ارتفع الدولار يوم الجمعة مسجلا أعلى مستوى في خمس سنوات مقابل الين الذي يعتبر ملاذا آمنا ، في حين تراجعت العملات المرتبطة بالسلع بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك بعض التقدم في المحادثات بين موسكو وأوكرانيا، وقال بوتين في لقاء مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إنه كانت هناك "تحولات إيجابية معينة" في المفاوضات مع أوكرانيا وأن المحادثات مستمرة عمليا على أساس يومي، وقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير ، والذي تسميه موسكو "عملية خاصة"، إلى اضطراب الأسواق ، مما تسبب في تقلب أسعار السلع الأساسية ، وهدد آفاق النمو الاقتصادي العالمي.

انخفض الدولار في البداية ، لكنه استقر بعد ذلك تدريجياً وارتفع بنسبة 0.76٪ مقابل سلة من ستة نظراء عالميين عند 99.12. كان المؤشر في طريقه لتحقيق زيادة بنسبة 0.56٪ خلال الأسبوع ، بعد ارتفاع الأسبوع الماضي بنسبة 2٪ ، وهو أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أبريل 2020، وسجل الدولار أعلى مستوى في خمس سنوات مقابل الين الياباني ، والذي انخفض بنسبة 1.03٪ إلى 117.32 ين.

فيما كشفت بيانات حكومية صادرة الخميس عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا ارتفع إلى 7.9% خلال فبراير الماضي، وهو المستوى الأعلى منذ عام 1982 في حين توقع المحللون تسجيل القراءة 7.8%، وتأتي بيانات التضخم المرتفعة في أمريكا تزامنا مع المخاوف بشأن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وتسببه في مزيد من الضغوط التضخمية، وبهذه البيانات، تتحول الانظار نحو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المرتقب هذا الشهر وسط توقعات برفع معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لكبح جماح التضخم. في حين أن البنك المركزي الأمريكي من المؤكد أنه سيرفع أسعار الفائدة من أدنى مستوى لوباء COVID-19 ، فإن بنك اليابان ، الذي يعقد أيضًا اجتماع السياسة الأسبوع المقبل ، من المقرر أن يظل بعيدًا .

"عندما يلقي الناس نظرة على الاقتصادات التي تستعد للتعامل مع الضغوط التضخمية المنتشرة ، فإن الاقتصاد الأمريكي يبدو أنه سيكون الأفضل أداءً ولهذا السبب ترى أن الدولار يعمل بشكل جيد مقابل الين في ظل تجنب المخاطرة." قال إد مويا ، كبير المحللين في Oanda.

انخفض اليورو بنسبة 0.69٪ مقابل الدولار إلى 1.0909 دولار ، متخليا عن المكاسب التي تحققت من الجلسة المسائية ووضعه على المسار الصحيح لإنهاء الأسبوع على انخفاض  فيما سيكون خسارته الأسبوعية السادسة على التوالي. وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 2.5٪ مقابل الدولار الأمريكي في مارس وصل إلى أدنى مستوى في عامين تقريبًا يوم الاثنين وسط مخاوف متزايدة من الركود التضخمي الناشئة عن حرب أوكرانيا ، وكان اليورو قد تلقى  بعض الدعم من إعلان البنك المركزي الأوروبي أنه سيتوقف تدريجياً عن التحفيز ، مما يفتح الباب أمام رفع أسعار الفائدة قبل نهاية عام 2022   

"العملات الرابحة بسبب فوضى السلع ... بدأت في التراجع قليلاً بناءً على هذه الفكرة القائلة بأنه ربما كان هناك تفاؤل وإيجابية تجاه المحادثات وهناك أي احتمال بأن يكون هناك وقف لإطلاق النار أو سلام" قال خوان بيريز، رئيس التجارة في شركة Tempus Inc.

الارقام الاقتصادية لهذا الاسبوع،نبدأ بيوم الثلاثاء مع إعلان نتائج معدل التغير في البطالة ومعدل الدخل البريطاني، ومؤشر ZEW لمعنويات الاقتصاد الالماني، ومؤشر اسعار المنتجين الأمريكي. أما يوم الأربعاء فتترقب الأسواق إعلان نتائج مبيعات التجزئة ومخزونات النفط الامريكية، وقرار الفائدة الصادر عن المركزي الامريكي، وتقرير لجنة السوق المفتوح الفيدرالي والمؤتمر الصحفي لجيروم بأول. وننتظر يوم الخميس إعلان خطاب محافظ المركزي الاوروبي لاجارد، ومؤشر اسعار المستهلكين الاوروبي، وسعر الفائدة على الليرة التركية والجنية الاسترليني، ومعدل الشكاوى من البطالة الأمريكي. أما يوم الجمعة فموعدنا مع نتائج مبيعات المنازل القائمة الامريكية.

 
التحليل الفني:  (المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)

الدولار الامريكي
لا يزال سعر المؤشر متأثرا بعوامل سلبية عديدة أدت إلى تأجيل الهجوم الصاعد وليبتعد بذلك عن المقاومة الممتدة حاليا نحو 99.40، بالرغم من الثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة  ، إلا أن استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي يزيد من فرص تجديد المحاولات التصحيحية الهابطة لنتوقع انجذاب السعر قريبا نحو 97.70 ومن ثم ليختبر الدعم الإضافي المتمركز عند 97.10  قبل تحقيقه لأي هدف إيجابي جديد.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 98.40، مستوى دعم ثاني 97.70، مستوى دعم ثالث ، 97.10.
مستوى مقاومة أول  99.40، مستوى مقاومة ثاني 100.55، مستوى مقاومة ثالث 100.90.

اليورو الأوروبي
ارتدت تداولات زوج اليورو مقابل الدولار هبوطاً بشكل قوي بعد الاقتراب من مستوى 1.1125 في الجلسات الماضية، ليدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.0775. المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات دون 1.1125.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1.0890، مستوى دعم ثاني  1.0775، مستوى دعم ثالث 1.0635.
مستوى مقاومة أول  1.0925، مستوى مقاومة ثاني 1.1000، مستوى مقاومة ثالث 1.1125.

الشيكل الإسرائيلي
ما زال سعر الدولار مقابل الشيكل يتداول ضمن القناة الصاعدة، الا انه فقد قوة الزخم الصاعد وتراجع قريبا من الحد الادنى للقناة، مدعوما بالمتوسط المتحرك البسيط 100 عند 3.24، ما زلنا نرجح الاتجاه الصاعد لاختبار 3.2615 و 3.2750، 3.3120 شريطة صمود السعر فوق الحد الادنى للقناة الهابطة عند 3.2250 والمتوسط المتحرك البسيط عند 3.2200، الانخفاض دون ذلك يقودنا لاختبار 3.1965 و 3.1800 تواليا.  
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 3.2400، مستوى دعم ثاني  3.2200، مستوى دعم ثالث   3.1965.
مستوى مقاومة أول 3.2615، مستوى مقاومة ثاني  3.2750 ،مستوى مقاومة ثالث 3.3120.

الذهب
أجرى سعر الذهب اختباراً لمستوى 2002.00 وحافظ على ثباته دونه، يرافقه ظهور إشارات سلبية واضحة من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه التصحيحي الهابط، والذي يستهدف اختبار مستوى 1960.00 كمحطة تالية. نشير إلى أن كسر المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1925 ، بينما يمثل اختراق 2002.00 عامل إيجابي سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1960، مستوى دعم ثاني 1925، مستوى دعم ثالث 1891.
مستوى مقاومة أول 2002، مستوى مقاومة ثاني 2010، مستوى مقاومة ثالث 2059.

الفضة
قدم سعر الفضة تداولات إيجابية يوم أمس ليختبر المقاومة المحورية 25.95، حيث حافظ على ثباته دونها، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يتقاطع بشكل سلبي الآن، ليدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 25.05. من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 25.95 والثبات فوقه.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 25.50، مستوى دعم ثاني 25.05 مستوى دعم ثالث 24.62.
مستوى مقاومة أول 25.95، مستوى مقاومة ثاني 26.16، مستوى مقاومة ثالث26.96.

النفط
يتداول سعر النفط بإيجابية ليخترق مستوى 104.60 ويتجه نحو تحقيق مكاسب لحظية خلال الجلسات القادمة، وقد يختبر مستوى 110.15 قبل العودة للانخفاض من جديد، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات فوق 104.60 سيدفع السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع، بينما التداول دونه سيعيد تفعيل السيناريو السلبي الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 98.95.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول  104.60، مستوى دعم ثاني 98.95، مستوى دعم ثالث 96.70.
مستوى مقاومة أول 114.60، مستوى مقاومة ثاني 116.75، مستوى مقاومة ثالث 130.65.
 

اخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو الالتزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك اي منفعة اقتصادية و/او المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني اي مسؤولية قانونية ناتجه عن ذلك كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن اي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.