قلص الدولار خسائره يوم الجمعة بعد قراءة جديدة لبيانات التضخم وفي طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي، حيث رفعت الأسواق رهاناتها على أسعار فائدة أعلى لفترة أطول، وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة إن الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي زاد أكثر من المتوقع في أبريل، وقفز 0.8٪ الشهر الماضي، مما عزز آفاق نمو الاقتصاد للربع الثاني. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، بنسبة 0.4٪.

قال محللو العملات في MUFG في مذكرة: "يوم الاثنين هو عطلة البنوك في الولايات المتحدة ، لذا سيتعين على المشاركين في السوق الانتظار حتى الثلاثاء 30 مايو للتداول مرة أخرى، وكان الزخم الأخير للدولار مدفوعًا أيضًا بالتوقعات المتزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول لإخماد التضخم.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة قد ارتفع بشكل معتدل الأسبوع الماضي إلى 229000، أي أقل من التوقعات، وقالت كارول كونغ، محللة العملات في كومنولث بنك أوف أستراليا (CBA): "كانت التحركات الأخيرة في العملات مدفوعة بشكل أساسي بإعادة التسعير الحاد لسياسة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة".

الشيكل مستمر في الانخفاض بمعدل ينذر بالخطر، واستمر ضعف الشيكل حتى بعد أن أقرت الحكومة ميزانية 2023-2024 وضعف الشيكل بعد أن قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي، في مؤتمر هرتسيليا أن هناك تطورات سلبية في إيران يمكن أن تؤدي إلى تحركات الجيش الإسرائيلي.

الانخفاض في الشيكل زيادة في عدم اليقين بسبب تصريحات رئيس الأركان والموافقة على الميزانية، الأمر الذي يضع مسألة الإصلاح القضائي مرة أخرى على الطاولة. وفي السوق، عند عدم اليقين ينعكس هذا في علاوة المخاطرة، كما نرى الآن في سعر صرف الشيكل بالدولار. ومع عودة اليقين، من المحتمل أن يتراجع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل  في سوق الفوركس.

الشيكل حاليا في أضعف مستوياته مقابل الدولار الأمريكي منذ مارس 2020. قال كبير اقتصاديي الأسواق في بنك مزراحي إن أداء الشيكل على المدى القصير يعتمد بشكل كبير على التعليقات السياسية والأمنية. وهذا هو السبب في أننا نرى مثل هذه القفزة في سعر الصرف بعد تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ".

الارقام الاقتصادية لهذا الاسبوع: الثلاثاء، مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي. الاربعاء، معدل التغير في البطالة، ومؤشر اسعار المستهلكين الألماني. الخميس، مؤشر مديري المشتريات الصناعي الالماني، معدل الشكاوى من البطالة ومؤشر مديري  المشتريات الصناعي ومخزون النفط الأمريكي. الجمعة، متوسط الاجور وتقرير التوظيف بالقطاع الخاص ومعدل البطالة الامريكي.

التحليل الفني: (المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)

الدولار الامريكي 
أكد سعر المؤشر استسلامه لسيطرة الميل الصاعد بابتعاده عن محور المتوسط المتحرك 55 محققا بذلك مكاسب إضافية بوصوله نحو 104.23, التذبذب الجانبي الحالي يعبر عن محاولة تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليمكنه ذلك من تجاوز مستوى 104.35 وليفتح باب استئناف الارتفاع لنبقى بانتظار تحقيق قريبا لمكاسب إضافية والتي قد تبدأ من 104.90 وصولا للحاجز المستقر قرب 105.50.
أي محاولة لهبوط التداولات دون الدعم الإضافي الممتد نحو 102.80 سيعمل على تأجيل الهجوم الصاعد ليفعل بذلك سيطرة الميل التصحيحي الهابط وليجبر السعر على تكبد العديد من الخسائر بتسلله نحو 102.20 و101.55 على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 102.80، مستوى دعم ثاني 102.20، مستوى دعم ثالث ،101.55.
مستوى مقاومة أول  104.35، مستوى مقاومة ثاني 104.90، مستوى مقاومة ثالث 105.50.

اليورو الاوروبي 
يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية مع افتتاح اليوم ليحاول اختراق مستوى 1.0730، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، الاغلاق دون هذا المستوى   يرجح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.0650 كمحطة تالية.
 المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الهابطة المقترحة،   مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق مستويات 1.0730 ثم 1.0750 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية واختبار مستوى 1.0795 مبدئياً قبل تحديد مصير الاتجاه التالي.

 مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول  1.0650، مستوى دعم ثاني  1.0520، مستوى دعم ثالث 1.0480.
مستوى مقاومة أول  1.0730، مستوى مقاومة ثاني 1.0750، مستوى مقاومة ثالث 1.0795.

الشيكل الإسرائيلي
 تمكن السعر من اختراق المقاومة عند 3.6940 والاغلاق الاسبوعي فوقها حيث وصل الى 3.75 قبل الارتداد والاغلاق عند 3.7275، المؤشرات الفنية باستثناء مؤشر القوة النسبية تدعم اعادة اختبار المقاومة عند 3.7500، الانخفاض دون مستوى 3.6940 سيوقف الارتفاع ويرجح اعادة اختبار الحد الادنى للقناة الهابطة عند مستويات 3.6600. 

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 3.6940، مستوى دعم ثاني  3.6750، مستوى دعم ثالث   3.6600.
مستوى مقاومة أول 3.7370، مستوى مقاومة ثاني  3.7510 ،مستوى مقاومة ثالث 3.7850.

الذهب 
تستقر تداولات سعر الذهب حول مستوى 1945.20،  معززاً فرص إجراء مزيد من التصحيح الهابط على المدى اللحظي والقصير، بانتظار زيارة مستوى 1913  كهدف رئيسي تالي.
 القناة الهابطة تنظم الموجة التصحيحية الهابطة، والتي تحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن تماسك مناطق الدعم الحالية أمام الضغط السلبي سيدفع السعر للارتداد صعوداً وتحقيق مكاسب لحظية تبدأ باختبار مستوى 1977. 

مستويات الدعم والمقاومة:

مستوى دعم أول 1940.00، مستوى دعم ثاني  1913.00، مستوى دعم ثالث 1908.
مستوى مقاومة أول 1960.00، مستوى مقاومة ثاني 1977.00، مستوى مقاومة ثالث 2010.00.

الفضة 
ظهر سعر الفضة تداولات إيجابية ملحوظة، ليخترق مستوى 23.00 ويحاول الثبات فوقه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يمثل تأكيد اختراق هذا المستوى عامل إيجابي سيوقف السيناريو السلبي المقترح   ويدفع السعر لزيارة مستوى 23.70 بشكل رئيسي.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بالضغط سلباً على السعر ليدعم فرص استمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، بانتظار كسر 23.00 مجدداً لإعادة إنعاش سيناريو الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 22.25.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول  23.00، مستوى دعم ثاني 22.25، مستوى دعم ثالث  21.45.
مستوى مقاومة أول 23.70، مستوى مقاومة ثاني 24.62، مستوى مقاومة ثالث 24.67.

 النفط 

يظهر سعر النفط ميلاً صاعداً إضافياً ليتحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات فوقه سيدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 73.80، بينما التماسك دونه سيضغط على السعر لاستئناف الموجة الهابطة التي تبدأ أهدافها عند 71.55 وتمتد إلى 70.00 بعد كسر المستوى السابق.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول  71.55، مستوى دعم ثاني 70.00، مستوى دعم ثالث  69.40.
مستوى مقاومة أول 73.80، مستوى مقاومة ثاني 74.70، مستوى مقاومة ثالث 76.10.
 

اخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو الالتزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك اي منفعة اقتصادية و/او المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني اي مسؤولية قانونية ناتجه عن ذلك كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن اي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.