تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل معتدل في سبتمبر بينما انخفض معدل البطالة إلى 3.5٪، مما يشير إلى سوق العمل الضيق والذي يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي للبقاء على حملة تشديد السياسة النقدية المتشددة لفترة من الوقت.

على الرغم من أن الانخفاض في معدل البطالة من 3.7 ٪ في أغسطس كان جزئيًا بسبب ترك الأشخاص للقوى العاملة، إلا أن عددًا أقل من الأمريكيين عمل بدوام جزئي لأسباب اقتصادية الشهر الماضي، حسبما أظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل والذي تم مراقبته عن كثب يوم الجمعة. يستمر سوق

العمل في إظهار مرونته على الرغم من الزيادات الصارمة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة، والتي تؤدي إلى تباطؤ الطلب.    
ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 263000 في سبتمبر- أعلى بقليل من التوقعات - مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.5٪، أقل من التوقعات.

عززت البيانات وجهة النظر القائلة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية العالمية الأخرى لا زال لديها طريق لتسلكه قبل البدء بالتخفيف من سياسة التشديد النقدي، بعد أن ارتفعت الأسهم في وقت سابق من الأسبوع على أمل أن مثل هذا التحول في السياسة قد يكون في الطريق.

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة بعد تقرير الوظائف الذي جاء أقوى من المتوقع، والذي حسم التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بنظام حمية رفع أسعار الفائدة بثبات، وبالتوازي زمنياً استمر تخفيض المعروض في تعزيز أسعار النفط.

أغلق مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) منخفضًا بأكثر من 600 نقطة، منخفضًا 2.11٪، بينما انخفض مؤشر S&P 500 (.SPX) بنسبة 2.8٪ وانخفض مؤشر ناسداك المركب (.IXIC) بنسبة 3.8٪، حيث يراهن المستثمرون على استمرار معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم على قدم وساق.

انخفض اليورو مقابل الدولار يوم الجمعة، بينما انخفضت الأسهم الأوروبية وارتفعت عوائد السندات بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي خلق تقريبًا العديد من الوظائف في سبتمبر كما كان متوقعًا، مما عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وانخفض الجنيه الاسترليني 0.9 بالمئة إلى 1.1060 دولار بعد أن هبط 1.4 بالمئة بين عشية وضحاها. وقفز في وقت سابق من هذا الأسبوع ، بعد أن عكست الحكومة البريطانية خفضًا مخططًا لأعلى معدل لضريبة الدخل.

كان سوق الصرف الأجنبي الإسرائيلي عاصفًا عندما أعيد افتتاحه صباح الخميس بعد عطلة استمرت ليومين، بعد المكاسب الحادة التي كانت قد حققتها وول ستريت بداية الاسبوع.

قال الرئيس التنفيذي لشركة بريكو لإدارة المخاطر والاستثمارات، يوسي فرايمان، إن "الاتجاه الإيجابي في أسواق رأس المال في جميع أنحاء العالم، وكذلك تصميم بنك إسرائيل على معالجة التضخم ورفع أسعار الفائدة يوم الاثنين، والقيود المفروضة على انكشاف ممتلكات أدى المستثمرون المؤسسيون إلى ظهور أحجام تداول حادة وكبيرة في أسواق الأسهم العالمية على الفور في الساحة المحلية. يقوم المستثمرون المؤسسيون ببيع كميات كبيرة من العملات الأجنبية مع ارتفاع قيمة محفظتهم الاستثمارية، لإحداث تأثير تحوطي. بيع العملة الأجنبية من قبل المصدرين والشركات الإسرائيلية التي رفعت العملة الأجنبية تؤدي إلى فائض كبير في الحساب الجاري، حيث تحتاج هذه الشركات إلى الشيكل لدفع الرواتب والضرائب".

التحليل الفني:  (المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)

الدولار الامريكي
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات - 0.6 ٪ وسجل أعلى مستوياته مقابل الين والجنيه الاسترليني واليورو، حيث أعادت البيانات التأكيد على التوقعات لفترة طويلة تكون فيها معدلات الفائدة الأمريكية أعلى من نظيراتها في الاقتصادات المتقدمة. المؤشر مرتفع بنحو 18٪ لهذا العام حتى الآن.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 112.90.، مستوى دعم ثاني 113.30، مستوى دعم ثالث 114.30.
مستوى مقاومة أول 112.10، مستوى مقاومة ثاني 111.40، مستوى مقاومة ثالث 110.25.

اليورو الاوروبي
امتد اليورو في ارتفاعه خلال النصف الأول من الأسبوع لكنه فشل فشلاً ذريعاً عند التكافؤ وأغلق الاسبوع حول 0.9750 ، مسجلاً خسارة أسبوعية متواضعة. ساد التفاؤل في بداية الربع الأخير من العام ، حيث سجلت وول ستريت مكاسب هائلة واحتفظت السندات الحكومية بمكاسب الأسبوع الماضي.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 0.9735، مستوى دعم ثاني 0.9695، مستوى دعم ثالث 0.96.05.
مستوى مقاومة أول  0.9800، مستوى مقاومة ثاني 0.9880، مستوى مقاومة ثالث 0.9975.

الشيكل الاسرائيلي

بعد ان لامس اعلى سعر له منذ ابريل 2020 عند 3.6150 تقريباً يوم الاثنين وفي اول يوم من الربع الاخير من السنة اغلق الشيكل بنفس اليوم عند 3.5400 تقريباً، ليعود ويكمل رحلة الهبوط باليوم التالي ويغلق عند 3.5050. عاد سعر الصرف الى التعافي في نهاية الاسبوع ليحقق 3.5500 تقريباً والذي يشكل مستوى مقاومة صعودياً.

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 3.5350، مستوى دعم ثاني  3.5050 ، مستوى دعم ثالث   3.4950.
مستوى مقاومة أول 3.5500، مستوى مقاومة ثاني 3.5750،مستوى مقاومة ثالث 3.5950.

الذهب
تعرض الذهب لضغط بيع وانخفض إلى قاع يومي جديد عند 1690.55 دولار يوم الجمعة قبل أن يتعافى بشكل متواضع ويغلق عند 1695 تقريباً. إذا تم تأكيد رفض الذهب من منطقة المقاومة البالغة 1730 دولار من خلال اختراق ما دون منطقة 1690 دولار إلى 1685 دولار، فسيكون للمضاربين على الانخفاض هدفًا سهلًا عند 1560 دولار وهذا يتوافق مع تصحيح فيبوناتشي بنسبة 50٪ للموجة الصاعدة طويلة المدى من 1046 دولار إلى 2073 دولار.

 مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1690.00، مستوى دعم ثاني 1680.00، مستوى دعم ثالث 1660.00.
مستوى مقاومة أول 1710.00، مستوى مقاومة ثاني 1730.00، مستوى مقاومة ثالث 1750.

الفضة
يتم تداول الفضة أعلى قليلاً من علامة 20.50 دولار. هذا السعر هو توقعات نهاية العام للمحللين الاستراتيجيين في Commerzbank للمعادن الثمينة.
"لقد أكدنا توقعاتنا لأسعار الفضة: من المرجح أن يتم تداول سعر الفضة عند 20.50 دولارًا بحلول نهاية العام ، وأن يرتفع إلى 25 دولارًا بحلول نهاية عام 2023."
"بفضل الارتفاع الأخير الذي شهدته الفضة ، خفضت الفضة بشكل ملحوظ من قيمتها المخفضة السابقة مقارنة بالذهب. للفضة إمكانية اللحاق بالركب ، في رأينا. يُشار إلى هذا ليس أقله بالدور المهم الذي تلعبه الفضة في إزالة الكربون ، والكلمات الطنانة هنا هي الخلايا الكهروضوئية والمركبات الكهربائية ".

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 19.95، مستوى دعم ثاني 19.40 مستوى دعم ثالث 18.80.
مستوى مقاومة أول 20.50، مستوى مقاومة ثاني 20.85، مستوى مقاومة ثالث 21.25.

النفط
قفزت أسعار النفط حوالي 4٪ إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع يوم الجمعة ، مدعومة مرة أخرى بقرار أوبك + هذا الأسبوع لإجراء أكبر خفض للإمدادات منذ 2020 على الرغم من القلق من ركود محتمل وارتفاع أسعار الفائدة. ارتفع النفط لليوم الخامس على التوالي حتى مع ارتفاع الدولار.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.50 دولار، أو 3.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 97.92 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.19 دولار، أو 4.7 بالمئة، ليغلق عند 92.64 دولار.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 0.9800، مستوى دعم ثاني 101.00، مستوى دعم ثالث 105.50.
مستوى مقاومة أول 93.00، مستوى مقاومة ثاني 90.80، مستوى مقاومة ثالث 83.70.

اخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو الالتزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك اي منفعة اقتصادية و/او المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني اي مسؤولية قانونية ناتجه عن ذلك كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن اي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.