قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، إن قرار رفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية تاريخية هو جزء من "عملية تحميل أولية" و"ليس القاعدة"، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب قرار السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي الأوروبي، حيث قالت ايضا ان الباب لا يزال مفتوحا لرفع آخر.

يجب أن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، مع إعطاء الأولوية لمعركته ضد التضخم المرتفع بشكل مؤلم، حتى لو كان ذلك على حساب النمو. هذا ما قاله صانعو السياسة في البنك المركزي الاوروبي يوم الجمعة.

ادى رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قياسية الى رفع سعر الفائدة على الودائع فوق 0٪ للمرة الأولى منذ عام 2012. وارتفع اليورو في البداية فوق التكافؤ مقابل الدولار، لكنه تراجع  ذلك الحين وسط تعليقات باول في مؤتمر معهد كاتو، حيث قال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى الاستمرار حتى ينجز المهمة وهو "ملتزم بشدة" بخفض التضخم.

كما قال بأول إن الفيدرالي الأمريكي سيستمر برفع أسعار الفائدة من أجل ترويض التضخم المتزايد، محذراً من تخفيف السياسة النقدية قبل الأوان. مسؤولو الفيدرالي ملزمون بدخول فترة يتم فيها تقييد تصريحاتهم للعموم قبيل اجتماع الفيدرالي في 20،21 سبتمبر الجاري.

وفي ختام أسبوع متقلب وصل فيه الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له في 35 عامًا عند 1.1405، وشهدت فيه بريطانيا رئيسًا جديدًا للوزراء ، ووفاة الملكة إليزابيث قفز الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يوم الجمعة 1% ليصل 1.1646، حيث قاومت معظم العملات الرئيسية القوة الأخيرة للدولار.
إسرائيل تسجل 9.8 مليار شيكل فائض مالي خلال الاثني عشر شهرًا حتى نهاية أغسطس، كان الفائض 0.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لكن أغسطس نفسه شهد عجزًا بقيمة مليار شيكل.

يرى المحلل في شركة Leader Capital Markets يوناتان كاتز أن الشيكل سيستمر في الانخفاض في الأشهر المقبلة. "يبدو أن الأسواق ستظل متوترة في الوقت الحالي، لأنها تستوعب حقيقة أن سعر صرف الاحتياطي الفيدرالي سيرتفع فوق 4٪ في أوائل عام 2023 وسيظل عند هذا المستوى لبعض الوقت. نفترض أن الشيكل سيرتفع فوق 4٪ في أوائل عام 2023. الاستمرار في الانخفاض خلال الأشهر القليلة المقبلة، وبالتالي تم تعديل توقعاتنا للتضخم لمدة اثني عشر شهرًا صعودًا من 2.5٪ إلى 2.7٪.

ويرى المحللون أن السبب الرئيسي لانخفاض قيمة الشيكل هو الاتجاه السلبي في وول ستريت. وقال مودي شافرير كبير محللي الأسواق المالية في بنك هبوعليم: "إذا نظرنا إلى الشيكل مقابل الدولار، يبدو أن الاتجاه هابط لكن مقابل سلة العملات الرئيسية، لا يزال الشيكل قوياً للغاية".
 الارقام الاقتصادية لهذا الاسبوع: الاثنين: الناتج القومي البريطاني. الثلاثاء: مؤشر التضخم والقوة الشرائية للمستهلك الامريكي. الاربعاء: مؤشر التضخم والقوة الشرائية للمستهلك البريطاني، ومؤشر اسعار المنتجين الامريكي. الخميس: الناتج القومي النيوزلندي، ونسبة البطالة في استراليا، ومبيعات التجزئة الامريكية. الجمعة: مبيعات التجزئة في الصين، ومؤشر التضخم الاوروبي على اساس سنوي.

التحليل الفني:(المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)

الدولار الامريكي
انخفض مؤشر الدولار لليوم الثالث على التوالي، ووصل إلى أدنى مستوى عند 108.35 من أعلى مستوى سجله يوم الأربعاء في 20 عامًا عند 110.79. انخفض الدولار حتى مع دفع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة لرفع سعر الفائدة مرة أخرى لإبقاء التضخم منخفضًا، عندما يجتمع البنك المركزي في 21 سبتمبر.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 108.80، مستوى دعم ثاني 108.25، مستوى دعم ثالث 107.70.
مستوى مقاومة أول 110.05، مستوى مقاومة ثاني 110.65، مستوى مقاومة ثالث 111.00.

اليورو الاوروبي
كان اليورو أحد أكبر الرابحين، حيث قفز بما يصل إلى 1.2٪ إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.0114 دولار، بعد يوم من رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس بشكل غير مسبوق.
على الرغم من أن زوج اليورو لم يستجب في البداية بشكل إيجابي لقرار البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة، إلا أن التوقعات بمزيد من الارتفاعات القوية في وقت لاحق من العام قد ساعدت بالتأكيد على وقف الزخم الهبوطي. لكن المستثمرين يشعرون أن الطلب قد يضعف بشكل حاد وبالتالي، فإن رفع أسعار الفائدة لا يوفر للعملة الموحدة الكثير من الدعم في الوقت الحالي.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 0.9940، مستوى دعم ثاني 0.9885، مستوى دعم ثالث 0.9840.
مستوى مقاومة أول  1.0085، مستوى مقاومة ثاني 101.40، مستوى مقاومة ثالث 1.0180.

الشيكل الاسرائيلي
انخفض الشيكل مرة أخر حيث وصل عند أضعف سعر صرف له مقابل الدولار منذ يوليو عند 3.4450 و 3.4600 مقابل اليورو.
لمؤشر ناسداك تأثير كبير على سعر صرف الشيكل لسببين، أولهما المستثمرين المؤسسيين في إسرائيل، فعندما ترتفع الأسواق، يقوم المستثمرون المؤسسون المعرضون للأسواق الخارجية ببيع الدولار بشكل أساسي. ليس لدينا حتى الآن بيانات لشهري يوليو وأغسطس، لكن في عام 2021 باعوا 24 مليار دولار وعززوا الشيكل. وعندما تنخفض الأسواق  يتجهون نحو الدولار. والمستثمرون المؤسسيون معرضون للأسواق الخارجية من خلال العقود وبشراء الدولار فانهم يزيدون ضماناتهم.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 3.3950، مستوى دعم ثاني  3.3750 ، مستوى دعم ثالث   3.3550.
مستوى مقاومة أول 3.4150، مستوى مقاومة ثاني 3.4350،مستوى مقاومة ثالث 3.4500    .

الذهب
ارتفع الذهب حيث يبدو أن الارتفاع التاريخي للدولار قد نفد من قوته. يبدو أن وول ستريت تشعر بالراحة مع فكرة رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. يجد الذهب استقراراً فوق المستوى 1700 دولار ويمكن أن يستمر ذلك إذا استمر المستثمرون في النظر إلى ما وراء حديث البنك المركزي المتشدد. يمكن تحديد مصير الذهب بعد تقرير التضخم التالي. إذا جاءت أسعار المستهلك أعلى من المتوقع، فقد يشهد الذهب ضغوط بيع تستهدف منطقة 1680 دولارًا. قد يؤدي التباطؤ الحاد مع ضغوط الأسعار إلى زيادة متواضعة للذهب مثل صانعي السياسة.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1697، مستوى دعم ثاني  1687، مستوى دعم ثالث 1672.
مستوى مقاومة أول 1722، مستوى مقاومة ثاني 1739، مستوى مقاومة ثالث 1748.

الفضة
تواصل الفضة الانتعاش من أدنى مستوى منذ يونيو 2020 وتكتسب قوة دفع لليوم الثالث على التوالي يوم الجمعة. يمثل هذا أيضًا اليوم الخامس من الحركة الإيجابية في الستة السابقة ويرفع المعدن الأبيض إلى أعلى مستوى في أسبوعين، بالقرب من علامة 19.00 دولارًا خلال النصف الأول من الجلسة الأوروبية.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 18.35، مستوى دعم ثاني 18.10 مستوى دعم ثالث 17.90.
مستوى مقاومة أول 18.98، مستوى مقاومة ثاني 19.21، مستوى مقاومة ثالث 19.50.

 النفط 
ترتفع أسعار النفط الخام بسبب مخاطر الإمداد ومع وصول الدولار إلى الذروة مؤقتًا. في الآونة الأخيرة، كانت الأخبار السيئة في الغالب لأسعار النفط حيث ساءت مخاوف الطلب نظرًا لتدهور حالة COVID في الصين، والقفزة المفاجئة في المخزونات. بناءً على التوقعات، سيستمر قادة العالم في استنفاد الإجراءات الطارئة لخفض أسعار الطاقة. قال وزير الطاقة غرانهولم إن الرئيس بايدن يدرس الإصدارات الجديدة من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي (SPR).
يمثل تهديد الرئيس الروسي بوتين بقطع جميع إمدادات الطاقة خطرًا متزايدًا مع استعادة أوكرانيا للأراضي. لا يزال خطر حدوث بعض اضطرابات الإمدادات خلال الأشهر القليلة المقبلة مرتفعًا، وهذا من شأنه أن يساعد أسعار النفط على البقاء فوق مستوى 90 دولارًا للبرميل.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 81.00، مستوى دعم ثاني 75.00، مستوى دعم ثالث 66.00.
مستوى مقاومة أول 90.00، مستوى مقاومة ثاني 95.00، مستوى مقاومة ثالث 103.00.

اخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو الالتزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك اي منفعة اقتصادية و/او المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني اي مسؤولية قانونية ناتجه عن ذلك كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن اي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.