استعاد الدولار الامريكي بعضا من قوته يوم الجمعة واغلق عند مستوى 1.1161 يورو و 108.10 ين و 0.9722 فرنك سويسري و 3.4800 شيكل على وقع قيام امريكا باغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الايراني قرب مطار بغداد .هذا الحادث ادى الى زيادة التوتر في الاسواق حيث ارتفعت اسعار الذهب والنفط والدولار لتعكس رغبة المستثمرين في التوجه الى عملات الملاذ. هذا مع ان الدولار الامريكي كان قد تراجع كنتيجة ارتفاع اسعار الاصول المالية الامريكية وارتفاعها الكبير يوم الخميس في اول ايام التداول للعام الجديد حيث افتحت مؤشرات الاسهم الامريكية العام بإغلاق اليوم الاول عند مستوى قياسي جديد، المؤشرات الاقتصادية لم تكن ذات اثر كبير خلال الاسبوع الاخير من العام فمؤشر اسعار المستهلك الالماني اظهر نموا بمعدل0.6 % على اساس شهري و 1.5% على اساس سنوي وتراجع مؤشر مدراء المشتريات الامريكي للإنتاج على غير المتوقع ولم يكن لمحضر اجتماع الفدرالي اي اثر. فرغم التصريحات بخصوص ردة الفعل على الاغتيال واثرها ما زال متصاعدا عند الاغلاق مما يزيد من حالة الغموض لحين العودة من اجازة نهاية الاسبوع.
تنتظر الاسواق هذا الاسبوع مؤشر مدراء المشتريات PMI Monthly Composite لكل من المانيا والاتحاد الاوروبي وامريكا يوم الاثنين حيث من المتوقع ان تستقر قراءة هذا المؤشر لشهر كانون الاول. كما تنتظر مؤشر مبيعات التجزئة ومؤشر اسعار المستهلك لدول الاتحاد يوم الثلاثاء حيث من المتوقع ان يظهر التضخم السنوي عند مستوى 1.3%.مؤشر طلبات المصانع في المانيا لشهر تشرين الثاني ومؤشر تغير الوظائف في امريكا. الناتج الصناعي الالماني يوم الخميس والاهم من ذلك بيانات البطالة والتشغيل لأمريكا لشهر كانون الاول يوم الجمعة حيث من المتوقع ان يضيف الاقتصاد الامريكي 160 الف وظيفه خارج القطاع الزراعي فيما من المتوقع ان تستقر نسبة البطالة عند 3.5% والزيادة في الاجور عند 3.1% وهذا يعزز الاداء القوي لسوق العمل الامريكية.
الدولار الامريكي:
اغلق مؤشر الدولار الامريكي (DXY) على انخفاض هذا الاسبوع عند مستوى 96.88 بعد ان اختبر منطقة الدعم الفني دون مستوى 96.50 وارتد منها على اثر التطورات السياسية في منطقة الشرق الاوسط واقبال المستثمرين لشراء الدولار كعملة ملاذ . المؤشرات الفنية ضعيفة وما زالت توحي باستمرار الاداء الضعيف للدولار في حال تراجع التوتر الحالي في الاسواق خاصة مع الاداء القوي لمؤشرات الاسهم الامريكية. الاغلاق الاسبوعي جاء ضعيفا ايضا مما يعني استقرار المؤشر حول هذا الاغلاق مع احتمالات بتحسن تدريجي لأداء المؤشر حيث من المتوقع استمر التداول هذا الاسبوع في نطاق 96.5-97.50.
مستويات الدعم : 96.70 -96.50 -96.30 المقاومة: 97.20- 97.45- 97.65
اليورو الاوروبي :
تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار قبل الاغلاق يوم الجمعة واغلق عند مستوى 1.1161 دولار لليورو ، بعد ان اختبر منطقة المقاومة الفنية القوية عند مستوى 1.1240 وتراجع منها على اثر اخبار توترات سياسية في الشرق الاوسط. المؤشرات الفنية لليورو جيدة وتوحي بتحسن اداء هذا السعر الا ان تجاوز المقاومة في نطاق 1.1180/1.1190 يبدو صعبا الا ان اغلاقا فوق هذا المستوى سيقود السوق لاختبار منطقة المقاومة القوية عند مستوى 1.1265. المحللون الفنيون يتوقعون تراجعا تصحيحيا لليورو هذا الاسبوع حيث يتوقع المحللون اعادة اختبار منطقة الدعم عند مستوى 1.1070 قبل معاودة الارتفاع وتجاوز 1.1190
نقاط الدعم : 1.1145 -1.1120-1.1080 المقاومة : 1.1180 - 1.1218 -1.1265
الشيكل الاسرائيلي:
اغلق الدولار الامريكي على ارتفاع امام الشيكل الاسرائيلي حيث اغلق عند مستوى 3.4800 بعد توالي الاخبار وارتفاع مستوى التوتر في الشرق الاوسط بعد اغتيال امريكا لسليماني في العراق.ومع ان الارتداد في الاساس ارتداد فني من منطقة الدعم عند مستوى 3.4500 الا انه كان سريعا وقويا مما يعكس الاثر المضاعف لهذا التوتر. ومع ان الدولار مقابل الشيكل كان قد انخفض الى ادنى مستوياته عند الاغلاق اثر اعلان مكتب الاحصاءات المركزي الاسرائيلي بأن معد النمو لاقتصادي لعام 2019 كان 3.3% وافضل مما كان متوقعا .يستفيد الدولار الامريكي من حالة الغموض والتوتر التي اعقبت اغتيال سليماني واستمرار هذا الحالة سيساعد في تحسن البيئة الفنية للسعر وقد يساعد في الارتفاع لاختبار منطقة المقاومة عند مستوى 3.5050 وتجاوز هذه المقاومة لو حدث تصعيدا شمل اسرائيل قد يذهب بالسعر بعيدا لاختبار 3.545 و 3.585 الا ان ذلك غير ممكن في الوضع الطبيعي حاليا. الاغلاق الاسبوع جاء ايجابيا وساهم في تحسن المؤشرات الفنية التي بدأت تشير الى احتمال عبور منطقة المقاومة عند مستوى 3.4830 و 3.4950 والاستقرار بينمها خلال الاسبوع القادم.
الدعم : 3.4650 3.4500 3.4450 المقاومة : 3.4830 – 3.4950 – 3.5050
الذهب والنفط :
ارتفع سعر اوقية الذهب للأسبوع الماضي واغلق عند مستوى 1549.75 دولار للوقية بعد ارتفاع التوتر وتصاعد احتمالات نشوب حرب بين الولايات المتحدة وايران اثر اغتيال سليماني في العراق. ومع ان المعطيات الموضوعية للمنطقة لا توحي بمزيد من التصعيد بانتظار الرد الايراني على العملية فالمراقبون لا يتوقعون خروجا للأمور عن السيطرة. لذلك من المتوقع ان يحتفظ الذهب بوتيرة الارتفاع ومحاولة اختبار منطقة الدعم القوية عند مستوى 1590 دولار للأونصة في حال ارتفاع وتيرة التصعيد. المؤشرات الفنية توحي بضرورة التراجع لاختبار منطقة الدعم 1534 و 1525 قبل معاودة الارتفاع الا ان المقاومة عند مستوى 1590 باتت قريبة ومن الممكن اختبارها في وقت اقرب من المتوقع.
كما ارتفع سعر مزيج برنت القياسي ارتفاعا حادا ليغلق عند مستوى 68.63 دولار للبرميل متراجعا من اعلى مستويات وصل اليها عند مستوي 69.45 دولار للبرميل بعد اغتيال سليماني.المحللون يتوقعون استمرار وتيرة الارتفاع واستمر التداول في نطاق 67-70 دولار للبرميل لحين وضوع الرؤيا بخصوص التصعيد الحالي. فالأمور في مجملها مرهونة بالرد الايراني وحجم التصعيد الذي سيتبع ذلك فأسعار النفط ستبقى مرشحة للارتفاع عند حدوث اي خلل في الامدادات النفطية القادمة من المنطقة عبر مضيق هرمز .
