ارتفع الدولار يوم الجمعة مع اقتراب الأسواق من نهاية أسبوع مزدحم وضعت فيه البنوك المركزية الكبرى خططا للتخلص من تحفيز عصر الوباء.  وحصل الدولار على دفعة في التعاملات الصباحية في نيويورك بعد أن قال مسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مقابلة تلفزيونية إن الاحتياطي الفيدرالي سيكتسب "خياراً" لرفع أسعار الفائدة في عام 2022 من خلال إنهاء شراء السندات بحلول مارس.

فيما أظهرت دراسة جديدة من إنجلترا، أن خطر الإصابة مرة أخرى بمتغير فيروس أوميكرون أعلى بخمس مرات من متغير دلتا ولم تظهر أي علامة على أنه أقل حدة في الأعراض. وتم نشر النتائج في الوقت الذي تدرس فيه الدول الأوروبية المزيد من القيود المفروضة على السفر والقيود الاجتماعية، واتخذت استراليا واليابان إلى جانب فرنسا قيوداً جديدة على السفر خلال يومي الخميس والجمعة، ما أدى لتزايد المخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية في ظل المتحور.

تتحرك البنوك المركزية بسرعات مختلفة لتعديل سياساتها النقدية، مما يؤكد الشكوك العميقة حول كيفية تأثير متغير فيروس كورونا سريع الانتشار من Omicron على الاقتصاد العالمي ومدى استمرار ارتفاع التضخم. ففي الولايات المتحدة ، قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريس والر إن زيادة سعر الفائدة ستكون واردة "بعد فترة وجيزة" من إنهاء الاحتياطي الفيدرالي لمشترياته من السندات في مارس، و قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، لشبكة CNBC، إن الاحتياطي الفيدرالي لديه خلال العام المقبل ميزة تعدد الخيارات، وبينها رفع أسعار الفائدة بعد إنهاء شراء السندات بحلول مارس.
فيما ظل الدولار مرتفعا خلال تداولات الإثنين والثلاثاء، مستفيدا من آمال التحفيز النقدي ومركزه كعملة ملاذ آمن، وقفز إلى أعلى مستوى له عند 96.906 نقطة خلال تداولات الثلاثاء، ولكنه تراجع بعدها بساعات إلى 96.3 نقطة، واستقر عند تلك المستويات، وانخفض المؤشر بعد قرار لجنة السياسات النقدية في الفيدرالي الأمريكي والكشف عن التوقعات الإقتصادية، كما كانت تصريحات جيروم باول، محافظ الفيدرالي الأمريكي، سبب في ذلك، إذ قال فيها إن متحور أوميكرون يمثل أحد المخاطر التي تهدد توقعاتهم الاقتصادية، وأنه إذا تباطأ الاقتصاد الأمريكي، فإن رفع الفائدة قد يتأخر كثيرا، وهذه التصريحات التي تبدو سلبية كان لها تأثيرا أدى لخفض الدولار.

ثبتت لجنة الفيدرالي الامريكي مستهدف الفائدة على الصناديق الفيدرالية عند 0.25%، وخفض الوتيرة الشهرية لصافي مشتريات الأصول بمقدار 20 مليار دولار لأوراق الخزانة الحكومية و 10 مليارات دولار للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للشركات. وابتداء من يناير، ستزيد اللجنة حيازاتها من سندات الخزانة بما لا يقل عن 40 مليار دولار شهريا مقابل 60 مليار دولار والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للشركات بما لا يقل عن 20 مليار دولار شهريا مقابل 30 مليار دولار، وترى اللجنة أن اجراء تخفيضات مماثلة في صافي وتيرة شراء الأصول ستكون مناسبة على الأرجح كل شهر، لكنها مستعدة لتعديل وتيرة المشتريات إذا استدعت التغييرات في التوقعات الاقتصادية.

ارتفع مؤشر الدولار واغلق عند 96.67 بينما تراجع اليورو والجنيه الاسترليني بعد مكاسب اليومين السابقين واغلقا عند 1.1239دولار و 1.3244 دولار على التوالي. ارتفع الين مقابل الدولار واغلق عند 113.67، وطلب بنك اليابان يوم الجمعة الماضي تمويل الوباء الطارئ لكنه حافظ على سياسة فضفاضة للغاية، مما عزز التوقعات بأنه سيظل من بين البنوك المركزية الأكثر تشاؤماً.

أصبح بنك إنجلترا يوم الخميس الماضي أول اقتصاد في مجموعة السبع يرفع أسعار الفائدة منذ الوباء ، بينما أعلن البنك المركزي الأوروبي عن انتهاء خطته الطارئة لشراء الأصول الوبائية في مارس المقبل، وإن كان ذلك في الوقت الذي وعد بتقديم دعم وافر لأطول فترة ممكنة، وجاءت تحركاتهم بعد أن تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء لإنهاء شراء السندات في وقت أقرب مما كان مخططا له، مما يمهد الطريق لثلاث زيادات في سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية العام المقبل.

الارقام الاقتصادية للاسبوع القادم، تنتظر الأسواق يوم الأربعاء القادم، حيث سيجري اجتماع السياسة النقدية للمركزي الياباني، والناتج المحلي الاجمالي الامريكي والبريطاني للربع الثالث، ومؤشر ثقة المستهلك والانفاق الشخصي الأمريكي. أما يوم الخميس، فسيتم الإعلان عن مؤشر ثقة المستهلك البريطاني، وطلبات السلع المعمرة، والدخل والانفاق الشخصي، ومؤشر ثقة المستهلك، ومبيعات المنازل الجديدة الامريكي.

التحليل الفني:  (المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)

الدولار الامريكي
 قدم سعر المؤشر يوم أمس تداولات إيجابية جديدة ملامسا بذلك الهدف الإيجابي الأول المستقر عند 96.80 ليضطر للارتداد بشكل سلبي نحو 96.35 بهدف تجميع عزم إيجابي جديد خلال التداولات القادمة.
يرى المحللون أن استقرار السعر ضمن محاور القناة الصاعدة وباستمرار ثبات الدعم الإضافي الممتد نحو 95.90 فإن هذه العوامل تدعم الاستمرارية الإيجابية حيث يتوقعون تجديد السعر قريبا للمحاولات الصاعدة بهدف الوصول نحو مقاومة القناة الصاعدة الممتدة نحو 97.25.

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 96.35، مستوى دعم ثاني 95.90، مستوى دعم ثالث ، 95.50.
مستوى مقاومة أول  96.93، مستوى مقاومة ثاني 97.25، مستوى مقاومة ثالث 97.82.

اليورو الاوروبي
يظهر زوج اليورو مقابل الدولار ميلاً هابطاً، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً، والذي اغلق تحت مستوى 1.1265 كمحطة سلبية أولى، والذي يمثل كسره مفتاح الاندفاع نحو 1.1150 كهدف ثاني، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون 1.1375 كما يرى المحللون. 

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 1.1220، مستوى دعم ثاني  1.1185، مستوى دعم ثالث 1.1150.
مستوى مقاومة أول  1.1265، مستوى مقاومة ثاني 1.1325، مستوى مقاومة ثالث 1.1375.

الشيكل الاسرائيلي
ما زال سعر الدولار مقابل الشيكل يتداول ضمن القناة السعرية الهابطة والتي نرجح تذبذب السعر ضمنها لفترة طويلة قادمة بحيث تنحصر التداولات بين 3.20 و 3.04، المؤشرات على المدى القصيرتشير الى ترجيح ارتفاع السعر مدعوما بالمتوسطات المتحركة البسيطة 50 و 200 والذي قد يقود السعر الى اختبار حاجز 3.2000 بعد اجتيازة حواجز 3.145 و 3.1700 تواليا قبل معاودة الهبوط مرة أخرى. في حال عدم تمكن السعر من الاختراق للاعلى سيعود لاختبار 3.09 مرة اخرى مستهدفا الحد الادنى للقناه الهابطة عند 3.0400 وذلك وفقا للمراقبين الاقتصاديين. 

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 3.0900، مستوى دعم ثاني3.0860، مستوى دعم ثالث   3.0400.
مستوى مقاومة أول 3.1450، مستوى مقاومة ثاني  3.1700 ،مستوى مقاومة ثالث 3.2000

الذهب
على الجانب الفني استقرار مؤشر الزخم 14 يوم  فوق خط المنتصف مؤيداً لحدوث ميل صاعد خلال الساعات القادمة يرافقه محاولات المتوسط المتحرك 50 يوم لحمل السعر من الأسفل. على الرغم من العوامل الفنية التي تزيد من إحتمالية الإرتفاع إلا أننا نفضل الوقوف على الحياد نتيجة عودة للانحصار ضمن منطقة سعرية جانبية من الأسفل فوق 1768 تصحيح 61.80% ومن الأعلى دون 1799.00 تصحيح 50.0%  وننتظر تفعيل الأوامر المعلقة التالية: 
تفعيل مراكز الشراء يعتمد على تأكيد إختراق 1799.00 تصحيح فيبوناتشي 50.0% وذلك عامل محفز يساهم في تعزيز المكاسب لزيارة قمة 1817 ومن بعدها 1827 تصحيح 38.20%.
تفعيل مراكز البيع يتطلب أن نشهد كسرا واضحا وقويا لمنطقة الطلب المحورية 1768.00 تصحيح 61.80% لاستهداف منطقة التمركز الشرائية 1734. 

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1768، مستوى دعم ثاني 1753، مستوى دعم ثالث 1734.
مستوى مقاومة أول 1997، مستوى مقاومة ثاني 1817، مستوى مقاومة ثالث 1827 .

الفضة
يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية جديدة الآن، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، بانتظار زيارة مستوى 23.15 الذي يمثّل الهدف الرئيسي التالي، مع التذكير بأن الثبات فوق 22.05 مهم لمواصلة الارتفاع المتوقع بقية اليوم.
 
 مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 22.05 ، مستوى دعم ثاني 21.85، مستوى دعم ثالث 21.45.
مستوى مقاومة أول 22.40، مستوى مقاومة ثاني 23.15، مستوى مقاومة ثالث  23.45.

 النفط

يتداول سعر النفط بسلبية ملحوظة بعد كسر مستوى 70.85، وتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 67.40، نحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بالاستقرار دون 70.85 قد يدفع السعر لاختبار مناطق 72.60 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول  70.00، مستوى دعم ثاني 68.45، مستوى دعم ثالث  67.40.
مستوى مقاومة أول 70.85، مستوى مقاومة ثاني 72.60، مستوى مقاومة ثالث 73.50.
 

اخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو الالتزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك اي منفعة اقتصادية و/او المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني اي مسؤولية قانونية ناتجه عن ذلك كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن اي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.