انخفض الدولار الأمريكي بشكل طفيف مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الجمعة في أعقاب تقرير الوظائف لشهر ديسمبر الذي جاء دون التوقعات، ضعف مؤشر الدولار بعد أن قالت وزارة العمل إن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 199 ألف الشهر الماضي، أي أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير الى 400 ألف. لكن المحللين أشاروا إلى أن البيانات الأساسية في التقرير بدت أكثر ثباتًا، حيث انخفض معدل البطالة إلى 3.9٪ مقابل التوقعات البالغة 4.1٪، بينما ارتفع معدل الاجور بنسبة 0.6٪، وزاد التقرير أيضًا من التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في رفع أسعار الفائدة في اجتماعه في مارس، حيث

تشير العقود الآجلة على معدل الأموال الفيدرالية إلى وجود فرصة بنسبة 90٪ للارتفاع من 80٪ يوم الأربعاء.
وتراجع مؤشر الدولار واغلق عند  95.78  فيما ارتفع اليورو واغلق عند 1.1359 دولارا أمريكيا  في أعقاب تقرير الوظائف، بعد أن أظهر رد فعل ضئيل على البيانات التي أظهرت ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 5٪ في ديسمبر.

قال صانعو السياسة في منطقة اليورو إنهم يتوقعون تباطؤ التضخم تدريجيا في عام 2022 ومن المحتمل الا تكون هناك حاجة إلى رفع سعر الفائدة هذا العام. فيما اغلق الين الياباني مقابل الدولار عند 115.55 للدولار ووصل الدولار إلى أعلى مستوى في خمس سنوات مقابل الين في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

الجنيه الإسترليني حقق مكاسبه الأسبوعية الثالثة على التوالي، واغلق عند 1.3585 دولار، حتى بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ النمو في قطاع البناء البريطاني في ديسمبر مع انتشار الاوميكرون.

وفي الختام نود التأكيد انه على الرغم من الانتشار السريع لمتغير اوميكرون، فان المستثمرون يعتقدون أنه من غير المرجح أن يخرج الاقتصاد العالمي عن مساره أو لاضطرار البنوك المركزية لاتخاذ اجراءات اكثر عدوانية.

الارقام الاقتصادية لهذا الاسبوع، تنتظر الأسواق يوم الاثنين لإعلان نسبة البطالة في الاتحاد الأوروبي. أما الثلاثاء فموعدنا مع شهادة رئيس الفيدرالي الامريكي جيروم باول امام الكونجرس. ويترقب المحللون يوم الأربعاء الذي سيتم فيه الإعلان عن الناتج الصناعي الاوروبي، ومؤشر اسعار المستهلك الامريكي، ومخزون النفط الخام الأمريكي. أما يوم الخميس فسيجري الإعلان عن تقرير الشكاوى من البطالة الامريكي، ومؤشر اسعار المنتجين الأمريكي. وننهي الأسبوع يوم الجمعة مع الإعلان عن الناتج الصناعي البريطاني، ومبيعات التجزئة الامريكي، ومؤشر ميشيغان لثقة المستهلك الامريكي.

التحليل الفني:  (المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)

الدولار الامريكي
قدم سعر المؤشر تداولات جانبية ضعيفة ليستقر بذلك قرب 95.55، والذي يشكل تصحيح فيبوناتشي 38.2%، إلا أن العوامل الإيجابية والتي تتمثل بالارتكاز ضمن محاور القناة الصاعدة واستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي، فإن ذلك يدعونا لانتظار تجاوز السعر قريبا للحاجز المستقر عند 96.50 والبدء بتحقيق مكاسب إضافية باندفاعه نحو 96.93 و 97.25 على التوالي.
تمكن مخاطرة تأجيل الهجوم الصاعد بهبوط التداولات دون مستوى 95.55، والذي يشكل بدوره دعما إضافيا أمام التداولات الصاعدة، لما له أثر بتشكيل موجات سلبية قد تجبر السعر على تكبد خسائر لحظية بانجذابه نحو 95.10 دعم القناة الصاعدة.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 95.55، مستوى دعم ثاني 95.10، مستوى دعم ثالث ، 94.70.
مستوى مقاومة أول  96.05، مستوى مقاومة ثاني 96.93، مستوى مقاومة ثالث 97.25.

اليورو الاوروبي
مع تدقيق النظر على الرسم البياني فاصل زمني يوم، نلاحظ أن المتوسطات المتحركة 50،100،200 لا تزال تشكل عامل ضغط سلبي على السعر. ما دامت التداولات مستقرة دون منطقة العرض المحورية الواقعة عند سعر 1.1380، سيظل السيناريو الهابط هو الأكثر ترجيحاً مع العلم بأن التسلل دون أرضية دعم 1.1270 يسهل من المهمة المطلوبة لزيارة 1.1220 وقد تمتد السلبية نحو 1.1160.  نذكركم بأن تفعيل السيناريو المذكور أعلاة يتطلب ثبات التداول اليومي دون 1.1380 وإختراقها قد يوقف الميل الهابط وقد يستعيد الزوج عافيته من جديد متوجهاً نحو 1.1440 و 1.1500 محطات سعرية تالية. 
 
 مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1.1310، مستوى دعم ثاني  1.1270، مستوى دعم ثالث 1.1220.
مستوى مقاومة أول  1.1380، مستوى مقاومة ثاني 1.1440، مستوى مقاومة ثالث 1.1500.

الشيكل الاسرائيلي
ليس هناك ما نضيفة، فما زال سعر الدولار مقابل الشيكل يتداول ضمن القناة السعرية الهابطة والتي ترجح تذبذب السعر ضمنها لفترة طويلة قادمة بحيث ينحصر السعر بين 3.20 و 3.04. المؤشرات على المدى القصير تشير الى ترجيح انخفاض السعر مدعوما بالمتوسطات المتحركة البسيطة 200،100،50 والذي قد يقوده لاختبار حاجز 3.0825. الصمود فوق هذا الحاجز سيقود السعر الى اختبار حواجز 3.1450 و 3.1700 تواليا قبل معاودة الهبوط مرة اخرى لاختبار الحد الادنى للقناه الهابطة عند 3.0400.
مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 3.0900، مستوى دعم ثاني3.0860، مستوى دعم ثالث 3.0400.
مستوى مقاومة أول 3.0905، مستوى مقاومة ثاني  3.0825 ،مستوى مقاومة ثالث 3.0400.

الذهب
نلاحظ إستمرار الضغط السلبي من المتوسطات المتحركة البسيطة بالإضافة إلى إستقرار السعر دون مستوى 1797 المتمثل في تصحيح فيبوناتشي 50.0%، بالتالي هناك إحتمالية لمواصلة التراجع  لملامسة 1781 محطة أولية ومن بعدها 1777 و1768 محطات سعرية منتظرة. 
للتذكير بأن تفعيل السيناريو المقترح يتطلب ثبات التداول اللحظي دون 1801 والأهم دون 1810 لأن تأكيد إختراق الأخير قد يعيد للذهب عافيته لإعادة إختبار 1831. 
 مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1783، مستوى دعم ثاني 1777، مستوى دعم ثالث 1768.
مستوى مقاومة أول 1801، مستوى مقاومة ثاني 1815، مستوى مقاومة ثالث 1831.

الفضة
 نجح سعر الفضة بتحقيق الهدف عند 22.37 واغلق دونه، في إشارة للتوجه نحو 21.43 الذي يمثل هدفنا التالي.
وبالتالي، نحن نتوقع استمرار سيطرة الاتجاه الهابط على المدى اللحظي، بتأثير نموذج القمة الثلاثية الذي تظهر ملامحه بالرسم البياني  فاصل اربع ساعات، مع التذكير بأهمية الثبات دون 23.45 لاستمرار الانخفاض المقترح.

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 21.95، مستوى دعم ثاني 21.45، مستوى دعم ثالث 21.15.
مستوى مقاومة أول 22.37، مستوى مقاومة ثاني 22.95، مستوى مقاومة ثالث  23.45.

النفط
يجري سعر النفط اختباراً لأرضية الدعم المحورية 78.30، ويحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى وفوق 76.60 ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالا والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحركات البسيطة  200،100،50 ، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 80.50، مع الانتباه إلى أن كسر 76.60والثبات دونه سيضغط على السعر للانخفاض نحو مستوى 73.90 مبدئياً قبل أي محاولة إيجابية جديدة.   
مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول  76.60، مستوى دعم ثاني 74.95، مستوى دعم ثالث  73.92.
مستوى مقاومة أول 80.50، مستوى مقاومة ثاني 82.45، مستوى مقاومة ثالث 85.38.
 

اخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو الالتزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك اي منفعة اقتصادية و/او المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني اي مسؤولية قانونية ناتجه عن ذلك كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن اي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.