إن قرار لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة للبنك المركزي الأمريكي بنسبة 0.75٪ يرفع المعدل إلى ذروة لم يشهدها الاقتصاد الأمريكي منذ عام 2008. بالإضافة إلى ذلك، أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن مراجعة توقعاته لسعر الفائدة، والتي بموجبها سيكون المعدل 4.6٪ في نهاية العام المقبل، وهو أعلى بكثير من معدل التوقعات السابق البالغ 3.8٪. بعد الإعلان، أصبحت مؤشرات الأسهم في وول ستريت متقلبة، حيث انخفضت بنسبة تصل إلى 1.8٪.

تراجعت الأسهم الأمريكية والأوروبية يوم الجمعة، وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في 22 عامًا، وبيعت السندات مرة أخرى مع تنامي المخاوف من أن وصفة البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لترويض التضخم ستدفع الاقتصادات الكبرى إلى الركود.
في وول ستريت، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي .DJI بنسبة 1.62٪، وهو أول مؤشر رئيسي للأسهم الأمريكية ينخفض دون أدنى مستوياته في يونيو على أساس يومي. لكن مؤشر الأسهم الممتازة تجنب تأكيد وجود سوق هابطة، حيث فاته إغلاق 20٪ أو أكثر من أعلى مستوى قياسي له. وانخفض مؤشرا S&P 500  وNasdaq Composite ، الموجودان بالفعل في منطقة السوق الهابطة، بنسبة 1.72٪ و 1.85 على التوالي.

انخفض اليورو والجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياتهما في 20 و 37 عامًا على التوالي، مقابل ارتفاع الدولار الأمريكي يوم الجمعة بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي أن التباطؤ في النشاط التجاري في جميع أنحاء منطقة اليورو وبريطانيا تسارع هذا الشهر، ومن المرجح أن تدخل الاقتصادات في حالة ركود.

قامت بريطانيا والسويد وسويسرا والنرويج ودول أخرى برفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع. لكن إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية حتى عام 2023 أشعلت شرارة الانهيار في أسواق الأسهم والسندات.
الارقام الاقتصادية لهذا الاسبوع:الاثنين: خطاب رئيسة البنك المركزي الاوروبي، الثلاثاء: خطاب رئيس الفيدرالي الامريكي، وتقرير ثقة المستهلك الامريكي. الاربعاء: خطاب رئيس الفيدرالي الامريكي. الخميس: الناتج القومي الكندي، وشكاوى البطالة في امريكا. الجمعة: عطلة للدولار الكندي ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكي.

التحليل الفني:(المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)

الدولار الامريكي
ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات بما في ذلك اليورو والجنيه الإسترليني والين ، إلى 112.44 ، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2002 ويتصدر أعلى مستوياته في عقدين من الزمن والذي سجله في وقت سابق من الأسبوع الفائت. وارتفع في آخر مرة بنسبة 1٪ إلى 112.38 وهو أفضل أسبوع له منذ مارس 2020. واغلق عند 113.00 تقريباً.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 110.60، مستوى دعم ثاني 109.85، مستوى دعم ثالث 109.25.
مستوى مقاومة أول 113.75، مستوى مقاومة ثاني 114.45، مستوى مقاومة ثالث 116.85.

اليورو الاوروبي
انخفض اليورو إلى 0.9706 يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2002، لينهي الأسبوع بخسائر حادة عند حوالي 0.9690. وفقًا للمحللين من Danske Bank، سيستمر الدولار الأمريكي في الارتفاع مقابل اليورو خلال الأشهر المقبلة. وتوقعوا أن يكون اليورو عند 0.96 في فترة شهر و 0.95 في عام.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 0.9655، مستوى دعم ثاني 0.9625، مستوى دعم ثالث 0.9565.
مستوى مقاومة أول  0.9750، مستوى مقاومة ثاني 0.9810، مستوى مقاومة ثالث 0.9850.

الشيكل الاسرائيلي
في ظل انخفاضات وول ستريت ومؤشر ناسداك خصوصاً، انخفض الشيكل مقابل الدولار ولامس سعر الصرف 3.5200 تقريبا يوم الجمعة ليغلق عند 3.5030.
اغلاق الدولار مقابل الشيكل فوق 3.5000 يدعم فكرة مواصلة الصعود او على الاقل الاستقرار في منطقة 3.4850- 3.5250.
الهبوط دون 3.4850 يمكن ان يصل بسعر الصرف الى 3.4550 في حال قام السوق بتصحيح قوة الدولار خلال الأسبوع.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 3.3.4850، مستوى دعم ثاني  3.4650 ، مستوى دعم ثالث 3.4550.
مستوى مقاومة أول 3.5150، مستوى مقاومة ثاني 3.5350،مستوى مقاومة ثالث 3.500.

الذهب
تمكن الذهب من البقاء مرنًا لغالبية الأسبوع وسط تقلبات السوق، لكنه عانى من خسائر فادحة يوم الجمعة، وانتهى به الأمر بخسارة ما يقرب من 2٪ على أساس أسبوعي، واغلق عند 1644. لن تعرض الأجندة الاقتصادية أي إصدارات بيانات عالية المستوى في النصف الأول من الأسبوع المقبل ويمكن للمتداولين البحث عن إشارات تشير إلى بداية التصحيح الفني.

 مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1638، مستوى دعم ثاني 1631، مستوى دعم ثالث 1622.
مستوى مقاومة أول 1654، مستوى مقاومة ثاني 1665، مستوى مقاومة ثالث 1680.

الفضة
من الناحية الفنية، طالما بقي فوق خط الاتجاه الصاعد وفوق النقطة المحورية الأسبوعية عند 19.459، لا يزال بإمكان XAG / USD الاقتراب والوصول إلى الارتفاعات السابقة وخط الاتجاه الهبوطي. يؤدي إخراج خط الاتجاه الصعودي إلى تنشيط المزيد من الانخفاضات. من ناحية أخرى، يمكن أن يؤكد ارتفاع أعلى جديد واختراق صحيح لخط الاتجاه الهبوطي وفوق 20.014 انعكاس الاتجاه الصعودي.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 18.70، مستوى دعم ثاني 18.50 مستوى دعم ثالث 18.25.
مستوى مقاومة أول 19.15، مستوى مقاومة ثاني 19.40، مستوى مقاومة ثالث 20.50.

النفط
انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط يوم الجمعة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أوائل يناير ، حيث ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى جديد في 20 عامًا وتزايد مخاوف الطلب مع دفع الزيادة الحادة في أسعار الفائدة الاقتصادات الرئيسية إلى الركود. انخفض العقد بما يزيد عن 5.5٪ لليوم حتى الآن، مع احتمال استمرار الخسائر مع تسارع المضاربين على الانخفاض من خلال الدعم الفني الرئيسي.
يشير كسر القاع السابق عند 81.17 دولارًا (8 سبتمبر) إلى نهاية المرحلة التصحيحية، مع انتهاك للدعم النفسي عند 80 دولارًا، إضافة إلى الإشارات السلبية.
خام غرب تكساس الوسيط في طريقه للانخفاض الأسبوعي الرابع على التوالي ، مع إغلاق أسبوعي محتمل أقل من 83.13 دولارًا (كسر فيبوناتشي 38.2٪ من 2020/2022 6.57 دولارًا / 130.48 دولارًا) لتوليد إشارة هبوطية قوية ، والتي ستتعزز بالإغلاق دون مستوى 80 دولارًا.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 75.00، مستوى دعم ثاني 66.00، مستوى دعم ثالث 62.50.
مستوى مقاومة أول 86.50، مستوى مقاومة ثاني 90.00، مستوى مقاومة ثالث 97.85.
 

اخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو الالتزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك اي منفعة اقتصادية و/او المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني اي مسؤولية قانونية ناتجه عن ذلك كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن اي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.