تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الجمعة عقب صدور تقرير الوظائف الذي شمل بيانات متضاربة، وأبقت "وول ستريت" على خسائرها في ظل متابعة تطورات سلالة "أوميكرون".  أضاف الاقتصاد الأمريكي 210 آلاف وظيفة خلال نوفمبر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 573 ألف وظيفة خلال نفس الفترة، وانخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.2% في الشهر الماضي من 4.6% خلال أكتوبر، بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض عند 4.5%، فيما ارتفع مؤشر "آي إس إم" لمديري المشتريات الخدمي الأمريكي إلى مستوى 69.1 نقطة في نوفمبر من 66.7 نقطة خلال أكتوبر بينما أشارت التوقعات إلى تراجع إلى مستوى 64.9 نقطة.

في سياق آخر، أعلنت السلطات الصحية الأمريكية اكتشاف حالات إصابة بمتحور "أوميكرون" في خمس ولايات، لكن دون وجود أعراض خطيرة على المصابين حتى الآن، تجدر الإشارة إلى أن الرئيس "جو بايدن" قد صرح أمس بأن خطة مكافحة جائحة "كورونا" خلال فصل الشتاء لا تشمل فرض إغلاق كلي، وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن المتحور "أوميكرون" ظهرت حالات إصابة به في نحو 40 دولة حول العالم.

خلال الأسبوع تلقى الدولار عددا من الدفعات، في مقدمتها شهادة جيروم باول أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، والتي فتح فيها المجال أمام تسريع وتيرة خفض شراء الأصول، في ظل مخاوفه أن التضخم لم يعد مؤقتا ويجب الاستعداد لاحتمالية عدم انخفاضه في النصف الثاني من 2022، بينما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد إنه يتوقع مراجعة تصاعدية لرقم الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر، حيث أن سوق العمل في وضع أفضل، وأضاف أن البطالة ستنخفض دون  4% بحلول الربع الأول من عام 2022، وتمسك بولارد  بالتوقعات  الخاصة برفع أسعار الفائدة مرتين في عام 2022، مشيرا إلى أن الخفض  التدريجي الأسرع من شأنه أن يخلق مجالا أوسعا لرفع الفائدة إذا لم ينخفض التضخم، وأشار إلى أن المشاركة في سوق العمل ليست هي الشيء الذي يجب النظر إليه عند تحديد ما إذا كنت قد وصلت إلى الحد الأقصى من التوظيف.

من ناحية اخرى، عدل  الاقتصاديون في HSBC وجهة نظرهم بشأن المسار المحتمل لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. إذ باتوا يتوقعون تناقصا أسرع  لمشتريات السندات وارتفاعات مبكرة في الفائدة، وقال الاقتصاديون في البنك إنهم يتوقعون  أن يتم تخفيض مشتريات السندات بشكل أسرع، مما يسمح أيضا برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر، وإنهم يعتقدون أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة 4 مرات  بنسبة 0.25% لكل منهم وذلك في يونيو 2022 وسبتمبر 2022 ومارس 2023 وسبتمبر 2023. "، وتوقعوا أن يستمر الدولار الأمريكي في  اتجاه صعودي معتدل رغم توقع رفع أسعار الفائدة بالفعل، مشيرين إلى أن الدولار سيستفيد من فارق السعر مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى.

الارقام الاقتصادية للأسبوع القادم، يوم الاثنين سيتم الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات الانشائي البريطاني. أما يوم الثلاثاء فموعدنا مع  قرار الفائدة على الدولار الاسترالي، ومؤشر ZEW لمعنويات الاقتصاد الألماني. وتنتظر الأسواق يوم الأربعاء الإعلان عن مخزون النفط الخام الأمريكي. أما يوم الخميس فالموعد مع إعلان معدل الشكاوى من البطالة الامريكية. وننهي الأسبوع يوم الجمعة بالإعلان عن الناتج الاجمالي البريطاني، ومؤشر اسعار المستهلكين الامريكي.

التحليل الفني:(المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)

الدولار الأمريكي
نجح سعر المؤشر باكتساب بعض العزم الإيجابي ليعزز ذلك المحاولات الإيجابية حيث بتمركز الهدف الإيجابي الأول قرب 96.55 والذي يشكل بدوره امتدادا لمقاومة القناة الصاعدة. بتجاوز هذه المقاومة، نتوقع استهداف السعر لمستويات إيجابية جديدة قد تمتد نحو 97.10 خلال الفترة المتوسطة. تمكن مخاطرة تغيير المسار الصاعد بمحاولة تسلل السعر دون الدعم الإضافي الممتد حاليا نحو 95.65 لما له أثر بتفعيل المسار التصحيحي الهابط من جديد ليتكبد بذلك خسائر إضافية قد تمتد نحو 95.05 بشكل أولي.

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 96.10، مستوى دعم ثاني 95.40، مستوى دعم ثالث ، 95.05.
مستوى مقاومة أول  96.35، مستوى مقاومة ثاني 96.80، مستوى مقاومة ثالث 97.75.

اليورو الاوروبي
 تستقر التحركات اليومية لليورو مقابل الدولار الأمريكي دون مستوى مقاومة 1.1380، ونلاحظ الإشارات السلبية التي بدأت في الظهور على مؤشر ستوكاستيك على الإطار الزمني 4 ساعات بالإضافة إلى استقرار مؤشر القوة النسبية دون خط المنتصف. عودة المسار الهابط هو الأكثر احتمالية فيما عودة ثبات التداول دون المتوسط المتحرك 50 يوم حول مستوى 1.1260 يسهل من المهمة المطلوبة لزيارة 1.1240 و1.1200 أهداف أولية أخذا في الاعتبار بأن التسلل دون 1.1200 يجبر الزوج على تمديد خسائره نحو 1.1170. ثبات التداول دون 1.1390/1.1380 شرط هام وأساسي لاستمرار الاتجاه اليومي الهابط المتوقع واختراقها سيوقف فوراً الاتجاه الهبوطي ويشهد اليورو تعافي مقابل الدولار لزيارة 1.1460.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1.1260، مستوى دعم ثاني  1.1200، مستوى دعم ثالث 1.1170.
مستوى مقاومة أول  1.1380، مستوى مقاومة ثاني 1.1400، مستوى مقاومة ثالث 1.1460.

الشيكل الاسرائيلي
 استقرت تداولات الدولار مقابل الشيكل للأسبوع الماضي في نطاق ضيق حول 3.1600، فنيا ما زال الاتجاه الهابط مسيطرا على المشهد، حيث تنحصر تحركات السعر ضمن القناة الهابطة والتي تشكل دعما قويا حاليا، الاستقرار دون الحد الادنى للقناة يسرع من عملية الهبوط مستهدفا 3.1220، 3.0910 كأهداف اولية، تغيير الاتجاه الهابط يتطلب الاختراق والثبات فوق 3.2425 حيث تبدأ أهدافه التالية عند 3.2540.

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 3.1475، مستوى دعم ثاني3.1220، مستوى دعم ثالث 3.0910.
مستوى مقاومة أول 3.1725، مستوى مقاومة ثاني  3.2080 ،مستوى مقاومة ثالث 3.2425

الذهب
 تراجعت أسعار المعدن الأصفر تراجعاً ملحوظاً ملامساً الهدف الرسمي الثاني المطلوب تحقيقه خلال التقرير الفني السابق الواقع عند سعر 1761 مسجلاً أدنى مستوى له 1761.00. على الجانب الفني  وبإلقاء النظر على الرسم البياني فاصل زمني 4 ساعات نلاحظ بأن الذهب حصل على إغلاق سلبي دون مستوى 1768 تصحيح فيبوناتشي 61.80% مع استمرار الضغط السلبي القادم من المتوسطات المتحركة البسيطة، بالتالي يكون المسار الإستباقي لاتجاه الذهب هابطا مستهدفين 1761 وكسرها يزيد ويسرع من تسارع وتيرة الهبوط لنكون في انتظار المستهدف السعري التالي 1750 و1739 على التوالي.  تفعيل السيناريو الهابط المقترح يتطلب ثبات التداولات اليومية دون 1780 واختراقها يزيد من احتمالية حدوث ميل خفيف صاعد يستهدف إعادة اختبار 1799 تصحيح 50.0% قبل التراجع من جديد. 

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 1768، مستوى دعم ثاني 1750، مستوى دعم ثالث 1739.
مستوى مقاومة أول 1794 ، مستوى مقاومة ثاني 1799، مستوى مقاومة ثالث 1805 .

الفضة
يتذبذب سعر الفضة في مسار جانبي منذ يوم أمس، ويستقر عند مقاومة القناة الهابطة، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون 22.70 كشرط أول لاستمرار الانخفاض المتوقع، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يمتد إلى 21.40.

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 22.27 ، مستوى دعم ثاني 21.98، مستوى دعم ثالث 21.40.
مستوى مقاومة أول 22.70، مستوى مقاومة ثاني 22.98، مستوى مقاومة ثالث 23.42.

 النفط
 واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تمديد خسائرها مستهدفة سعر 61.90 حيث سجل  62.43 ليعود للارتداد الصاعد نتيجة الارتكاز على مستوى الدعم المتمثل في الهدف. هناك احتمالية لحدوث بعض الميل الصاعد على المدى اللحظي نتيجة تقديم مؤشر الزخم 14 يوم إشارات إيجابية مستفيدا من محاولات المتوسط المتحرك لدفع السعر إلى الأعلى لتعويض جزء من الخسائر، لذلك قد نشهد إعادة اختبار 69.60 قبل محاولات التراجع من جديد مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الميل الصاعد اللحظي المقترح لا يتنافى مع الاتجاه العام الهابط والذي تقع أهدافه الرسمية حول 61.40 بمجرد كسر 61.90.

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول  64.90، مستوى دعم ثاني 61.90، مستوى دعم ثالث  60.70.
مستوى مقاومة أول 69.60، مستوى مقاومة ثاني 71.50، مستوى مقاومة ثالث 75.10.
 

اخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو الالتزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك اي منفعة اقتصادية و/او المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني اي مسؤولية قانونية ناتجه عن ذلك كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن اي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.