انخفض الدولار قليلا مقابل اليورو والجنيه الإسترليني في اغلاق يوم الجمعة، بانتظار أدلة عن خطط  مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعالجة التضخم الذي لا يزال مرتفعًا.

أشار العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي  إلى أن البنك المركزي الأمريكي من المحتمل أن يرفع أسعار الفائدة أعلى لإعادة التضخم إلى المستويات المطلوبة. وقد أدى هذا الكلام المتشدد إلى جانب البيانات الاقتصادية الأكثر سخونة إلى قيام بعض البنوك بالتنبؤ بثلاث زيادات إضافية في أسعار الفائدة هذا العام، وقال بنك جولدمان ساكس إنه يتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة ، بعد أن أشارت بيانات هذا الأسبوع إلى استمرار التضخم والمرونة في سوق العمل.

أظهرت بيانات أمريكية يوم الخميس الماضي ارتفاع أسعار المنتجين الشهرية بأكبر قدر في سبعة أشهر في يناير مع ارتفاع تكلفة منتجات الطاقة ، في حين انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، جاء ذلك بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن مبيعات التجزئة الأمريكية زادت بأكبر قدر في ما يقرب من عامين في يناير بعد انخفاضين شهريين متتاليين.

أدى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في اسرائيل لشهر يناير (CPI) الذي جاء أعلى من المتوقع بنسبة 0.3٪، والذي أدى إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى 5.4٪، إلى قيام المحللين بإعادة تقييم رفع أسعار الفائدة الذي سيتم الإعلان عنه يوم غد الاثنين من قبل اللجنة النقدية لبنك إسرائيل. قبل القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلك، كان الإجماع هو رفع سعر الفائدة بنسبة 0.25٪ إلى 4٪، وقال كبير الاقتصاديين في ليدر كابيتال ماركتس ، يوناتان كاتز، "إن ارتفاع

مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير يدعم رفع سعر الفائدة بنسبة 0.5٪ الأسبوع المقبل. ولا يُتوقع أن تكون هذه الزيادة آخر زيادة في أسعار الفائدة".
 ويضيف كاتس أن عدم اليقين السياسي حول الإصلاح القضائي المخطط قد يدعم أيضًا استمرار رفع أسعار الفائدة من قبل بنك إسرائيل. من بين أمور أخرى يستشهد بها ، "انخفاض قيمة الشيكل في الأيام الأخيرة بسبب عدم اليقين السياسي وبداية اتجاه توجه رأس المال إلى الخارج".

 الارقام الاقتصادية لهذا الاسبوع: الاثنين، معدل البطالة وقرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الاسرائيلي، الثلاثاء، مؤشر مديري المشتريات الصناعي الالماني والبريطاني، مؤشر ZEW لمعنويات الاقتصاد الالماني، مبيعات المنازل القائمة الامريكي، الاربعاء، مؤشر اسعار المستهلكين ومؤشر IFO لمناخ الاعمال الالمانيين، محضر اجتماع الفيدرالي الامريكي، الخميس، مؤشر اسعار المستهلكين الاوروبي، قرار الفائدة على الليرة التركية، الناتج الاجمالي ومخزون النفط الامريكيين، الجمعة، الناتج الاجمالي الالماني، مبيعات المنازل الجديدة الامريكي. 
 
التحليل الفني:(المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)

الدولار الامريكي
استغل سعر المؤشر الضغوط الإيجابية المتكررة ليقترب من الهدف الإيجابي الأول المستقر عند 104.60 ليؤكد بذلك استسلامه لسيطرة الميل الصاعد المقترح سابقا, التوقع بتجاوز السعر لمستوى 104.60 الانتقال للمرحلة الإيجابية التالية والتي ستفتح باب استهداف المزيد من المحطات الإيجابية ليشكل مستوى 105.50 الهدف الرئيسي التالي، بينما فشل السعر باختراق مستوى 104.60 فإن ذلك سيجبره على تشكيل تذبذبات جانبية مع توفر فرصة لتقديم ارتداد سلبي نحو مستوى 103.80 قبل الوصول لأي هدف إيجابي جديد.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 103.80، مستوى دعم ثاني 103.45، مستوى دعم ثالث ، 102.60.
مستوى مقاومة أول  104.60، مستوى مقاومة ثاني 105.50، مستوى مقاومة ثالث 105.80.

اليورو الاوروبي
 زوج اليورو دولار حقق بعض الارتداد الصاعد وذلك نتيجة ملامسة أرضية الدعم القوية 1.0660 محاولا الاستقرار  فوق حاجز 1.0700، مع تدقيق النظر على الرسم البياني فاصل زمني 4 ساعات نجد الزوج مستقر دون المتوسط المتحرك البسيط 50يوم، علاوة على ثبات التداول دون الدعم القوي المكسور سابقاً والمحول الآن إلى مستوى مقاومة 1.0745 المتمثلة في تصحيح فيبوناتشي 61.80%  بالإضافة إلى استقرار مؤشر القوة النسبية دون خط المنتصف 50، بالتالي يحتفظ المحللون بفكرة استمرار الميل الهابط مع العلم أن التسلل دون 1.0660 يسهل من المهمة المطلوبة لزيارة 1.0620 محطة تالية منتظرة، بينما الإعلاق  فوق مستوى مقاومة 1.0745 قادر على تأجيل السيناريو الهابط المقترح ويقود زوج اليورو دولار للتعافي بهدف إعادة اختبار 1.0780 مبدئياً. 

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول  1.0660، مستوى دعم ثاني  1.0620، مستوى دعم ثالث 1.0575.
مستوى مقاومة أول  1.0700، مستوى مقاومة ثاني 1.0745، مستوى مقاومة ثالث 1.0780.

الشيكل الاسرائيلي
يتداول سعر الدولار مقابل الشيكل ضمن القناه السعرية الهابطة، حاول السعر اختراقها صعودا الا انه لم يستطع الصمود فوقها، وعاد للتداول ضمنها مجددا، المؤشرات الفنية تدعم صعود السعر لاختبار مستويات 3.5800، 3.6050، و 3.6165 ، الا انه لا يستبعد انخفاض السعر الى مستويات 3.4900 قبل الصعود مجددا. 

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 3.5000، مستوى دعم ثاني  3.4900، مستوى دعم ثالث   3.4835.
مستوى مقاومة أول 3.5800، مستوى مقاومة ثاني  3.6050 ،مستوى مقاومة ثالث 3.6165.

الذهب
ثبات التداول اليومي دون 1852 والأهم 1856 يبقي التوقعات السلبية مستهدفين 1828 تصحيح فيبوناتشي 38.20% محطة منتظرة ويجب مراقبة السعر جيداً حول هذا المستوى نظراً لمدى أهميته بالنسبة للاتجاه العام على المدى المتوسط وكسرها يفسح الطريق لاستكمال التصحيح الهابط لزيارة 1813 و1788، فقط من الأعلى، تماسك السعر فوق 1856 يؤجل فرص التراجع ولكن لا يلغيها وقد نشهد ميل محدود صاعد هدفه إعادة اختبار 1871.
 مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1828، مستوى دعم ثاني  1818، مستوى دعم ثالث 1788.
مستوى مقاومة أول 1852، مستوى مقاومة ثاني 1856، مستوى مقاومة ثالث 1871.

الفضة
انخفض سعر الفضة وكسر حاجز  21.40، الا انه ارتد واغلق فوقه، الثبات دون 21.40 يضع السعر  تحت ضغط سلبي قادم من المتوسط المتحرك 50، والذي يدعم فرص تخطي هذا المستوى وفتح الطريق أمام إجراء مزيد من التصحيح الهابط المتوقع خلال الجلسات القادمة، ليتجه نحو زيارة مناطق 20.64 بشكل رئيسي. بالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن الفشل بكسر 21.40 سيدفع السعر للارتداد صعوداً والتوجه لزيارة مناطق 22.15 مبدئياً.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 21.40، مستوى دعم ثاني 20.85 ،مستوى دعم ثالث 20.65.
مستوى مقاومة أول 22.15، مستوى مقاومة ثاني 22.55، مستوى مقاومة ثالث  23.10.

 النفط
نجح سعر النفط بملامسة الهدف عند 75.45 ووجد دعم قوي هناك، ليبدأ بالارتداد صعوداً ويتجه نحو تحقيق مكاسب محتملة على المدى اللحظي، وقد يتجه لإعادة اختبار مستوى 77.45 قبل العودة للانخفاض من جديد.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول  75.45، مستوى دعم ثاني 74.10، مستوى دعم ثالث  72.30.
مستوى مقاومة أول 76.45، مستوى مقاومة ثاني 77.45، مستوى مقاومة ثالث 80.60.
 

اخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو الالتزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك اي منفعة اقتصادية و/او المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني اي مسؤولية قانونية ناتجه عن ذلك كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن اي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.