تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوى وحقق  خسارة أسبوعية أولى أمام نظرائه الرئيسيين منذ  كانون الثاني حيث حاول المتداولون قياس مسار الاحتياطي الفيدرالي، فقد تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل الين واليورو وأربعة أقران رئيسيين آخرين  واغلق عند  104.53، من أعلى مستوى له عند 105.36 في بداية الأسبوع .

كانت التعليقات الصادرة عن صانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، قد استفادت من قوة الدولار والتقدم المذهل في عائدات الولايات المتحدة، والذي قال إن "البطء والثبات سيكون المسار المناسب للعمل".

قال محللون استطلعت رويترز استطلاع آراءهم إن القوة الأخيرة للدولار كانت مؤقتة، وستضعف العملة على مدار العام وسط تحسن الاقتصاد العالمي وتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة قبل فترة طويلة من البنك المركزي الأوروبي.

كان تداول العملات الأجنبية في إسرائيل متقلبًا الشهر الماضي، حيث وصل تداول الشيكل إلى أضعف مستوياته مقابل الدولار الأمريكي منذ مارس 2020 في بداية جائحة كوفيد19.

أصبح من الواضح أن الشيكل قد انحرف عن علاقته الوثيقة بأسهم التكنولوجيا العالمية منذ كانون الثاني (يناير)، والافتراض هو أن الشيكل بدأ يضعف الآن بسبب عدم اليقين السياسي في إسرائيل حيث تمضي الحكومة قدما في إصلاحها القضائي.

يصف سيتي الشيكل بأنه يتعرض لضغوط من "الضجيج السياسي المحلي" ويتوقع أن العملة الإسرائيلية قد تنخفض الى 3.95 شيكل/دولار، فيما كتب محللو بنك أوف أمريكا. "الضجيج السياسي في إسرائيل لا يؤثر عادة على الأصول الإسرائيلية أو السياسة الاقتصادية ولكننا نعتقد أن هذه المرة مختلفة. المشاعر المحلية لديها القدرة على دفع المستثمرين المحليين إلى تحويل محافظهم المالية بعيدا عن الأصول القائمة على الشيكل.". كما ويلقي بنك جولدمان ساكس باللوم على الاضطرابات السياسية في الأداء الضعيف للشيكل، الا ان  ضعف العملة الإسرائيلية يتعارض مع الأسس الاقتصادية القوية. وترى البنوك أن الشيكل سيرتفع إلى 3.4 شيكل/ دولار بنهاية الربع الأول.

مستوى الضجيج السياسي وتأثيره على سعر الدولار مقابل الشيكل هو الذي سيقرر اذا ما كان بنك اسرائيل سيتدخل لكبح جماح قوة الدولار والتوقعات ان ذلك لن يحدث قبل تجاوز السعر حاجز 3.8000.

الارقام الاقتصادية لهذا الاسبوع: الاثنين، مؤشر مديري المشتريات البريطاني. الثلاثاء، شهادة رئيس الاحتياطي الامريكي بأول. الاربعاء، التغير في وظائف القطاع الخاص ومخزون النفط الخام الأمريكيين. الخميس، معدل الشكاوى من البطالة الأمريكي. الجمعة، الناتج الاجمالي المحلي ومؤشر الانتاج التصنيعي البريطانيين، مؤشر اسعار المستهلكين الالماني، وتغير التوظيف في القطاع الخاص ومعدل البطالة ومتوسط الاجور الامريكي.

التحليل الفني: (المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)

الدولار الامريكي
فقد سعر المؤشر بتداولات يوم أمس العزم السلبي بخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء ليجبره ذلك على تكرار التذبذب دون الحاجز المتمثل بمستوى 105.40 لنلاحظ تسلله حاليا دون 104.75.
 
استمرار ثبات الحاجز المذكور سابقا سيزيد من فرص تفعيل المسار التصحيحي الهابط لنتوقع تكبد السعر قريبا لبعض الخسائر بانجذابه نحو 104.32 وصولا نحو 103.65 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي للتداولات التصحيحية.

 مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 104.32، مستوى دعم ثاني 103.65، مستوى دعم ثالث ، 103.12.
مستوى مقاومة أول  104.75، مستوى مقاومة ثاني 105.40، مستوى مقاومة ثالث 105.65.

اليورو الاوروبي
يجري زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً للمتوسط المتحرك 50 الذي يشكل مقاومة فرعية الآن عند 1.0650، بينما يفقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 105.35 كمحطة رئيسية تالية، يستمر المحللون بترجيح الاتجاه الهابط، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.0650 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول  1.0535، مستوى دعم ثاني  1.0485، مستوى دعم ثالث 1.0445.
مستوى مقاومة أول  1.0650، مستوى مقاومة ثاني 1.0725، مستوى مقاومة ثالث 1.0785.

الشيكل الاسرائيلي
استقر تداول الدولار مقابل الشيكل فوق حاجز 3.6135 مما اعطاه الزخم لتجاوز حاجز 3.6585  والذي يشكل المتوسط البسيط 200 يوم والاغلاق الاسبوعي فوقه، الحفاظ على هذا المستوى سيدفع الشيكل لاختبار السعر عند  حاجز 3.6950، تراجع السعر دون هذا الحاجز قد يعيد السعر لاختبار حاجز 3.6135 كحركة تصحيحية قبل معاودة الصعود.

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 3.6585، مستوى دعم ثاني  3.6350، مستوى دعم ثالث   3.6135.
مستوى مقاومة أول 3.6825، مستوى مقاومة ثاني  3.6950 ،مستوى مقاومة ثالث 3.7200.

الذهب 
اخترق سعر الذهب   مستوى 1844.00، بانتظار تفعيل التأثير الإيجابي لنموذج الرأس والكتفين المقلوب ومن ثم الاندفاع نحو 1879،  سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى مرجحاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1828 لتحقيق الأهداف المنتظرة.

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 1844، مستوى دعم ثاني  1828، مستوى دعم ثالث 1805.
مستوى مقاومة أول 1865، مستوى مقاومة ثاني 1879، مستوى مقاومة ثالث 1883.

الفضة
يظهر سعر الفضة تداولات هادئة، ويقترب من المتوسط المتحرك 50 الذي يشكل مقاومة فرعية أمام السعر، بانتظار تخطي هذا الحاجز لزيارة مستوى 21.40 الذي يمثل الهدف الأول، والذي يمثل اختراقه مفتاح الاندفاع نحو 22.03 كهدف تالي.
 وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي قائماً ما لم يتم كسر مستوى 20.64 والثبات دونه.

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 20.64، مستوى دعم ثاني 20.42 ،مستوى دعم ثالث 20.03.
مستوى مقاومة أول 21.40، مستوى مقاومة ثاني 22.03، مستوى مقاومة ثالث  22.53.

 النفط 
يحافظ سعر النفط على ثباته فوق مستوى 77.40، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالا، يدعمه توجه مؤشر ستوكاستيك نحو مناطق التشبع في البيع واكتساب العزم الإيجابي بشكل تدريجي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الميل الصاعد لاختبار8ع  80.60، مع التذكير بأن كسر 77.40 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول إلى الانخفاض.

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول  77.40، مستوى دعم ثاني 73.80، مستوى دعم ثالث  70.11.
مستوى مقاومة أول 80.60، مستوى مقاومة ثاني 82.67، مستوى مقاومة ثالث 83.35.
 

اخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو الالتزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك اي منفعة اقتصادية و/او المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني اي مسؤولية قانونية ناتجه عن ذلك كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن اي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.