اغلق الدولار الامريكي على ارتفاع حاد امام العملات الأوروبية، حيث اغلق عند مستوى 1.0947 دولار لليورو، و 1.2887 دولار للجنيه الاسترليني، و 0.9771 امام الفرنك السويسري . كما اغلق على ارتفاع امام الين الياباني عند مستوى 109.77 ينا بعد ارتفاع مؤشرات اسواق الاسهم الامريكية الى مستويات قياسية جديدة، وذلك بعد تراجع المخاوف من انتشار فايروس كورونا، والاعلان عن اكتشاف طعوم مضادة وانتهاء ازمة عزل الرئيس الامريكي بعد التصويت لصالحه في مجلس الشيوخ، وبعد اعلان الصين لقائمة بالسلع الامريكية التي خفضت رسوم استيرادها. كما ساهم في ارتفاع الدولار ظهور بيانات اقتصادية إيجابية، فمؤشرات البطالة والتشغيل جاءت ايجابية بعد اضافة القطاع الخاص 206 آلاف وظيفة خلال شهر كانون الثاني، كما ظهر في مؤشر ADP . واضاف الاقتصاد الامريكي 225 الف وظيفة خارج القطاع الزراعي لذات الشهر، فيما نمت الاجور بنسبة 0.2 على اساس شهري و 3.1% على اساس سنوي. واستقرت نسبة البطالة عند نسبة 3.6%. مؤشرات مدراء المشتريات للإنتاج الصناعي والخدمي ونمو الاعمال جاءت ايجابية ايضا هذا بالإضافة الى تحسن في ثقة المستهلكين التي تم الاعلان عنها في مؤشرات ISM. وتراجع اليورو ولم يستفد من المؤشرات الاوروبية الايجابية في ظل تفوق المؤشرات الاقتصادية الامريكية.
هذا الاسبوع سيبدأ بمؤشر اسعار المستهلك الصيني يوم الاثنين، يليه مؤشر الناتج المحلي الاجمالي البريطاني للربع الاخير من عام 2019، وافادة محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي السيد جيرمي باول للكونجرس بخصوص السياسة النقدية التي يتبناها البنك يوم الثلاثاء، ويستكمل السيد باول افادته يوم الاربعاء ولا تتوقع الاسواق اي جديد في هذه الإفادة، حيث يتوقع الخبراء اعادة تأكيد السيد باول على ان السياسة الحالية مناسبة وان هناك ارتياح من اداء المؤشرات الاقتصادية الامريكية، وبالتالي استقرار السياسة النقدية حاليا. يوم الخميس سيتم الاعلان عن مؤشر اسعار المستهلك في المانيا لشهر كانون الثاني ومن المتوقع ان يستقر عند مستوى 1.6% على اساس سنوي. أما مؤشر اسعار المستهلك في امريكا فمن المتوقع ان تتراجع قراءة المؤشر الى ارتفاع بنسبة 2.2% بعد ان كانت 2.3% على اساس سنوي. وتختتم الاسواق الاسبوع يوم الجمعة بمؤشر الناتج المحلي الاجمالي لألمانيا حيث من المتوقع ان يسجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.1 للربع الاخير و 0.7% على اساس سنوي والنمو في الناتج للاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع ان يستقر المؤشر عند نمو بنسبة 0.1% للربع ونمو بمعدل 1% سنويا. كما سيتم الاعلان عن مؤشر مبيعات التجزئة الامريكي لشهر كانون الثاني، حيث من المتوقع نموه بنسبة 0.40% ومؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين الذي من المتوقع ان يستقر عند مستوى 99.7.
التحليل الفني:
الدولار الامريكي:
اغلق مؤشر الدولار الامريكي (DXY)على ارتفاع حاد نهاية الأسبوع، عند مستوى 98.67 بعد ان تجاوز منطقة المقاومة الفنية عند مستوى 98.20. هذا الاغلاق الفني القوي فوق كافة مؤشرات معدلات الاسعار يعكس مدى قوة زخم الارتفاع، لذا من المتوقع اختبار حاجز المقاومة عند حافة 99.00 وتجاوزه لاختبار 99.40 قبل حدوث تصحيح للسعر. المحللون الفنيون يرجحون استمرار تحسن الطلب على الدولار، حيث تتفق المؤشرات الفنية الايجابية مع اداء المؤشرات الاقتصاد الإيجابي، الا ان المؤشرات الفنية القوية قد تبدأ في التراجع لتصحيح التسارع في ارتفاع المؤشر لذا يتوقع المحللون ان يستمر التداول فوق مستويات الدعم 98.20 و 98.00 في نطاق 98.20 -99.20 لهذا الاسبوع.
مستويات الدعم : 98.40 -98.20 -98.00 المقاومة: 98.85- 98.98- 99.20
اليورو الاوربي :
تراجع سعر صرف اليورو بشكل حاد نهاية الأسبوع، واغلق عند مستوى 1.0945 دولار لليورو في اسوء اداء اسبوعي منذ تشرين الاول الماضي، حيث اغلق دون كافة مؤشرات معدلات الاسعار الرئيسية مما يشير الى مزيد من الانخفاض، وتراجع الاداء الايجابي الباهت طيلة الفترة الماضية. المحللون الفنيون يرجحون مزيدا من التراجع لاختبار منطقة الدعم في نطاق 1.0910-1.0930 قبل اي ارتداد تصحيحي علما بان مناطق المقاومة الفنية للسعر انخفضت بشكل جدي دون مستوى 1.1000 لذا يتوقع المحللون استمرار التداول في نطاق 1.0910-1.0990 لهذا الاسبوع مع استمرار الضغوط نحو مزيد من الانخفاض.
نقاط الدعم : 1.0930-1.0910 -1.0880 المقاومة : 1.0965 - 1.0980 -1.1000
الشيكل الاسرائيلي:
رغم الارتفاع الحاد للدولار الامريكي مقابل العملات، اغلق الدولار الامريكي على انخفاض امام الشيكل الاسرائيلي حيث اغلق الاسبوع عند مستوى 3.4260 شيكل لكل دولار مما يعكس القوة المفرطة للشيكل الاسرائيلي الذي استقوى على كافة عملات الشركاء التجاريين، بعد الاعلان عن تراجع العجز في الميزانية الاسرائيلية الى 3.2% من الناتج المحلي نهاية شهر كانون الثاني، بعد اغلاق عام 2019 على عجز سنوي بنسبة 3.8% من الناتج المحلي. هذا الانخفاض جاء نتيجة زيادة في ايراد الضرائب، وتراجع الانفاق الحكومي بسبب عدم اقرار قانون موازنة في ظل حكومة مؤقتة، كما ان السعر لم يتأثر بإعلان المركزي الاسرائيلي شرائه مبلغ 3 مليار دولار خلال الشهر الماضي. استمرار ارتفاع مؤشرات الاسهم وخصوصا مؤشر الناسدك وبيع شركة Forescout للتكنولوجيا الامنية حصة بمبلغ 1.9 مليار دولار، والاحداث التي تلت الاعلان عن صفقة القرن وانباء تطبيع دول عربية لعلاقتها مع إسرائيل، واشاعة احتمال اجتماع سعودي اسرائيلي مصري ساعدت في زيادة الثقة في اسرائيل واقتصادها، وبالتالي دعمت الشيكل الاسرائيلي. المؤشرات الفنية في مجملها سلبية ولا توحي بأن هناك اشباعا في انخفاض هذه المؤشرات وترجح مزيدا من الانخفاض مستقبلا. الا ان تصحيحا فنيا من منطقة الدعم في نطاق 3.41/3.42 قد يدفع بالسوق للعودة والاستقرار والارتفاع التدريجي لاختبار المقاومة في نطاق 3.4450/3.4650 قبل معاودة الانخفاض، الا ان احتمالات مثل هذا التصحيح تبدو ضعيفة حاليا لكنها تبقى واردة.
الدعم : 3.4150 3.4000 3.3850 المقاومة : 3.4350 – 3.4500 – 3.4650
الذهب والنفط :
تراجع سعر اوقية الذهب للأسبوع الماضي واغلق عند مستوى 1569 دولار للأونصة بعد ان اختبر منطقة الدعم الفني عند مستوى 1550 بعد اخبار عن اكتشاف طعوم مضادة لفايروس كورونا. وبعد تحسن اداء الدولار الامريكي وارتفاع مؤشراته، اثر بيانات اقتصادية ايجابية ومشجعة. المحللون الفنيون يرون بأن المؤشرات الفنية إيجابية، حيث اغلق الاسبوع فوق معدلات السعر الرئيسية. ويرون بأن الذهب قد بنى قاعدة ارتفاع في نطاق 1550 دولار، ويرجحون استمرار وتيرة التحسن في اداء السعر حاليا، حيث من المتوقع تجاوز المقاومة عند 1570 واستمرار التداول في نطاق 1550-1580 لهذا الاسبوع.
كما تراجعت اسعار مزيج برنت القياسي بشكل حاد واغلق الاسبوع عند مستوى 54.50 دولار بعد ان انخفض واختبر منطقة الدعم عند مستوى 53.50 . تحسن السعر اثر تصريحات وزير الطاقة الروسي بان روسيا تحتاج لبعض الوقت قبل القرار بتخفيض الانتاج حسب الاتفاق الذي تم مع اوبك. كما ساهمت تصريحات وزير الطاقة الأمريكي، بان اثر انتشار فايروس كورونا على اسعار النفط هامشي في تحسن السعر والاستقرار في هذه المستويات. المحللون يتوقعون استمرار الضغوط على السعر نحو الانخفاض، خاصة مع عدم وضوح حجم واثر انتشار فايروس كورونا على الاقتصاد العالمي ووجود فائض في العرض في اسواق النفط العالمية.
