صعد الدولار إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة الماضي، ولا يزال يستفيد من بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع يوم الخميس الماضي، والتي دعمت التوقعات بخفض مشتريات الأصول من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل نهاية العام.

ارتفع مؤشر الدولار-وهو مقياس لقيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية- واغلق عند 93.2450 وهو أعلى مستوى له منذ أواخر آب.
يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعاً للسياسة النقدية بتاريخ 21 و 22-9/2021 ، ومن المتوقع أن يفتح مناقشات بشأن خفض مشترياته من السندات الشهرية، مع ربط أي تغيير فعلي بنمو الوظائف في الولايات المتحدة في ايلول وما بعده.

قال سايمون هارفي، كبير محللي سوق العملات الأجنبية في Monex Europe في لندن: "مع التناقص ، هناك بالتأكيد بعض الاتجاه الصعودي في العوائد الأمامية والمتوسطة، وينبغي أن تكون إيجابية للدولار عند الإعلان الأولي".

أظهرت البيانات يوم الخميس ارتفاع التكهنات بشأن تراجع الاحتياطي الفيدرالي هذا العام بعد زيادة مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع في آب، حيث ارتفعت بنسبة 0.7٪ عن الشهر السابق على الرغم من التوقعات بانخفاض 0.8٪. كما أظهر استطلاع آراء الأعمال تحسناً كبيراً.

ارتفعت معنويات المستهلكين في جامعة ميشيغان لشهر سبتمبر إلى 71 مقابل القراءة النهائية لشهر آب عند 70.3، لكن المحللين عموماً قالوا إن الارتفاع لم يكن قريباً من التحسينات التي شوهدت في استطلاعات إمباير ستايتس وفيلادلفيا التصنيعية، وحافظ الدولار على مكاسبه بعد تقرير ميشيغان للثقة.
كانت أسواق العملات هادئة بشكل عام مع تردد التجار في اتخاذ مراكز جديدة قبل مجموعة من اجتماعات البنك المركزي المهمة الأسبوع المقبل بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان وبنك إنجلترا.

اغلق اليورو عند 1.1725 دولار، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.1721 دولار في وقت سابق من الجلسة.
ارتفع الدولار أمام الفرنك السويسري واغلق عند 0.9325 فرنك، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى في خمسة أشهر.
واغلق الدولار مقابل الين عند 109.96. أظهر الين رد فعل محدود على السباق على زعامة الحزب الليبرالي الحاكم، والذي بدأ رسمياً يوم الجمعة قبل التصويت في 29 ايلول. الهيمنة البرلمانية للحزب الديمقراطي الليبرالي تعني أن زعيم الحزب الجديد سيصبح رئيساً للوزراء. 

انخفض الجنيه البريطاني واغلق عند 1.3738 دولار أمريكي، حيث جاءت مبيعات التجزئة البريطانية أقل من التوقعات. ومع ذلك، مع تقديم المستثمرين توقعاتهم برفع سعر الفائدة من بنك إنجلترا إلى منتصف عام 2022، لا يزال الجنيه الإسترليني مدعوماً ويقترب من أعلى مستوياته في شهر واحد.

الارقام الاقتصادية للأسبوع القادم، يوم الثلاثاء سيتم الإعلان عن تصاريح البناء الامريكية، ويوم الاربعاء، تترقب الأسواق الإعلان عن قرار الفائدة وتقرير لجنة السوق المفتوح والمؤتمر الصحفي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة الى قرار الفائدة، وتقرير السياسة النقدية ومؤتمر صحفي لبنك اليابان، وأيضا مبيعات المنازل القائمة ومخزون النقط الأمريكيين. أما الخميس، فسيتم الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الامريكي والبريطاني، وسعر الفائدة على الليرة التركي، ومعدلات الشكاوى من البطالة الأمريكي. ويوم الجمعة، الإعلان عن مؤشرIFO  لمناخ الاعمال الالماني، وحديث رئيس الفيدرالي باول ومبيعات المنازل الجديدة الامريكية.

التحليل الفني:(المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)

الدولار الامريكي
 قدم المؤشر تداولات إيجابية يوم أمس ليقترب من حاجز 93.35- 93.45، وطالما أن المؤشر دونه، فإن التوقعات للاتجاه الهابط ستبقى قائمة وفعالة للفترة القادمة، بانتظار الحصول على حافز سلبي يساهم بدفع التداولات نحو الهدف الرئيسي التالي الذي يصل إلى 91.94، في حال اخترقه للسعر 93.45، فالهدف القادم 93.73.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 93.05، مستوى دعم ثاني 92.63، مستوى دعم ثالث ، 91.94.
مستوى مقاومة أول  93.45، مستوى مقاومة ثاني 93.73، مستوى مقاومة ثالث 94.32.

اليورو الأوروبي
تداولات سلبية سيطرت على تحركات العملة الأوروبية الموحدة  ضمن السياق الهابط المتوقع، من زاوية التحليل الفني اليوم  نجد المتوسطات المتحركة البسيطة تواصل ضغطها السلبي على السعر من الأعلى، علاوة على استقرار التداول دون مستوى 1.1790/1.1800.
بالتالي يحتفظ المحللون بتوقعاتهم السلبية نحو المحطة الرسمية التالية 1.1700 ويجب الانتباه جيداً بأن كسر المستوى المذكور يمدد من خسائر اليورو لتكون الطريق مفتوحة بشكل مباشر تجاه 1.1664.
بشكل عام يستمر المحللون بترجيح الاتجاه الهابط مادامت التداولات مستقرة دون مستوى المقاومة المحورية 1.1885 المتمثلة في تصحيح فيبوناتشي 61.80%.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1.1720، مستوى دعم ثاني  1.1700، مستوى دعم ثالث 1.1665.
مستوى مقاومة أول  1.1800، مستوى مقاومة ثاني 1.1850، مستوى مقاومة ثالث 1.1885.

الشيكل الاسرائيلي
ثبات سعر الدولار مقابل الشيكل فوق الحاجز النفسي 3.2000، يعزز من فرص التصحيح على المدى القصير، مما يعطي السعر الزخم لاختبار المقاومة 3.2185 تصحيح فيبوناتشي 38.20% ومن ثم 3.2330. يتوقع المراقبون ان ثبات السعر دون 3.2330 سوف يؤدي الى كسر الحاجز النفسي 3.2000 والاتجاه الى مستوى الدعم 3.1960 و 3.1650  كأهداف قادمة، الاختراق والثبات فوق 3.2330 سيقودنا الى 3.2425 ومن ثم 3.2550  وهو اعلى سعر يوم 19/8/2021.
 

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 3.1960، مستوى دعم ثاني 3.1710،مستوى دعم ثالث   3.1650.
مستوى مقاومة أول 3.2100، مستوى مقاومة ثاني  3.2330 ،مستوى مقاومة ثالث 3.2475

الذهب
تكبدت أسعار الذهب خسائر كبيرة خلال جلسة التداول الماضية بعد تأكيد كسر 1784 و 1768 ليسجل أدنى مستوى له 1745. على الجانب الفني اليوم مع استقرار التداول دون مستوى الدعم المكسور سابقاً والمحول الآن الى مستوى مقاومة 1774/1775 علاوة على الضغط السلبي للمتوسط المتحرك 50 يوم، يظل السيناريو الهابط أمراً قائما وفعالا مع العلم بأن كسر 1745 يسهل من المهمة المطلوبة لزيارة 1738 و1735 محطة رسمية تالية، لحظيا، مؤشر ستوكاستيك يتداول حول مناطق التشبع في البيع وقد يكون هناك احتمالية لإعادة اختبار 1768 تصحيح 61.80% و 1774 قبل التراجع من جديد.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1738، مستوى دعم ثاني 1716، مستوى دعم ثالث 1687.
مستوى مقاومة أول 1774 ، مستوى مقاومة ثاني 1790 ، مستوى مقاومة ثالث 1818  .

الفضة
انخفض سعر الفضة هذا الاسبوع من حوالي 24.00 الى 22.37، وطالما أن السعر دون 23.10، فإن توقعات المراقبون للاتجاه الهابط ستبقى قائمة، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن المحللون ينتظرون زيارة مستوى 22.30 كهدف رئيسي تالي.  

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 22.30، مستوى دعم ثاني 21.90، مستوى دعم ثالث 21.66.
مستوى مقاومة أول 23.10، مستوى مقاومة ثاني 23.78، مستوى مقاومة ثالث  24.10.

 النفط
تعرضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي إلى ضغط سلبي وذلك بعد عدة جلسات متتالية من تحقيق الارتفاع،  كما أن استقرار التداول دون 72.00 يزيد من احتمالية إعادة اختبار 71.30 قبل الارتفاع من جديد، ليسجل أدنى سعر له 71.30 ويعود للارتداد الصاعد مستقر لحظيا حول 72.00.
فنياً لا يزال المتوسط المتحرك 50 يوم يؤيد عودة المنحنى الصاعد للأسعار بالإضافة إلى محاولات مؤشر ستوكاستيك للحصول على عزم صاعد من جديد، بالتالي يكون الميل الصاعد هو المرجح اليوم شريطة الثبات فوق 71.30 لاستهداف 72.80 هدف أول ومن بعدها 73.35 هدف ثاني، اما كسرها سيوقف محاولات الارتفاع ويضع السعر تحت ضغط سلبي لنكون في انتظار ملامسة 70.75 و70.20.

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول  71.30، مستوى دعم ثاني 70.75، مستوى دعم ثالث  70.20.
مستوى مقاومة أول 72.80، مستوى مقاومة ثاني 73.35، مستوى مقاومة ثالث 74.10 .

اخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو الالتزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك اي منفعة اقتصادية و/او المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني اي مسؤولية قانونية ناتجه عن ذلك كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن اي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.