كان الدولار في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب يومية بالنسبة المئوية مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال أسبوع، وذلك يوم الجمعة، حيث ساعدت حالة عدم اليقين بشأن شركة التطوير العقاري الصينية المحاصرة Evergrande على ارتفاع الدولار من انخفاض حاد في الجلسة السابقة.
وللعلم، تدين China Evergrande Group بمبلغ 305 مليارات دولار ولديها نقص في السيولة، حيث اخلفت الموعد النهائي يوم الخميس لدفع 83.5 مليون دولار وترك المستثمرين يتساءلون عما إذا كانت ستدفع الدفعة قبل انتهاء فترة السماح البالغة 30 يوماً. وقد يؤدي انهيار الشركة إلى خلق مخاطر على النظام المالي الصيني.

وخلال رحلة الصعود يوم الخميس، شهد الدولار (الملاذ الآمن) أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد في حوالي شهر بعد أن ضخت بكين أموالًا جديدة في النظام المالي، وأعلنت إيفرجراند أنها ستدفع مدفوعات الفائدة على السندات الداخلية.

جاء هذا الانخفاض بعد يوم من صعود الدولار، بسبب إعلان يوم الأربعاء من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه من المحتمل أن يبدأ في تقليص مشترياته من السندات الشهرية في أقرب وقت في نوفمبر، وقد يتبعه زيادة لاكثر من مرة في أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا، بالتوازي مع ابتعاد البنك المركزي عن سياسات الأزمة الوبائية.

قال جوزيف تريفيساني، كبير المحللين في FXStreet.com: "نحن في أحد المواقف، والذي لا يحدث دائماً، حيث يكون الدولار هو المستفيد من أفكار متعددة في نفس الوقت".

"الاقتصاد الأمريكي يبدو أفضل من معظم منافسيه، هناك خوف مستمر بشأن Evergrande وماذا يوجد في الاقتصاد الصيني غير الشفاف إلى حد ما والنظام السياسي، بالإضافة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يبدو جاهزاً أخيراً."

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي، إستر جورج، إن سوق العمل في الولايات المتحدة قد استوفى بالفعل اختبار البنك المركزي لتخفيض مشترياته من السندات الشهرية ، وينبغي أن تتحول المناقشة الآن إلى كيف يمكن أن تؤدي حيازة السندات الضخمة إلى تعقيد القرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة.

في تصريحات معدة مسبقاً  في جلسة استماع مع مجموعة واسعة من اللاعبين الاقتصاديين، لم يشرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول توقعاته للسياسة الاقتصادية أو النقدية، والتي حددها في ختام اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي استمر يومين يوم الأربعاء.
ضعف الجنيه الاسترليني بعد يوم من التصريحات المتشددة من بنك إنجلترا يوم الخميس، والتي دفعت الجنيه الاسترليني إلى أكبر مكاسب بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 23 آب.

اغلق مؤشر الدولارعند 93.28، مع تراجع اليورو واغلاقه عند 1.1720 دولار، فيما  تراجع الين الياباني مقابل الدولار واغلق عند 110.73 للدولار، في حين اغلق الجنيه الإسترليني 1.3672 دولار.

الارقام الاقتصادية للاسبوع القادم، يوم الاثنين، تنتظر الأسواق خطاب لاجارد محافظ المركزي الاوروبي، وخطاب بايلي محافظ بنك انجلترا، والاعلان عن طلبات السلع المعمرة الامريكية. أما يوم الثلاثاء فموعدنا مع خطاب اخر للاجارد، والاعلان عن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي. وتترقب الأسواق يوم الاربعاء، الإعلان عن مؤشر مبيعات المنازل ومخزون النفط الخام الامريكيين، وخطاب اخر لبايلي ولاجارد، وأيضا خطاباً لباول محافظ الفيدرالي الأمريكي. يوم الخميس سيتم الإعلان عن الناتج المحلي الاجمالي البريطاني والامريكي، ومعدل الشكاوى من البطالة الأمريكي. أما يوم الجمعة، فموعدنا مع مؤشر مديري المشتريات البريطاني والامريكي، ومؤشر اسعار المستهلك الأوروبي. 

التحليل الفني:  (المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)

الدولار الامريكي
 حافظ  مؤشر الدولار على استقراره السلبي دون المقاومة الممتدة نحو 93.60، لنلاحظ بدء تشكيله للزحف السلبي واستقراره عند 93.10 وليدعم ذلك الترجيح السلبي المقترح سابقاً. كذلك خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء يزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي لنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 92.80. وبكسر هذا العائق قد تمتد الخسائر نحو 92.20 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي الثاني للميل الهابط.

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 93.10، مستوى دعم ثاني 92.63، مستوى دعم ثالث ، 92.20.
مستوى مقاومة أول  93.60، مستوى مقاومة ثاني 93.73، مستوى مقاومة ثالث 94.32.

اليورو الاوروبي
 قدم اليورو محاولات إيجابية للارتفاع مقابل الدولار الأمريكي ولكن لا تزال محاولات محدودة ليصطدم بمستوى المقاومة القوية المنشورة خلال كافة تقارير الأسبوع الجاري 1.1750 والتي استطاعات الحد من الميل المحدود الصاعد. من زاوية التحليل الفني اليوم، ومع تدقيق النظر على الرسم البياني فاصل زمني 240 دقيقة، نجد مؤشر ستوكاستيك بدأ قي فقدان العزم الصاعد بشكل تدريجي، بالاضافة إلى الضغط السلبي الذي يشكله المتوسط المتحرك 50 يوم والذي يلتقي حول مستوى مقاومة 1.1750. لذلك نحن نميل في تداولاتنا إلى السلبية مستهدفين 1.1700 مع الأخذ بعين الاعتبار بأن استقرار اليورو دون المستوى المذكور يضع السعر تحت ضغط سلبي يقع هدفه الأولي حول 1.1665 بينما هدفه الرسمي حول 1.1610.
فقط من الأعلى عودة ثبات التداول فوق 1.1750 يؤجل فرص الارتفاع، ولكن لا يلغيها وقد نشهد إعادة اختبار 1.1780 وبشكل عام الاتجاه لا يزال هابطا بثبات التداول دون 1.1800/1.1780.

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 1.1700، مستوى دعم ثاني  1.1665، مستوى دعم ثالث 1.1610.
مستوى مقاومة أول  1.1760، مستوى مقاومة ثاني 1.1800، مستوى مقاومة ثالث 1.1885.

الشيكل الاسرائيلي
يتجه سعر الدولار مقابل الشيكل الى هبوط هادئ وثابت، حيث تم كسر الحاجز النفسي 3.20 واغلق دونه هذه المرة. الاغلاق الاسبوعي دون 3.200 سيقودنا نحو مستوى الدعم عند 3.1710 و 3.1650  كاهداف قادمة، الاختراق والثبات فوق 3.2330 وهو احتمال ضعيف، سيقودنا الى 3.2475 ومن ثم 3.2610 وهو تصحيح فيبوناتشي 38.20%. 

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 3.1865، مستوى دعم ثاني 3.1710،مستوى دعم ثالث   3.1650.
مستوى مقاومة أول 3.2030، مستوى مقاومة ثاني  3.2330 ،مستوى مقاومة ثالث 3.2475

الذهب
تراجعت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً أثناء تعاملات جلسة التداول السابقة ضمن السياق الهابط المتوقع ليُعيد اختبار خط الرقبة المكسور حول 1776 ويعود للانخفاض بقوة ملامساً الهدف الرسمي لموجة الهبوط الحالية كما أشرنا خلال التقرير الأخير حول 1735 مسجلاً أدنى مستوى له 1736. على الجانب الفني اليوم نلاحظ أن المتوسطات المتحركة البسيطة لا تزال تشكل عائق أمام الذهب مواصلة ضغطها السلبي على الأسعار من الأعلى، علاوة على استقرار التداول دون مستوى مقاومة 1774/1772. وبالتالي سيظل السيناريو الهابط أمراً قائماً وفعالاً مع العلم بأن استقرار التداول دون مستوى دعم 1735 يزيد ويسرع من قوة الاتجاه الهابط لتكون 1715 المحطة التالية ومن بعدها 1694 المحطة الرسمية المنتظرة.
اندفاع أسعار الذهب من جديد فوق 1774 قادر على إفشال استئناف التراجع وقد نشهد محاولات للارتفاع بشكل مؤقت هدفها إعادة اختبار مستوى مقاومة 1794. تنبيه: مؤشر القوة النسبية يحاول تقديم إشارات إيجابية على الفواصل الزمنية القصيرة. تحذير: مستوى المخاطر مرتفع.

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 1735، مستوى دعم ثاني 1715، مستوى دعم ثالث 1694.
مستوى مقاومة أول 1772 ، مستوى مقاومة ثاني 1793 ، مستوى مقاومة ثالث 1811  .

الفضة
يزحف سعر الفضة نحو الأسفل بشكل تدريجي، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الانخفاض لزيارة مستويات 22.30 ثم 21.65 كمحطات سلبية رئيسية. وبشكل عام، يستمر المراقبون بترجيح الاتجاه الهابط الذي يتأثر بنموذج الرأس والكتفين المكتمل مسبقاً ما لم يتم اختراق مستوى 22.90 والثبات فوقه.

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 22.30، مستوى دعم ثاني 21.90، مستوى دعم ثالث 21.65.
مستوى مقاومة أول 23.10، مستوى مقاومة ثاني 23.78، مستوى مقاومة ثالث  24.10.

 النفط
 تمكنت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي من مواصلة تحقيق المكاسب ضمن النظرة الإيجابية المتوقعة متجاوزة الهدف الرسمي 73.30 لينجح في تسجيل أعلى مستوى له 73.64. فنياً، نجد أن النفط لا يزال يعمل داخل قناة سعرية صاعدة، ويؤيد ذلك استمرار الحافز الإيجابي للمتوسط المتحرك 50 يوم والذي يرافقه الإشارات الإيجابية لمؤشر القوة النسبية واستقراره فوق خط المنتصف 50.
على الرغم من ترجيح المراقبون لاستمرار الارتفاع، إلا انه يفضل تأكيد اختراق مستوى مقاومة 73.60 وذلك لتعزيز فرص الارتفاع نحو 74.10 كهدف أول ومن بعدها 75.00 محطة رسمية تالية.
يجب الانتباه جيداً في حال فشل النفط في اختراق المقاومة المذكورة وعاد للتداول من جديد دون 72.10، حيث ان ذلك يؤجل فكرة استئناف الارتفاع ونشهد ميلا هابطا هدفه إعادة اختبار 70.00 قبل الارتفاع من جديد. تحذير: مستوى المخاطر مرتفع.

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول  72.10، مستوى دعم ثاني 70.80، مستوى دعم ثالث  70.00.
مستوى مقاومة أول 74.10، مستوى مقاومة ثاني 74.90، مستوى مقاومة ثالث 76.15.
 

اخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو الالتزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك اي منفعة اقتصادية و/او المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني اي مسؤولية قانونية ناتجه عن ذلك كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن اي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.