الاتجاه الهبوطي، مع اعتقاد ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قرب نهاية دورة رفع سعر الفائدة وسط تراجع التضخم، ولا يزال في طريقه لتحقيق أكبر انخفاض أسبوعي له منذ تشرين ثاني مقابل سلة من ست عملات رئيسية.
وتفاقم التراجع الأسبوعي بسبب بيانات تضخم المنتجين والمستهلكين في الولايات المتحدة لشهر حزيران والتي أظهرت تخفيف ضغوط الأسعار. وأظهرت بيانات يوم الخميس أن أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفعت بالكاد الشهر الماضي وكانت الزيادة السنوية هي الأصغر في ما يقرب من ثلاث سنوات بعد يوم من تقرير أشار إلى أن أسعار المستهلكين ارتفعت بشكل متواضع الشهر الماضي.
وقالت هيلين جيفن، متداولة في سوق العملات الأجنبية في Monex USA في واشنطن: "يبدو أن تعافي الدولار الأمريكي اليوم كان في الغالب تصحيحًا"، "ربما تكون الأسواق قد بالغت قليلاً في ردة فعلها تجاه أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة يوم الأربعاء. وقد عزز خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي والرئيس الفيدرالي أمس من أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يتطلع إلى الارتفاع مرتين، حتى لو لم تصدقه الأسواق تمامًا."
أظهرت أداة FedWatch من CME أن الأسواق لا تزال تسعر بنسبة 95٪ لرفع 25 نقطة أساس من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، ولكن ليس أكثر لبقية العام، وكان المستثمرون يراهنون على انخفاض الدولار لأشهر، مع تضاعف المراكز القصيرة أكثر من الضعف خلال الشهر حتى 7 تموز، وفقا لبيانات من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، على الرغم من أنها لا تزال بعيدة عن المستويات في عام 2021.
ابقى المركزي الاسرائيلي في اجتماعه الاخير يوم الاثنين الماضي اسعار الفائدة دون تغيير عند 4.75%، وكانت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الإسرائيلي لشهر حزيران أقل بكثير من المتوقع. كان من المتوقع أن يظهر المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.2٪ -0.3٪، لكنه لم يتغير. وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 4.2٪ من 4.5٪ ومن المتوقع أن ينخفض أكثر في الأشهر المقبلة مما يدعم انتهاء دورة رفع الفائدة من قبل البنك المركزي.
الارقام الاقتصادية لهذا الأسبوع: الاحد، الناتج الاجمالي المحلي الإسرائيلي. الثلاثاء، مبيعات التجزئة الامريكية. الاربعاء، مؤشر اسعار المستهلكين البريطاني والاوروبي، وتصاريح البناء ومخزون النفط الخام الأمريكي. الخميس، معدل الشكاوى من البطالة، ومؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية، ومبيعات المنازل القائمة الامريكي .
التحليل الفني: (المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)
الدولار الامريكي
هبط سعر المؤشر يوم أمس دون مستوى الدعم النفسي المتمثل بمستوى 100.00 ليحقق بذلك الأهداف السلبية بوصوله نحو 99.25. نشير إلى أن الثبات العام دون المقاومة الممتدة نحو 102.00 وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي، فإن هذه العوامل تؤكد الاستمرارية السلبية للتداولات القادمة لتتجه التوقعات نحو استهداف السعر لمحطات سلبية جديدة قد تمتد نحو 98.80 وصولا للدعم الإضافي المستقر حاليا عند 98.00.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 98.80، مستوى دعم ثاني 98.00، مستوى دعم ثالث، 97.60.
مستوى مقاومة أول 102.00، مستوى مقاومة ثاني 103.60، مستوى مقاومة ثالث 105.00.
اليورو الأوروبي
قدم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات ايجابية واغلق فوق 1.1200، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائما وفعالا للفترة القادمة. بانتظار زيارة مستوى 1.1275 كهدف تالي، مع التذكير بأن اختراقه سيدفع السعر إلى 1.1418 على المدى القريب. وبشكل عام، يستمر المراقبون بترجيح الاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 1.1130 والثبات دونه.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1.1130، مستوى دعم ثاني 1.1035، مستوى دعم ثالث 1.0860.
مستوى مقاومة أول 1.1275، مستوى مقاومة ثاني 1.1418، مستوى مقاومة ثالث 1.1750 .
الشيكل الاسرائيلي
انخفض الدولار مقابل الشيكل بشكل كبير خلال الاسبوع الماضي واغلق دون مستوى 3.6130 ، مما يعزز التوقعات بالاستمرار في الانخفاض لاختبار مستويات 3.58 ومن ثم 3.5400. الإغلاق فوق مستوى 3.6130 سيدفع السعر لاختبار مستويات 3.6350 و 3.6580 والذي يعد حركة تصحيحية قبل معاودة الاتجاه الهابط، وهذا الاتجاه مرجح من قبل المراقبين طالما بقي السعر دون مستوى 3.7315. اختراق هذا المستوى سيدفع السعر للارتفاع من جديد واختبار 3.7560 كمحطة اولى.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 3.5800، مستوى دعم ثاني 3.56، مستوى دعم ثالث 3.5400.
مستوى مقاومة أول 3.6130، مستوى مقاومة ثاني 3.6350 ،مستوى مقاومة ثالث 3.6580.
الذهب
يظهر سعر الذهب استقرارا حول 1960.00، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع، والذي يعتمد على الثبات فوق مستويات 1945 و1935.50، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن الهدف التالي يتواجد عند 1977.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1945، مستوى دعم ثاني 1935.50، مستوى دعم ثالث 1893.
مستوى مقاومة أول 1977، مستوى مقاومة ثاني 2009، مستوى مقاومة ثالث 2040.50.
الفضة
يحافظ سعر الفضة على ثباته فوق مستوى 24.60، وبالتالي فإن التوقعات للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة، والتي تستهدف مستويات 25.50 ثم 26.07 كمحطات رئيسية تالية. سلبية مؤشر ستوكاستيك تسبب التذبذب الجانبي الحالي، مع التذكير بأن كسر 24.60 سيضغط على السعر للتحول إلى الانخفاض والتوجه نحو مناطق 23.70 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 24.60، مستوى دعم ثاني 23.70، مستوى دعم ثالث 22.70
مستوى مقاومة أول 25.50، مستوى مقاومة ثاني 26.07، مستوى مقاومة ثالث 26.95.
النفط
نجح سعر النفط بتحقيق اختراق قوي لمستوى 76.10 الا انه اغلق دونه، يدعم المحللون استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة بفعالية، بانتظار زيارة مستويات 78.25 ثم 78.90 كمحطات رئيسية تالية. المتوسط المتحرك 50 يستمر يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، وقد يشهد السعر بعض التذبذب الجانبي المؤقت بتأثير سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار جمع عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لتحقيق الأهداف المقترحة. بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 75.20 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول إلى الانخفاض.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 75.20، مستوى دعم ثاني 73.25، مستوى دعم ثالث 70.75.
مستوى مقاومة أول 78.25، مستوى مقاومة ثاني 78.90، مستوى مقاومة ثالث 79.20.
اخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو الالتزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك اي منفعة اقتصادية و/او المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني اي مسؤولية قانونية ناتجه عن ذلك كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن اي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.
